Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ - 17", Раменское
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ - 17"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 148 | 6 498 | 194 782 | 331 991 | 384 273 | 544 459 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 756 | 60 | 34 384 | 32 253 | 27 908 | 26 235 |
| Основные средства на конец отчетного года | 756 | 60 | 34 384 | 32 245 | 27 855 | 25 908 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 53 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 327 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 8 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 393 | 6 438 | 160 399 | 299 738 | 356 365 | 518 224 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 744 | 252 | 19 722 | 4 229 | 12 296 | 61 875 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 039 | 180 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 207 | 6 051 | 95 544 | 227 494 | 344 007 | 445 882 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 35 600 | 67 602 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 442 | 135 | 4 237 | 137 | 62 | 10 467 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 258 | 96 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 95 687 | 15 148 | 6 498 | 194 782 | 331 991 | 384 273 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 847 | 756 | 60 | 34 384 | 32 253 | 27 908 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 847 | 756 | 60 | 34 384 | 32 245 | 27 855 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 8 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 53 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 92 837 | 14 393 | 6 438 | 160 399 | 299 738 | 356 365 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 754 | 4 744 | 252 | 19 722 | 4 229 | 12 296 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 039 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 77 271 | 8 207 | 6 051 | 95 544 | 295 372 | 344 007 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 35 600 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 812 | 1 442 | 135 | 4 237 | 137 | 62 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 258 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 148 | 6 498 | 194 782 | 331 991 | 384 273 | 544 459 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 118 | 4 334 | 4 826 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 300 | 300 | 4 826 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 818 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 | 22 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 22 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 9 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 278 | 9 295 | 196 435 | 327 873 | 379 930 | 539 611 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 24 | 24 | 2 492 | 128 564 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 254 | 9 271 | 196 435 | 327 873 | 377 438 | 411 047 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 95 687 | 15 148 | 6 498 | 194 782 | 331 991 | 384 273 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 624 | 4 118 | 4 334 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 300 | 300 | 4 334 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 9 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 95 064 | 16 278 | 9 295 | 196 435 | 327 873 | 379 930 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 24 | 24 | 24 | 2 492 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 95 040 | 16 254 | 9 271 | 196 435 | 327 873 | 377 438 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 881 007 | 18 332 | 6 501 | |||
| Выручка за предыдущий год | 441 168 | 89 548 | 790 721 | 845 098 | 105 314 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 439 839 | 91 025 | 772 389 | 838 597 | 118 137 | |
| Выручка за отчетный год | 89 548 | 790 721 | 845 098 | 105 314 | 119 510 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 332 | 38 853 | 2 758 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 571 | 6 501 | 2 758 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 15 761 | 32 352 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 91 025 | 1 943 | 772 389 | 806 245 | 118 137 | 116 752 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 571 | 6 501 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 943 | 15 761 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 36 732 | 1 697 | 7 758 | 513 | 28 774 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 18 227 | 5 685 | 1 009 | 8 051 | 15 446 | 135 140 |
| Прочие расходы за отчетный год | 18 505 | 5 408 | 1 883 | 6 794 | 2 110 | 109 124 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 66 522 | 1 697 | 7 758 | 513 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 33 649 | 18 227 | 5 685 | 1 009 | 8 051 | 15 446 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 32 873 | 18 505 | 5 408 | 1 883 | 6 794 | 2 110 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 615 | 1 144 | 5 771 | 217 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 490 | 553 | 1 987 | 296 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 553 | 1 988 | 297 | 28 774 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 436 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 213 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 144 | 5 770 | 216 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 144 | 5 770 | 216 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 144 | 217 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 300 | 300 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 300 | 300 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 818 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 118 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 145 | 5 771 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 145 | 5 771 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 145 | 5 771 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 145 | 5 771 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 118 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 38 502 | 30 231 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 701 542 | 713 016 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 701 517 | 706 932 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 25 | 6 084 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 663 040 | 682 785 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 644 229 | 652 540 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 949 | 19 469 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 18 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 304 | 2 231 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 540 | 8 545 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 030 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 850 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 180 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 38 361 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 050 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 35 852 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 459 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 200 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 200 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 35 600 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 35 600 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 102 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 89,5 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,8 млн ₽ | -1,7 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 216 тыс. ₽ |
| Активы | 15,1 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 194,8 млн ₽ | 384,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,1 млн ₽ | -2,8 млн ₽ | — | 4,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,88 | 0,69 | 0,82 | 0,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,59 | 0,67 | 0,69 | 0,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,01 | 0,20 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,07 | -0,43 | — | 0,01 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 87,66 |
| Рентабельность продаж | -1,6 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | -2,0 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -11,6 % | -25,6 % | 0,6 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 5,0 % |
| Оборачиваемость активов | 5,91 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 33 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 19 дн. | 47 дн. | 9 дн. | 38 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,94 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.