Финансы ДАЧНОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ЛАЗОРЕВЫЕ ДАЛИ", Красноармейск
ДАЧНОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ЛАЗОРЕВЫЕ ДАЛИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 101 955 | 95 809 | 116 083 | 132 691 | 152 576 | 156 516 | 169 229 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 96 177 | 3 906 | 103 560 | 110 732 | 110 570 | 107 108 | 595 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 436 | 3 905 | 6 618 | 4 034 | 595 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 452 | 452 | 443 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 88 741 | 1 | 96 942 | 106 245 | 110 117 | 106 665 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 778 | 91 903 | 12 524 | 21 959 | 42 006 | 49 408 | 168 634 | |
| Запасы на конец отчетного года | 1 857 | 924 | 2 791 | 2 645 | 2 371 | 1 084 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 707 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 812 | 91 903 | 9 714 | 19 165 | 39 355 | 47 027 | 154 092 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 402 | 1 886 | 2 | 7 | 10 | 13 458 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 27 925 | 81 331 | 95 809 | 116 083 | 132 691 | 152 576 | 156 900 | 169 229 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 418 | 3 906 | 3 906 | 103 560 | 110 732 | 110 570 | 416 | 595 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 692 | 3 905 | 3 905 | 6 618 | 4 034 | 416 | 595 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 452 | 452 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | 1 | 96 942 | 106 245 | 110 117 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 726 | 1 | 1 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 507 | 77 424 | 91 903 | 12 523 | 21 959 | 42 006 | 156 484 | 168 634 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 313 | 924 | 2 791 | 2 645 | 1 823 | 1 084 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 148 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 645 | 75 608 | 91 903 | 9 714 | 19 165 | 39 355 | 154 243 | 154 092 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 025 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 376 | 1 816 | 1 886 | 2 | 7 | 418 | 13 458 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 101 955 | 95 809 | 116 083 | 132 691 | 152 576 | 156 517 | 169 229 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 27 139 | 59 419 | 84 927 | 113 664 | 135 021 | 143 244 | 136 078 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 24 185 | 56 466 | 110 710 | 132 068 | 143 244 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 953 | 2 953 | 2 953 | 2 953 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 74 816 | 36 390 | 31 155 | 19 027 | 17 555 | 13 273 | 33 151 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 74 813 | 36 390 | 31 154 | 19 024 | 17 550 | 13 273 | 33 150 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 | 3 | 5 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 27 925 | 81 331 | 95 809 | 116 083 | 132 691 | 152 576 | 156 900 | 169 229 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 39 021 | 59 419 | 84 928 | 113 664 | 135 021 | 109 131 | 136 078 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 36 068 | 81 974 | 110 710 | 132 068 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 953 | 2 953 | 2 953 | 2 953 | 2 953 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 991 | 42 310 | 36 390 | 31 155 | 19 027 | 17 555 | 47 769 | 33 151 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 967 | 42 306 | 36 390 | 31 154 | 19 024 | 17 550 | 47 769 | 33 150 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 23 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 | 1 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 209 | 21 488 | 29 564 | 27 237 | 19 105 | 54 193 | 37 808 | |
| Выручка за предыдущий год | 12 | 36 061 | 29 268 | 30 344 | 27 617 | 19 273 | 41 872 | 33 309 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 | 19 852 | 7 780 | 780 | 380 | 168 | 12 321 | 4 499 |
| Выручка за отчетный год | 64 999 | 29 268 | 30 344 | 27 617 | 19 273 | 15 627 | 33 309 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 64 310 | 21 488 | 20 283 | 27 237 | 19 105 | 15 346 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 36 143 | 21 488 | 20 283 | 20 872 | 12 798 | 10 191 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 26 340 | 5 839 | 6 140 | 4 999 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 827 | 526 | 167 | 156 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 689 | 7 780 | 10 061 | 380 | 168 | 281 | 4 499 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 209 | 21 488 | 20 283 | 20 872 | 12 798 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 704 | 8 245 | 5 839 | 6 140 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 603 | 1 036 | 526 | 167 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 36 495 | 21 828 | 28 552 | 30 000 | 22 677 | 9 207 | 31 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 553 | 9 158 | 9 910 | 7 243 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 423 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 761 | 8 512 | 4 034 | 566 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 201 | 421 | 243 | 30 | 4 065 | 11 216 | 31 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 550 | 21 828 | 28 552 | 30 000 | 22 677 | 29 | 31 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 21 | 8 512 | 9 158 | 9 910 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 167 | 79 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 517 | 2 002 | 761 | 4 034 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 996 | 3 582 | 421 | 243 | 30 | 4 065 | 29 | 31 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 882 | 20 397 | 25 508 | 28 736 | 21 358 | 28 899 | 26 948 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 668 | 1 431 | 3 044 | 623 | 1 831 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 607 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 27 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 587 | 1 431 | 3 044 | 1 252 | 1 831 | |||
| Прочее за отчетный год | 12 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 29 181 | 20 397 | 25 508 | 28 736 | 21 358 | 8 328 | 26 948 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 181 | 20 397 | 25 508 | 28 736 | 21 358 | 8 328 | 26 948 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 25 508 | 28 736 | 21 358 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 23 | 23 | 23 | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 23 | |||||||
| Прочие за отчетный год | 23 | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 23 | 23 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 33,3 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 25,5 млн ₽ | 28,7 млн ₽ | 21,4 млн ₽ | 26,9 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Активы | 116,1 млн ₽ | 132,7 млн ₽ | 152,6 млн ₽ | 169,2 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 84,9 млн ₽ | 113,7 млн ₽ | — | 136,1 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,40 | 1,15 | 2,39 | 5,09 | — | 2,05 | 3,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,37 | 1,01 | 2,24 | 5,05 | — | 1,64 | 2,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,41 | — | 1,00 | 1,00 |
| Коэффициент автономии | 0,73 | 0,86 | — | 0,80 | — | 0,61 | 0,17 |
| Финансовый рычаг | 0,37 | 0,17 | — | 0,24 | — | 0,07 | 0,23 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | 86,5 % | — | 7,2 % | 12,3 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | 80,9 % | — | 5,9 % | 7,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 22,0 % | 21,7 % | 14,0 % | 15,9 % | — | 0,4 % | 3,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 30,0 % | 25,3 % | — | 19,8 % | — | 3,9 % | 54,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 0,20 | — | 0,40 | 0,98 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 1 689 дн. | — | 59 дн. | 47 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 34 дн. | 2 681 дн. | 5 747 дн. | 88 дн. | — | 8 дн. | 16 дн. |
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 94.99 (компаний: 651).