Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИСТРИНСКАЯ МОЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ", Бужарово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИСТРИНСКАЯ МОЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 93 209 | 101 994 | 114 437 | 126 706 | 134 027 | 3 174 459 | 832 057 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 40 005 | 40 823 | 63 662 | 63 993 | 62 545 | 66 052 | 39 999 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 104 | 91 | 78 | 65 | 51 | 37 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 39 949 | 40 719 | 63 466 | 63 915 | 62 480 | 66 001 | 39 962 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 56 | 105 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 53 204 | 61 171 | 50 775 | 62 713 | 71 482 | 3 108 407 | 792 058 |
| Запасы на конец отчетного года | 36 742 | 43 968 | 47 840 | 55 125 | 59 732 | 55 556 | 16 422 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 078 | 17 203 | 2 701 | 7 134 | 11 325 | 2 969 400 | 77 149 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 81 602 | 698 423 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 384 | 234 | 454 | 425 | 1 849 | 64 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 70 934 | 93 209 | 101 994 | 114 437 | 126 706 | 134 027 | 3 174 460 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 34 073 | 40 005 | 40 823 | 63 662 | 63 993 | 62 545 | 66 052 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 104 | 91 | 78 | 65 | 51 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 34 017 | 39 949 | 40 719 | 63 466 | 63 915 | 62 480 | 66 001 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 56 | 105 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 56 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 36 861 | 53 204 | 61 171 | 50 775 | 62 713 | 71 482 | 3 108 408 |
| Запасы на конец предыдущего года | 32 452 | 36 742 | 43 968 | 47 840 | 55 125 | 59 732 | 55 556 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 947 | 16 078 | 17 203 | 2 701 | 7 134 | 11 325 | 2 969 400 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 81 602 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 462 | 384 | 234 | 454 | 425 | 1 849 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 93 209 | 101 994 | 114 437 | 126 706 | 134 027 | 3 174 459 | 832 057 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 29 355 | 42 151 | 57 193 | 73 431 | 85 938 | 89 724 | 25 410 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 42 141 | 57 183 | 73 421 | 85 928 | 89 714 | 25 400 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 41 655 | 30 636 | 23 253 | 20 444 | 4 714 | 2 889 708 | 344 416 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 41 655 | 30 636 | 23 253 | 20 444 | 4 714 | 2 889 708 | 344 416 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 199 | 29 207 | 33 991 | 32 831 | 43 375 | 195 027 | 462 231 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 856 | 14 098 | 10 715 | 12 258 | 13 328 | 170 818 | 447 050 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 343 | 15 109 | 21 471 | 18 536 | 27 751 | 22 347 | 12 484 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 2 698 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 805 | 2 037 | 2 296 | 1 862 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 70 934 | 93 209 | 101 994 | 114 437 | 126 706 | 134 027 | 3 174 460 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 398 | 29 355 | 42 151 | 57 193 | 73 431 | 85 938 | 89 724 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 29 345 | 42 141 | 57 183 | 73 421 | 85 928 | 89 714 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 41 655 | 30 636 | 23 253 | 20 444 | 4 714 | 2 889 708 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 41 655 | 30 636 | 23 253 | 20 444 | 4 714 | 2 889 708 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 52 536 | 22 199 | 29 207 | 33 990 | 32 831 | 43 375 | 195 028 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 38 347 | 6 856 | 14 098 | 10 714 | 12 258 | 13 328 | 170 818 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 189 | 15 343 | 15 109 | 21 471 | 18 536 | 27 751 | 22 347 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 805 | 2 037 | 2 296 | 1 862 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 174 031 | 13 051 | 7 112 | 12 721 | 9 457 | 5 358 | |
| Выручка за предыдущий год | 88 971 | 95 417 | 92 339 | 114 750 | 118 739 | 123 465 | 103 877 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 85 060 | 82 366 | 85 227 | 102 029 | 109 282 | 118 107 | 118 457 |
| Выручка за отчетный год | 95 417 | 92 339 | 114 750 | 118 739 | 123 465 | 103 877 | 62 592 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 112 | 12 721 | 9 457 | 5 358 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 724 | 9 013 | 5 322 | 43 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 388 | 3 708 | 4 135 | 5 315 | 4 227 | 1 039 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 83 794 | 85 227 | 102 029 | 109 282 | 118 107 | 118 457 | 132 263 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 623 | 4 724 | 9 013 | 5 322 | 43 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 428 | 2 388 | 3 708 | 4 135 | 5 315 | 4 227 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 020 | 12 796 | 15 042 | 16 351 | 13 841 | 7 598 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 105 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 511 420 | 10 381 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 594 | 2 442 | 2 279 | 2 211 | 1 849 | 140 886 | 7 051 |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 677 | 15 981 | 13 043 | 28 192 | 31 587 | 132 805 | 27 469 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 749 | 5 467 | 4 735 | 15 057 | 15 940 | 476 934 | 24 467 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 314 | 10 957 | 12 796 | 15 042 | 16 351 | 13 841 | 7 598 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 101 | 105 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 511 420 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 661 | 2 594 | 2 442 | 2 279 | 2 211 | 1 849 | 140 886 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 383 | 7 677 | 15 981 | 12 942 | 28 192 | 31 587 | 132 805 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 270 | 5 749 | 5 467 | 4 735 | 15 057 | 15 940 | 476 934 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 363 | 10 957 | 12 796 | 15 042 | 16 238 | 12 507 | 3 786 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 113 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 113 | 1 334 | 62 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 957 | 12 796 | 15 042 | 16 238 | 12 507 | 3 786 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 957 | 12 796 | 15 042 | 16 238 | 12 507 | 3 786 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 957 | 12 796 | 15 042 | 16 238 | 12 507 | 3 786 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 73 421 | 85 928 | 89 714 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 73 431 | 85 938 | 89 724 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 85 928 | 89 714 | 25 400 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 85 938 | 89 724 | 25 410 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 507 | 3 786 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 12 507 | 3 786 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 507 | 3 786 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 12 507 | 3 786 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 64 315 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 64 315 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 64 315 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 64 315 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 85 938 | 89 724 | 28 108 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 73 431 | 85 938 | 89 724 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 664 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 148 014 | 122 999 | 86 702 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 128 541 | 96 843 | 80 988 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 10 483 | 9 765 | 4 388 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 990 | 16 391 | 1 326 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 141 350 | 124 552 | 94 923 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 95 459 | 80 086 | 47 701 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 24 875 | 26 176 | 19 946 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 004 | 3 473 | 5 745 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 792 | 13 852 | 18 079 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 812 | 12 371 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 386 | 166 587 | 18 053 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 7 386 | 6 703 | 17 754 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 159 489 | 299 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 395 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 574 | 3 067 784 | 5 682 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 509 | 21 951 | 5 182 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 63 010 | 500 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 981 713 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 65 | 1 110 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 904 174 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 800 | 3 053 111 | 23 040 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 11 800 | 3 053 111 | 23 040 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 305 | 148 937 | 28 975 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 21 305 | 148 936 | 28 964 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 | 11 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 424 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -64,3 млн ₽ |
| Активы | 832,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,51 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 45 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 34 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,71 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.