Финансы ООО "ТЕХНО ТРАСТ ГРУПП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНО ТРАСТ ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 65 791 | 121 520 | 58 899 | 45 609 | 67 209 | 104 683 | 29 548 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 51 | 37 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 51 | 37 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 65 740 | 121 483 | 58 899 | 45 609 | 67 209 | 104 683 | 29 548 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 740 | 66 433 | 2 141 | 8 118 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 407 | 2 543 | 2 543 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 57 209 | 54 040 | 58 688 | 42 316 | 52 162 | 95 735 | 18 197 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 791 | 604 | 211 | 750 | 10 363 | 830 | 11 351 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 47 851 | 65 791 | 121 520 | 58 899 | 45 609 | 67 209 | 104 683 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 51 | 37 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 51 | 37 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 47 851 | 65 740 | 121 483 | 58 899 | 45 609 | 67 209 | 104 683 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 505 | 6 740 | 66 433 | 2 141 | 8 118 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 207 | 407 | 2 543 | 2 543 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 906 | 57 002 | 54 040 | 58 688 | 42 316 | 52 162 | 95 735 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 440 | 1 791 | 604 | 211 | 750 | 10 363 | 830 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 65 791 | 121 520 | 58 899 | 45 609 | 67 209 | 104 683 | 29 548 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 011 | 1 346 | 1 615 | 1 797 | 2 185 | 2 897 | 3 022 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 307 | 1 576 | 1 758 | 2 146 | 2 858 | 2 983 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 64 779 | 120 173 | 57 284 | 43 812 | 65 024 | 101 786 | 26 526 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 41 000 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 64 779 | 79 173 | 57 284 | 43 812 | 65 024 | 101 786 | 26 526 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 47 851 | 65 791 | 121 520 | 58 899 | 45 609 | 67 209 | 104 683 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 599 | 1 011 | 1 346 | 1 615 | 1 797 | 2 185 | 2 897 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 972 | 1 307 | 1 576 | 1 758 | 2 146 | 2 858 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 41 000 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 41 000 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 47 252 | 64 780 | 79 173 | 57 284 | 43 812 | 65 024 | 101 786 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 47 252 | 64 780 | 79 173 | 57 284 | 43 812 | 65 024 | 101 786 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 287 938 | 555 | 5 880 | 336 | 1 328 | 521 | 957 |
| Выручка за предыдущий год | 144 328 | 95 770 | 165 296 | 203 385 | 48 683 | 125 176 | 187 640 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 143 610 | 95 215 | 159 416 | 203 049 | 47 355 | 124 655 | 186 683 |
| Выручка за отчетный год | 95 770 | 165 296 | 203 385 | 48 683 | 125 176 | 187 640 | 57 830 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 880 | 336 | 1 328 | 521 | 957 | 90 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 880 | 336 | 254 | 485 | 957 | 90 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 074 | 36 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 95 215 | 159 416 | 203 049 | 47 355 | 124 655 | 186 683 | 57 740 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 555 | 5 880 | 336 | 254 | 485 | 957 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 074 | 36 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 42 | 419 | 336 | 226 | 485 | 890 | 156 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 306 | 140 | 89 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 41 | 5 767 | 28 | 206 | 23 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 30 | 515 | 419 | 336 | 226 | 485 | 891 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 826 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | 306 | 140 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 | 41 | 941 | 28 | 206 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 560 | 412 | 335 | 269 | 181 | 388 | 713 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 140 | 103 | 84 | 67 | 45 | 97 | 178 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 103 | 84 | 67 | 45 | 97 | 178 | 31 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 412 | 335 | 269 | 181 | 388 | 712 | 125 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 412 | 335 | 269 | 181 | 388 | 712 | 125 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 412 | 335 | 269 | 181 | 388 | 713 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 29 | 29 | 29 | 29 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 576 | 1 758 | 2 146 | 2 858 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 615 | 1 797 | 2 185 | 2 897 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 29 | 29 | 29 | 29 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 758 | 2 146 | 2 858 | 2 983 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 797 | 2 185 | 2 897 | 3 022 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 182 | 388 | 712 | 125 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 182 | 388 | 712 | 125 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 182 | 388 | 712 | 125 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 182 | 388 | 712 | 125 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 797 | 2 185 | 2 897 | 3 022 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 615 | 1 797 | 2 185 | 2 897 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 539 | 9 613 | 10 521 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 73 879 | 127 916 | 178 059 | 135 532 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 73 879 | 127 916 | 177 842 | 135 368 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 217 | 164 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 73 340 | 118 303 | 187 592 | 125 011 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 67 291 | 116 551 | 184 146 | 119 361 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 350 | 762 | 928 | 3 419 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 32 | 167 | 143 | 21 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 667 | 823 | 2 375 | 2 210 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 539 | 9 613 | 10 521 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 335 тыс. ₽ |
| Активы | 121,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 152 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.