Финансы ООО "РАЗГУЛЯЙ-АГРО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАЗГУЛЯЙ-АГРО"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 890 953 | 6 520 813 | 5 723 429 | 4 653 711 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 362 023 | 4 991 096 | 3 345 656 | 396 200 |
| Основные средства на конец отчетного года | 142 | 50 | 12 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 358 822 | 4 982 831 | 3 340 122 | 394 554 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 059 | 8 215 | 5 522 | 1 646 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 528 930 | 1 529 717 | 2 377 773 | 4 257 511 |
| Запасы на конец отчетного года | 186 | 286 | 31 | 68 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 490 410 | 317 863 | 423 716 | 583 357 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 37 385 | 1 211 534 | 1 953 619 | 3 672 949 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 946 | 31 | 190 | 1 040 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 216 | 95 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 821 386 | 4 890 953 | 6 520 813 | 5 723 428 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 753 714 | 4 362 023 | 4 991 096 | 3 345 656 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 447 | 142 | 50 | 12 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 753 133 | 4 358 822 | 4 982 831 | 3 340 122 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 134 | 3 059 | 8 215 | 5 522 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 67 672 | 528 930 | 1 529 716 | 2 377 773 |
| Запасы на конец предыдущего года | 367 | 186 | 31 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 67 226 | 490 410 | 317 862 | 423 716 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 37 385 | 1 211 534 | 1 953 619 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 79 | 946 | 31 | 190 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 286 | 216 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 890 953 | 6 520 813 | 5 723 428 | 4 653 711 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 395 380 | 3 392 820 | 3 554 376 | 3 544 696 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 363 000 | 3 363 000 | 3 363 000 | 3 363 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 32 380 | 29 820 | 191 376 | 181 696 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 362 900 | 2 979 880 | 1 880 764 | 837 296 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 362 900 | 2 979 880 | 1 880 764 | 837 296 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 132 673 | 148 113 | 288 288 | 271 718 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 41 796 | 80 529 | 235 214 | 21 820 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 89 405 | 65 412 | 46 224 | 247 049 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 473 | 2 172 | 6 850 | 2 849 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 821 386 | 4 890 953 | 6 520 813 | 5 723 428 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 360 584 | 3 395 381 | 3 392 820 | 3 554 376 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 363 000 | 3 363 000 | 3 363 000 | 3 363 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 32 381 | 29 820 | 191 376 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 402 377 | 1 362 900 | 2 979 880 | 1 880 764 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 402 377 | 1 362 900 | 2 979 880 | 1 880 764 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 58 425 | 132 673 | 148 112 | 288 288 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 37 172 | 41 796 | 80 529 | 235 214 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 253 | 89 405 | 65 412 | 46 224 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 473 | 2 171 | 6 850 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 242 749 | 188 802 | 178 365 | 252 597 |
| Выручка за предыдущий год | 265 810 | 211 932 | 197 765 | 266 758 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 061 | 23 130 | 19 400 | 14 161 |
| Выручка за отчетный год | 211 932 | 197 765 | 266 758 | 257 507 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 188 802 | 178 365 | 252 597 | 93 796 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 154 428 | 123 121 | 173 168 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 34 374 | 55 244 | 79 429 | 96 207 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 130 | 19 400 | 14 161 | 163 711 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 185 366 | 154 428 | 123 121 | 173 168 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 57 381 | 34 374 | 55 244 | 79 429 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 228 809 | 24 339 | 192 393 | 295 162 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 221 317 | 155 870 | 208 568 | 300 188 |
| Проценты к получению за отчетный год | 145 | 245 | 516 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 166 409 | 168 534 | 184 548 | 67 271 |
| Прочие доходы за отчетный год | 922 036 | 251 080 | 10 551 | 6 893 273 |
| Прочие расходы за отчетный год | 902 708 | 337 443 | 15 862 | 6 828 617 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 64 707 | 228 809 | 24 339 | 192 393 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 63 900 | 221 317 | 155 870 | 208 568 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 196 | 145 | 245 | 516 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 185 560 | 166 409 | 168 534 | 184 548 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 322 | 922 036 | 251 080 | 10 551 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 519 | 902 708 | 337 443 | 15 862 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 64 225 | 231 721 | 29 439 | 189 556 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 612 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 134 | 2 926 | 5 154 | |
| Прочее за предыдущий год | 4 | 14 | 54 | 146 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 847 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 22 448 | 5 955 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 22 448 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 926 | 5 154 | ||
| Прочее за отчетный год | 14 | 54 | 146 | 118 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 34 796 | 29 439 | 189 556 | 290 320 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 231 721 | 29 439 | 189 556 | 290 320 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 325 | 231 721 | 29 439 | 189 556 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 363 000 | 3 363 000 | 3 363 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 380 | 29 820 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 360 584 | 3 395 380 | 3 392 820 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 363 000 | 3 363 000 | 3 363 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 380 | 29 820 | 191 376 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 395 380 | 3 392 820 | 3 554 376 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 231 721 | 29 440 | 189 556 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 231 721 | 29 440 | 189 556 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 231 721 | 29 440 | 189 556 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 231 721 | 29 440 | 189 556 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 196 925 | 32 000 | 28 000 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 196 925 | 32 000 | 28 000 | |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 196 925 | 32 000 | 28 000 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 196 925 | 32 000 | 28 000 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 395 380 | 3 392 820 | 3 554 376 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 360 584 | 3 395 380 | 3 392 820 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 14 646 | 6 556 | 13 884 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 270 | 3 396 | 4 731 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 190 | 75 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 186 | 3 085 | 9 153 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 218 556 | 589 557 | 124 945 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 450 | 4 450 | 21 245 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 29 869 | 37 520 | 45 540 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 161 785 | 129 800 | 26 182 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 628 | 2 210 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 20 824 | 415 577 | 31 978 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 430 258 | 1 345 755 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 299 614 | 4 837 536 | 9 411 750 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 526 212 | 36 586 | 48 000 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 389 247 | 4 458 001 | 8 989 907 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 384 155 | 342 949 | 373 825 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 18 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 869 356 | 6 298 183 | 8 065 995 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 168 292 | 296 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 695 564 | 6 298 183 | 8 065 657 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 5 500 | 42 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 005 348 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 778 696 | 3 516 666 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 344 283 | 3 516 665 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 434 413 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 188 096 | 773 348 | 4 751 212 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 148 619 | 45 946 | 30 006 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 39 477 | 727 402 | 4 721 206 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 38 252 | 148 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 231,7 млн ₽ | 29,4 млн ₽ | 290,3 млн ₽ |
| Активы | 4,89 млрд ₽ | 6,52 млрд ₽ | 4,65 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,99 | 10,33 | 15,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,99 | 10,33 | 15,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,29 | 8,18 | 13,52 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,7 % | 0,5 % | 6,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 5 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 15,67 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.