Финансы ООО "АГАМА ФУДСЕРВИС", Лешково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГАМА ФУДСЕРВИС "
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 147 222 | 372 408 | 376 828 | 159 097 | 377 284 | 412 265 | 527 310 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 25 020 | 13 826 | 9 883 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 24 186 | 13 826 | 9 883 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 833 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 147 222 | 372 408 | 376 828 | 159 097 | 352 264 | 398 439 | 517 426 |
| Запасы на конец отчетного года | 37 663 | 106 612 | 158 222 | 77 431 | 209 572 | 254 557 | 305 628 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 10 514 | 14 822 | 20 928 | 11 893 | 22 156 | 13 156 | 10 723 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 77 919 | 212 340 | 132 195 | 58 976 | 113 671 | 125 908 | 185 830 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 36 200 | 61 200 | 7 543 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 20 881 | 2 361 | 3 943 | 2 961 | 6 295 | 4 674 | 14 697 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 245 | 74 | 340 | 293 | 569 | 143 | 547 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 106 174 | 147 222 | 372 408 | 490 074 | 159 097 | 377 284 | 412 264 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 25 020 | 13 826 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 24 186 | 13 826 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 833 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 106 174 | 147 222 | 372 408 | 490 074 | 159 097 | 352 264 | 398 438 |
| Запасы на конец предыдущего года | 43 352 | 37 663 | 106 612 | 158 222 | 77 431 | 209 572 | 254 557 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 866 | 10 514 | 14 822 | 20 928 | 11 893 | 22 156 | 13 156 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 53 762 | 77 919 | 212 340 | 245 442 | 58 976 | 113 672 | 125 908 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 36 200 | 61 200 | 7 543 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 083 | 20 881 | 2 361 | 3 943 | 2 961 | 6 295 | 4 674 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 111 | 245 | 74 | 340 | 293 | 569 | 143 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 147 222 | 372 408 | 376 828 | 159 097 | 377 284 | 412 264 | 527 310 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 235 | 58 676 | 63 670 | 66 100 | 81 528 | 98 843 | 116 502 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 19 215 | 58 656 | 63 650 | 66 080 | 81 508 | 98 823 | 116 482 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 66 250 | 179 339 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 66 250 | 179 339 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 127 987 | 313 733 | 313 158 | 92 997 | 229 505 | 313 421 | 231 468 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 795 | 10 795 | 10 795 | 150 000 | 50 000 | 115 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 117 192 | 302 938 | 302 363 | 92 997 | 79 505 | 263 421 | 116 468 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 106 174 | 147 222 | 372 408 | 490 074 | 159 097 | 377 284 | 412 264 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 361 | 19 235 | 58 676 | 63 670 | 66 100 | 81 528 | 98 843 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 18 351 | 19 215 | 58 656 | 63 650 | 66 080 | 81 508 | 98 823 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 66 250 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 66 250 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 87 813 | 127 987 | 313 733 | 426 404 | 92 997 | 229 506 | 313 421 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 900 | 10 795 | 10 795 | 10 795 | 150 000 | 50 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 79 913 | 117 192 | 302 938 | 415 609 | 92 997 | 79 506 | 263 421 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 46 938 | 95 507 | 135 272 | 107 474 | 79 780 | 124 571 | 120 911 |
| Выручка за предыдущий год | 271 638 | 506 805 | 635 698 | 553 151 | 624 236 | 1 053 106 | 1 316 382 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 224 700 | 411 298 | 500 426 | 445 677 | 544 456 | 928 535 | 1 195 471 |
| Выручка за отчетный год | 506 805 | 635 698 | 553 151 | 624 236 | 1 053 106 | 1 316 382 | 1 859 776 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 95 507 | 135 272 | 107 474 | 79 780 | 124 571 | 120 911 | 137 453 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 549 | 56 567 | 20 567 | 13 235 | 34 253 | 45 982 | 37 506 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 91 958 | 78 705 | 86 907 | 66 545 | 90 318 | 74 929 | 99 947 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 411 298 | 500 426 | 445 677 | 544 456 | 928 535 | 1 195 471 | 1 722 323 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 355 | 3 549 | 56 567 | 20 567 | 13 235 | 34 253 | 45 982 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 35 583 | 91 958 | 78 705 | 86 907 | 66 545 | 90 318 | 74 929 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 518 | 50 595 | 7 742 | 3 597 | 19 649 | 21 725 | 22 057 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 343 | 795 | 71 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 479 | 16 395 | 8 815 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 122 | 2 234 | 178 | 1 487 | 836 | 8 781 | 565 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 153 | 8 206 | 13 003 | 11 468 | 10 756 | 16 643 | 7 270 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 045 | 1 518 | 50 595 | 7 688 | 3 597 | 19 649 | 21 725 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 343 | 795 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 479 | 16 395 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 167 | 122 | 2 234 | 118 | 1 487 | 836 | 8 781 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 477 | 2 153 | 8 206 | 12 997 | 11 468 | 10 756 | 16 643 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 897 | 864 | 39 441 | 4 940 | 2 430 | 15 429 | 17 315 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 148 | 654 | 11 154 | 2 748 | 1 167 | 4 220 | 4 410 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 654 | 11 154 | 2 748 | 1 167 | 4 220 | 4 410 | 4 463 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 351 | 1 034 | 1 199 | 448 | 291 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 139 | 351 | 1 034 | 1 199 | 448 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 864 | 39 441 | 4 994 | 2 430 | 15 429 | 17 315 | 17 594 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 864 | 39 441 | 4 994 | 2 430 | 15 429 | 17 315 | 17 594 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 897 | 864 | 39 441 | 4 940 | 2 430 | 15 429 | 17 315 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 351 | 19 215 | 58 656 | 63 650 | 66 080 | 81 508 | 98 823 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 18 361 | 19 235 | 58 676 | 63 670 | 66 100 | 81 528 | 98 843 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 215 | 58 656 | 63 650 | 66 080 | 81 508 | 98 823 | 116 482 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 19 235 | 58 676 | 63 670 | 66 100 | 81 528 | 98 843 | 116 502 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 864 | 39 441 | 4 994 | 2 430 | 15 429 | 17 314 | 17 660 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 874 | 39 441 | 4 994 | 2 430 | 15 429 | 17 314 | 17 660 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 864 | 39 441 | 4 994 | 2 430 | 15 429 | 17 314 | 17 595 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 864 | 39 441 | 4 994 | 2 430 | 15 429 | 17 314 | 17 595 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 65 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 65 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 18 361 | 58 676 | 63 670 | 66 100 | 81 528 | 98 843 | 116 502 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 465 | 19 235 | 58 676 | 63 670 | 66 100 | 81 528 | 98 843 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 18 788 | 26 582 | 6 219 | 82 218 | 26 192 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 480 231 | 987 630 | 546 053 | 567 427 | 1 006 017 | 1 418 700 | 1 688 009 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 304 982 | 483 246 | 513 837 | 546 047 | 740 712 | 1 069 459 | 1 381 606 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 175 249 | 504 384 | 32 216 | 21 380 | 265 305 | 349 241 | 306 403 |
| Платежи – всего за отчетный год | 461 443 | 1 006 150 | 519 471 | 561 208 | 1 196 383 | 1 392 508 | 1 920 767 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 429 195 | 615 344 | 363 199 | 514 230 | 1 084 768 | 1 204 453 | 1 854 066 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 030 | 13 686 | 18 129 | 15 685 | 18 421 | 21 349 | 34 206 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 479 | 16 395 | 7 257 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 165 | 6 615 | 6 293 | 2 979 | 1 452 | 6 496 | 5 973 |
| Прочие платежи за отчетный год | 20 053 | 370 505 | 131 850 | 28 314 | 4 045 | 136 727 | 11 955 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 22 550 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 750 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 11 750 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 000 | 7 200 | 34 300 | 34 600 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 25 000 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 7 200 | 34 300 | 34 600 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 | 216 250 | 6 787 | 242 781 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | 246 250 | 637 557 | 610 619 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 246 250 | 637 557 | 610 619 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 000 | 630 770 | 367 838 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 30 000 | 630 770 | 367 838 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 18 798 | 1 582 | 3 334 | 10 023 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 39,4 млн ₽ | 15,4 млн ₽ | 17,6 млн ₽ |
| Активы | 372,4 млн ₽ | 377,3 млн ₽ | 527,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,19 | 1,53 | 2,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,80 | 0,52 | 0,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,03 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,6 % | 4,1 % | 3,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 78 дн. | 82 дн. | 65 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 221 дн. | 31 дн. | 25 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,24 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.