Финансы САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ТАЛИЦКИЕ БЕРЕГА", Данилово
САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ТАЛИЦКИЕ БЕРЕГА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 132 | 27 | 9 426 | 26 994 | 50 484 | 72 358 | 71 865 | 50 943 | 47 895 | 44 281 | 41 167 | 33 977 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 462 | 6 462 | 28 136 | 59 952 | 61 843 | 48 069 | 44 663 | 41 672 | 38 461 | 31 018 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 462 | 6 462 | 28 136 | 59 952 | 61 843 | 48 069 | 44 663 | 41 672 | 38 461 | 31 018 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 132 | 27 | 2 964 | 20 532 | 22 348 | 12 406 | 10 021 | 2 874 | 3 233 | 2 608 | 2 706 | 2 959 |
| Запасы на конец отчетного года | 299 | 11 | 105 | 84 | 80 | 125 | 101 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 132 | 26 | 1 391 | 20 510 | 13 582 | 11 052 | 8 530 | 1 285 | 1 239 | 1 265 | 700 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 595 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 1 573 | 22 | 8 468 | 1 354 | 1 480 | 1 484 | 1 910 | 1 263 | 1 881 | 2 263 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 132 | 132 | 27 | 9 430 | 26 994 | 50 484 | 72 358 | 63 820 | 50 943 | 47 895 | 44 281 | 41 167 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 462 | 6 462 | 28 136 | 59 952 | 60 534 | 48 069 | 44 663 | 41 672 | 38 461 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 462 | 6 462 | 28 136 | 59 952 | 60 534 | 48 069 | 44 663 | 41 672 | 38 461 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 132 | 132 | 27 | 2 968 | 20 532 | 22 348 | 12 406 | 3 286 | 2 874 | 3 233 | 2 608 | 2 706 |
| Запасы на конец предыдущего года | 299 | 12 | 105 | 84 | 80 | 125 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 132 | 132 | 26 | 1 395 | 20 510 | 13 582 | 11 052 | 1 339 | 1 285 | 1 239 | 1 265 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 700 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 1 573 | 22 | 8 468 | 1 354 | 1 935 | 1 484 | 1 910 | 1 263 | 1 881 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 132 | 27 | 9 426 | 26 994 | 50 484 | 72 358 | 71 865 | 50 943 | 47 895 | 44 281 | 41 167 | 33 977 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 426 | 71 648 | 71 258 | 50 690 | 47 688 | 44 072 | 41 008 | 33 803 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 9 426 | 61 564 | 36 719 | 21 766 | 3 026 | 2 400 | 2 547 | 33 803 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 10 084 | 34 539 | 28 924 | 44 662 | 41 672 | 38 461 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 132 | 27 | 26 994 | 50 484 | 710 | 607 | 253 | 207 | 209 | 159 | 174 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 132 | 27 | 26 994 | 50 484 | 710 | 607 | 253 | 207 | 209 | 159 | 174 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 132 | 132 | 26 | 9 430 | 26 994 | 50 484 | 72 358 | 63 820 | 50 943 | 47 895 | 44 281 | 41 167 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 71 648 | 63 732 | 50 690 | 47 688 | 44 072 | 41 008 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 61 564 | 22 343 | 21 766 | 3 026 | 2 400 | 41 008 | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 10 084 | 41 389 | 28 924 | 44 662 | 41 672 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 132 | 132 | 26 | 9 430 | 26 994 | 50 484 | 710 | 88 | 253 | 207 | 209 | 159 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 132 | 132 | 26 | 9 430 | 26 994 | 50 484 | 710 | 88 | 253 | 207 | 209 | 159 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 264 | 46 | 244 | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 46 | 129 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 132 | 115 | ||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 132 | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 264 | 46 | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 46 | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 132 | |||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 132 | |||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 43 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 26 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 26 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 43 | 237 | ||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 43 | 237 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 43 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 71 648 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 446 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 666 | 23 660 | 23 877 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 115 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 17 666 | 23 660 | 12 491 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 262 | 15 214 | 31 120 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 19 242 | 15 196 | 29 926 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 100 | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 17 | 18 | 1 003 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 46 | 1 000 | 129 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 046 | 500 | 7 129 | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 000 | 500 | 7 000 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 46 | 129 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 000 | 500 | 7 000 | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 000 | 500 | 7 000 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 446 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 61 564 | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 9 459 | 133 | 73 441 | 7 190 | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | 29 | 10 | 1 719 | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | 29 | 10 | 1 719 | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | 9 430 | 80 | 71 505 | 4 690 | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | 43 | 217 | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | 2 500 | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 33 | 133 | 11 877 | 32 036 | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 33 | 53 | 287 | 1 036 | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | 257 | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | 29 | |||||||||||
| прочие за отчетный год | 33 | 53 | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 10 084 | 24 455 | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | 80 | 1 506 | 6 545 | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 9 426 | 61 564 | 36 718 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | — | — | — | — | — | — | ||
| Активы | 71,9 млн ₽ | 50,9 млн ₽ | 47,9 млн ₽ | 44,3 млн ₽ | 41,2 млн ₽ | 34,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 71,3 млн ₽ | — | — | — | — | — | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 16,51 | 11,36 | 15,62 | 12,48 | 17,02 | 17,01 | 2,98 ▲ | 3,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 16,49 | 10,94 | 15,21 | 12,10 | 16,23 | 16,43 | 2,50 ▲ | 2,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,44 | 5,87 | 9,23 | 6,04 | 11,83 | 16,43 | 1,82 ▲ | 2,63 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | — | — | — | — | — | 0,52 | — |
| Финансовый рычаг | 0,01 | — | — | — | — | — | 0,06 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — | 7,0 % | 10,2 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — | 5,2 % | 2,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — | — | — | — | — | 0,2 % | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 4,2 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — | 0,37 | 0,70 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 42 дн. | 27 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 5 дн. | 15 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 17,01 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 94.99 (компаний: 635).