Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРИН ЭФФЕКТ", Пионерский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРИН ЭФФЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 85 976 | 94 288 | 49 658 | 52 747 | 37 672 | 65 417 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 143 | 753 | 607 | 484 | 392 | 484 |
| Основные средства на конец отчетного года | 143 | 753 | 607 | 484 | 392 | 484 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 85 833 | 93 535 | 49 051 | 52 263 | 37 280 | 64 933 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 714 | 10 258 | 13 726 | 12 743 | 13 093 | 1 039 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 72 386 | 82 227 | 33 818 | 39 043 | 23 531 | 63 847 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 718 | 958 | 1 507 | 477 | 656 | 48 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 15 | 92 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 50 651 | 85 976 | 94 288 | 49 658 | 52 747 | 37 672 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 265 | 143 | 753 | 607 | 484 | 392 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 265 | 143 | 753 | 607 | 484 | 392 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 50 386 | 85 833 | 93 535 | 49 051 | 52 263 | 37 280 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 880 | 5 714 | 10 258 | 13 726 | 12 743 | 13 093 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 539 | 72 386 | 82 227 | 33 818 | 39 043 | 23 531 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 945 | 7 718 | 958 | 1 507 | 477 | 656 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 19 | 15 | 92 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 85 976 | 94 288 | 49 658 | 52 747 | 37 671 | 65 417 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 22 066 | 20 411 | 16 016 | 18 676 | 14 406 | 20 533 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 22 056 | 20 401 | 16 006 | 18 666 | 14 396 | 20 523 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 63 910 | 73 877 | 33 642 | 34 071 | 23 265 | 44 884 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 470 | 3 568 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 63 910 | 73 877 | 33 642 | 34 071 | 18 796 | 41 317 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 50 651 | 85 976 | 94 288 | 49 658 | 52 747 | 37 671 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 395 | 22 066 | 20 411 | 16 016 | 18 676 | 14 406 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 385 | 22 056 | 20 401 | 16 006 | 18 666 | 14 396 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 36 256 | 63 910 | 73 877 | 33 642 | 34 071 | 23 265 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 832 | 4 470 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 424 | 63 910 | 73 877 | 33 642 | 34 071 | 18 796 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 56 824 | 60 965 | 61 878 | 46 737 | 38 824 | 42 236 |
| Выручка за предыдущий год | 221 888 | 238 797 | 333 704 | 159 566 | 156 750 | 180 185 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 165 064 | 177 832 | 271 826 | 112 829 | 117 926 | 137 949 |
| Выручка за отчетный год | 238 797 | 333 704 | 159 566 | 156 750 | 180 185 | 206 885 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 60 965 | 61 878 | 46 737 | 38 824 | 42 236 | 67 109 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 483 | 16 150 | 7 330 | 9 530 | 9 609 | 16 877 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 47 482 | 45 728 | 39 407 | 29 294 | 32 627 | 50 232 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 177 832 | 271 826 | 112 829 | 117 926 | 137 949 | 139 776 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 961 | 13 483 | 16 150 | 7 330 | 9 530 | 9 609 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 46 863 | 47 482 | 45 728 | 39 407 | 29 294 | 32 627 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 473 | 14 392 | 6 356 | 5 945 | 8 346 | 15 437 |
| Проценты к получению за отчетный год | 117 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 34 | 679 | 424 | 1 362 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 91 | 90 | 113 | 172 | 165 | 946 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 067 | 1 286 | 1 087 | 3 757 | 1 004 | 1 024 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 944 | 12 473 | 14 392 | 6 356 | 5 945 | 8 346 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 117 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 171 | 34 | 679 | 424 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 32 | 91 | 90 | 113 | 172 | 165 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 878 | 1 067 | 1 286 | 1 087 | 3 757 | 1 004 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 082 | 7 671 | 11 440 | 4 951 | 4 500 | 6 613 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 789 | 2 495 | 2 952 | 1 405 | 1 445 | 1 732 |
| Прочее за предыдущий год | 73 | 2 307 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 495 | 2 952 | 1 405 | 1 445 | 1 732 | 3 087 |
| Прочее за отчетный год | 2 307 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 671 | 11 440 | 4 951 | 4 500 | 6 613 | 12 280 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 671 | 11 440 | 4 951 | 4 500 | 6 613 | 12 280 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 082 | 7 671 | 11 440 | 4 951 | 4 500 | 6 613 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 396 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 14 406 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 244 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 254 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 153 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 153 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 153 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 6 153 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 20 533 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 14 406 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 854 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 173 991 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 172 155 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 836 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 170 137 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 125 751 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 27 462 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 16 924 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 40 241 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 31 388 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 853 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 43 024 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 5 353 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 29 024 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 647 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 071 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 6 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 12,3 млн ₽ |
| Активы | 65,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,45 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.