Финансы ООО "ПРОГРЕСС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОГРЕСС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 102 | 15 576 | 10 515 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 102 | 15 576 | 10 515 |
| Запасы на конец отчетного года | 54 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 97 | 15 260 | 10 344 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 262 | 171 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 7 853 | 13 340 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 7 853 | 13 341 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 54 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 664 | 13 025 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 189 | 262 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 102 | 15 576 | 10 515 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 25 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 107 | 16 745 | 12 375 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 87 | 16 745 | 12 375 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 7 853 | 13 340 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 348 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 25 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 323 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 505 | 14 333 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 70 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 435 | 14 333 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 977 | 1 014 | |
| Выручка за предыдущий год | 15 747 | 40 508 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 770 | 39 494 | |
| Выручка за отчетный год | 75 | 40 332 | 7 476 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 004 | 57 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 838 | 57 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 166 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 94 | 38 328 | 7 419 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 463 | 1 014 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 514 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 29 | 165 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 2 393 | 1 090 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 409 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 29 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 54 | 2 393 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 324 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 85 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 324 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 25 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 275 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 300 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 25 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 469 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 469 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 469 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 1 469 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 348 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 352 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 42 764 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 35 528 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 236 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 36 412 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 34 355 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 907 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 101 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 049 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 70 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 70 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 282 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | 75 тыс. ₽ | — |
| Чистая прибыль | -26 тыс. ₽ | -868 тыс. ₽ |
| Активы | 102 тыс. ₽ | 10,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -6 тыс. ₽ | -1,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,95 | 0,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,95 | 0,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,06 | -0,18 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | -25,3 % | — |
| Чистая рентабельность | -34,7 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -25,5 % | -8,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,74 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 472 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,85 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.