Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИРТУ СИСТЕМС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИРТУ СИСТЕМС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 29 939 | 25 314 | 98 109 | 75 374 | 182 304 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 255 | 2 678 | 38 070 | 50 393 | 101 033 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 127 | 14 861 | 13 229 | 42 199 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 119 | 2 551 | 2 700 | 2 484 | 22 273 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 136 | 12 | 12 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 20 509 | 32 855 | 36 550 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 812 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 684 | 22 636 | 60 038 | 24 981 | 81 271 |
| Запасы на конец отчетного года | 204 | 154 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 330 | 12 819 | 14 660 | 20 140 | 33 459 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 28 100 | 13 200 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 150 | 8 519 | 16 186 | 2 157 | 26 451 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 143 | 1 092 | 2 684 | 8 160 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 805 | 29 940 | 145 575 | 98 109 | 75 374 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 988 | 2 255 | 31 472 | 38 070 | 50 393 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 136 | 17 345 | 14 861 | 13 229 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 843 | 2 119 | 4 891 | 2 700 | 2 484 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 145 | 12 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 9 237 | 20 509 | 32 855 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 812 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 817 | 27 685 | 114 103 | 60 038 | 24 981 |
| Запасы на конец предыдущего года | 294 | 204 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 40 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 239 | 12 413 | 14 253 | 14 660 | 20 140 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 92 803 | 28 100 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 284 | 14 150 | 5 426 | 16 186 | 2 157 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 877 | 1 621 | 1 092 | 2 684 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 29 939 | 25 314 | 98 109 | 75 373 | 182 304 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 052 | 21 187 | 78 303 | 48 990 | 146 452 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 21 177 | 78 293 | 48 980 | 146 442 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 | 168 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 25 | 168 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 887 | 4 126 | 19 781 | 26 215 | 35 852 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 715 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 887 | 4 126 | 16 162 | 12 568 | 27 724 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 619 | 4 932 | 8 128 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 805 | 29 939 | 145 576 | 98 109 | 75 373 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 393 | 20 052 | 134 541 | 78 303 | 48 990 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 20 042 | 134 531 | 78 293 | 48 980 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 | 25 | 168 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 12 | 25 | 168 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 411 | 9 887 | 11 022 | 19 781 | 26 215 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 715 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 411 | 9 887 | 8 952 | 16 162 | 12 568 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 070 | 3 619 | 4 932 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 66 283 | 31 800 | 83 944 | 88 220 | 114 145 |
| Выручка за предыдущий год | 37 496 | 59 797 | 88 720 | 94 634 | 130 693 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 28 787 | 27 997 | 4 776 | 6 414 | 16 548 |
| Выручка за отчетный год | 59 797 | 51 898 | 94 634 | 130 693 | 229 122 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 49 288 | 88 220 | 114 145 | 213 544 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 219 | 4 330 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 116 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 43 953 | 147 684 | 171 457 | 209 214 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 43 006 | 2 607 | 6 414 | 16 548 | 15 578 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 791 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 428 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 581 | 89 226 | 147 684 | 171 457 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 261 | 1 944 | 93 687 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 839 | 539 | 557 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 145 | 297 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 5 | 96 305 | 78 330 | 232 237 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 258 | 2 280 | 107 131 | 62 909 | 143 140 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 518 | 15 536 | 74 571 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 022 | 2 839 | 539 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 145 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 185 602 | 96 305 | 78 330 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 518 | 1 258 | 107 771 | 107 131 | 62 909 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 018 | 12 657 | 73 903 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 173 | 2 879 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 5 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 11 273 | 12 345 | |||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 879 | 809 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 186 | 15 304 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 14 246 | 3 186 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 13 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 11 273 | 12 345 | 5 511 | ||
| Прочее за отчетный год | 47 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 657 | 1 135 | 97 464 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 657 | 1 135 | 97 464 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 657 | 73 903 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 134 531 | 78 293 | 48 978 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 134 541 | 78 303 | 48 988 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 78 293 | 48 980 | 146 442 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 78 303 | 48 990 | 146 452 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 97 464 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 97 464 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 97 464 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 97 464 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 56 238 | 29 313 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 56 238 | 29 313 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 56 238 | 29 313 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 56 238 | 29 313 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 78 303 | 48 990 | 146 452 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 134 541 | 78 303 | 48 991 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 94 501 | 136 045 | 216 429 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 93 701 | 130 566 | 210 098 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 119 | 91 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 800 | 5 360 | 6 240 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 159 165 | 207 361 | 259 451 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 32 164 | 55 377 | 65 636 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 89 052 | 108 209 | 142 580 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 580 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 37 949 | 37 195 | 51 235 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 300 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 150 | 6 435 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 150 | 6 435 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 157 | 150 | 19 600 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 157 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 150 | 19 600 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 67 497 | 57 000 | 83 691 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 67 497 | 63 580 | 102 833 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 15 000 | 10 130 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 20 480 | 92 703 | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 67 497 | 28 100 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 580 | 19 142 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 580 | 19 142 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 676 | 27 504 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 8 083 | 288 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 59,8 млн ₽ | 51,9 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 12,7 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | -56,2 млн ₽ |
| Активы | 29,9 млн ₽ | 25,3 млн ₽ | 98,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 20,1 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | -13,2 % | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,80 | 5,49 | 3,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,78 | 5,17 | 2,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,43 | 2,06 | 2,24 |
| Коэффициент автономии | 0,67 | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,49 | — | — |
| Рентабельность продаж | 28,1 % | 8,1 % | — |
| Чистая рентабельность | 21,2 % | 2,2 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 42,3 % | 4,5 % | -57,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 63,1 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 2,00 | 2,05 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 81 дн. | 90 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 22 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 84 дн. | 578 дн. | 920 дн. |
| Финансовый цикл | -1 дн. | -466 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,64 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 3,04 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.