Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 245 | 199 | 2 605 | 1 666 | 4 056 | 2 755 | 4 915 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 59 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 59 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 245 | 199 | 2 605 | 1 608 | 4 056 | 2 755 | 4 915 |
| Запасы на конец отчетного года | 240 | 165 | 1 096 | 986 | 1 014 | 2 547 | 2 213 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 34 | 1 215 | 620 | 3 009 | 204 | 1 420 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 294 | 2 | 33 | 4 | 1 282 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 229 | 2 605 | 1 666 | 4 056 | 2 755 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 59 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 59 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 229 | 2 605 | 1 607 | 4 056 | 2 755 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 189 | 1 652 | 986 | 1 014 | 2 547 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 659 | 619 | 3 009 | 204 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 40 | 294 | 2 | 33 | 4 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 245 | 199 | 2 605 | 1 666 | 4 056 | 2 755 | 4 915 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 184 | 164 | 38 | 803 | 177 | 186 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 154 | 28 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 61 | 35 | 2 567 | 1 876 | 3 253 | 2 578 | 4 728 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 45 | 93 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 61 | 35 | 2 567 | 1 831 | 3 160 | 2 578 | 4 728 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 229 | 2 605 | 1 666 | 4 056 | 2 755 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 164 | 28 | 803 | 177 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 65 | 2 577 | 1 876 | 3 253 | 2 578 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 45 | 93 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 65 | 2 577 | 1 831 | 3 160 | 2 578 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 679 | 135 | 182 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 10 702 | 5 281 | 1 383 | 9 299 | 8 101 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 977 | 6 715 | 2 533 | 9 164 | 7 919 | ||
| Выручка за отчетный год | 2 070 | 34 | 5 281 | 1 383 | 9 299 | 8 101 | 10 189 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 281 | 135 | 182 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 434 | 135 | 182 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 410 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 305 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 011 | 40 | 2 533 | 9 164 | 7 919 | 12 952 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 135 | 182 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 | 35 | 104 | 219 | 209 | 220 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 068 | 3 174 | 92 | 408 | 3 020 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 3 599 | 1 920 | 8 | 381 | 37 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 | 35 | 104 | 219 | 209 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 068 | 3 174 | 92 | 408 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 3 599 | 1 920 | 8 | 381 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 | 83 | 178 | 167 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 125 | 7 | 21 | 41 | 42 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 26 | 7 | 21 | 41 | 42 | 44 | |
| Прочее за отчетный год | 2 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 20 | 28 | 125 | 178 | 167 | 176 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 | 28 | 125 | 178 | 167 | 176 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 28 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 28 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 28 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 294 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 931 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 14 370 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 561 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 637 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 13 707 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 929 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 100 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 100 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 310 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 310 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 5,3 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 28 тыс. ₽ | 125 тыс. ₽ | 178 тыс. ₽ | 167 тыс. ₽ | 176 тыс. ₽ |
| Активы | — | 1,7 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 4,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | -210 тыс. ₽ | 803 тыс. ₽ | 177 тыс. ₽ | 186 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 0,86 | 1,25 | 1,07 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,59 | 0,33 | 0,94 | 0,08 | 0,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,27 |
| Коэффициент автономии | — | -0,13 | 0,20 | 0,06 | 0,04 |
| Финансовый рычаг | — | — | 4,05 | 14,56 | 25,42 |
| Рентабельность продаж | 27,2 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,5 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 7,5 % | 4,4 % | 6,1 % | 3,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 22,2 % | 94,4 % | 94,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 84 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 142 дн. | 40 дн. | 117 дн. | 62 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.