Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИСТРА НВ+", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИСТРА НВ+"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 29 398 | 54 584 | 62 096 | 113 544 | 118 317 | 103 607 | 104 428 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 023 | 23 462 | 25 245 | 25 917 | 21 812 | 18 054 | 14 472 |
| Основные средства на конец отчетного года | 17 927 | 23 366 | 25 233 | 25 903 | 21 792 | 18 023 | 14 435 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 96 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 96 | 12 | 14 | 20 | 31 | 38 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 375 | 31 122 | 36 851 | 87 627 | 96 505 | 85 553 | 89 956 |
| Запасы на конец отчетного года | 902 | 14 709 | 13 710 | 54 584 | 57 600 | 51 940 | 58 375 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 123 | 12 320 | 20 724 | 32 662 | 30 481 | 31 183 | 29 374 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 350 | 4 094 | 2 256 | 260 | 8 312 | 2 322 | 2 189 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 161 | 121 | 112 | 107 | 18 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 697 | 29 398 | 52 195 | 62 096 | 113 180 | 116 567 | 103 571 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 876 | 18 024 | 23 462 | 25 245 | 25 917 | 21 812 | 18 054 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 876 | 17 927 | 23 366 | 25 233 | 25 903 | 21 792 | 18 023 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 96 | 96 | 12 | 14 | 20 | 30 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 821 | 11 374 | 28 733 | 36 851 | 87 263 | 94 755 | 85 517 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 586 | 902 | 12 320 | 13 710 | 54 584 | 56 114 | 51 905 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 517 | 8 379 | 12 205 | 20 724 | 32 298 | 30 217 | 31 183 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 718 | 1 350 | 4 094 | 2 256 | 260 | 8 312 | 2 322 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 744 | 114 | 161 | 121 | 112 | 107 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 29 398 | 54 587 | 62 096 | 113 544 | 118 317 | 103 606 | 104 428 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 195 | 23 668 | 36 349 | 71 734 | 79 667 | 79 608 | 79 705 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 23 448 | 36 129 | 71 514 | 79 447 | 79 388 | 79 485 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 144 | 1 507 | 1 056 | 51 | 43 | 1 | 16 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 507 | 56 | 51 | 43 | 1 | 16 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 144 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 059 | 29 412 | 24 691 | 41 758 | 38 607 | 23 997 | 24 707 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 045 | 3 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 059 | 29 412 | 24 691 | 41 758 | 29 562 | 20 997 | 24 707 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 697 | 29 398 | 52 195 | 62 096 | 113 180 | 116 567 | 103 571 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 354 | 9 195 | 21 755 | 36 349 | 71 734 | 79 650 | 79 580 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 975 | 21 535 | 36 129 | 71 514 | 79 430 | 79 360 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 109 | 1 144 | 1 141 | 1 056 | 51 | 43 | 15 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 144 | 141 | 56 | 51 | 43 | 15 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 109 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 235 | 19 059 | 29 298 | 24 691 | 41 395 | 36 874 | 23 976 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 045 | 3 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 235 | 19 059 | 29 298 | 24 691 | 41 395 | 27 829 | 20 976 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 229 964 | 6 069 | 18 974 | 21 422 | 45 513 | 13 341 | 2 423 |
| Выручка за предыдущий год | 117 773 | 158 254 | 218 814 | 255 436 | 327 342 | 149 755 | 102 788 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 112 191 | 152 185 | 199 840 | 234 014 | 281 829 | 136 414 | 100 365 |
| Выручка за отчетный год | 158 254 | 218 814 | 255 436 | 327 342 | 149 755 | 102 788 | 98 142 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 365 | 21 487 | 45 513 | 13 362 | 2 423 | 3 885 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 18 832 | 19 994 | 44 373 | 12 079 | 2 215 | 3 603 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 533 | 1 493 | 1 140 | 1 283 | 208 | 282 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 154 141 | 197 449 | 233 949 | 281 829 | 136 393 | 100 365 | 94 257 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 113 | 16 441 | 19 995 | 44 373 | 12 058 | 2 215 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 956 | 2 533 | 1 427 | 1 140 | 1 283 | 208 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 562 | 18 055 | 18 254 | 44 260 | 9 916 | 158 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 201 | 1 778 | 679 | 463 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 562 | 978 | 1 740 | 1 891 | 2 842 | 2 258 | 3 908 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 194 | 3 551 | 15 664 | 18 285 | 44 260 | 9 895 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 201 | 1 778 | 679 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 194 | 562 | 978 | 1 710 | 1 891 | 2 842 | 2 258 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 310 | 2 841 | 12 531 | 14 614 | 35 389 | 7 916 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 078 | 771 | 3 135 | 3 689 | 8 878 | 1 993 | 52 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 35 | 3 | 8 | 42 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 96 | 7 | 8 | 2 | 6 | 10 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 710 | 3 248 | 3 665 | 8 878 | 1 997 | 52 | 38 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 9 | 19 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 | 19 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 363 | 92 | 5 | 42 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | 97 | 2 | 6 | 10 | 7 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 841 | 14 443 | 14 594 | 35 379 | 7 933 | 126 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 841 | 14 443 | 14 594 | 35 379 | 7 933 | 126 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 841 | 12 531 | 14 614 | 35 389 | 7 916 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 220 | 220 | 220 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 71 514 | 79 430 | 79 360 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 71 734 | 79 650 | 79 580 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 220 | 220 | 220 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 79 447 | 79 388 | 79 485 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 79 667 | 79 608 | 79 705 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 933 | 125 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 933 | 125 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 933 | 125 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 933 | 125 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 41 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 41 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 79 667 | 79 608 | 79 705 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 71 734 | 79 650 | 79 580 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 | 2 867 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 168 048 | 101 906 | 107 195 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 163 048 | 101 906 | 107 195 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 169 041 | 101 903 | 104 328 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 143 930 | 78 549 | 77 454 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 963 | 5 006 | 6 511 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 882 | 659 | 194 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 706 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 560 | 17 689 | 20 169 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 9 045 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 400 | 6 000 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 18 400 | 6 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 355 | 12 045 | 3 000 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 9 355 | 12 045 | 3 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 052 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 14,4 млн ₽ | 35,4 млн ₽ | 126 тыс. ₽ |
| Активы | 54,6 млн ₽ | 113,5 млн ₽ | 104,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 2,10 | 3,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,56 | 0,79 | 1,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,01 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 26,5 % | 31,2 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 27 дн. | 71 дн. | 226 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,64 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.