Финансы ООО "ПРОМПАНЕЛЬ", Лисавино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМПАНЕЛЬ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 39 074 | 55 654 | 105 965 | 106 711 | 155 463 | 181 297 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 827 | 5 925 | 5 469 | 10 112 | 8 445 | 8 890 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 827 | 5 925 | 5 469 | 10 112 | 8 445 | 8 890 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 35 247 | 49 729 | 100 496 | 96 599 | 147 018 | 172 407 |
| Запасы на конец отчетного года | 27 700 | 28 671 | 50 414 | 41 602 | 80 659 | 90 621 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 210 | 900 | 924 | 181 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 816 | 2 210 | 35 033 | 50 391 | 56 132 | 78 968 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 809 | 764 | 1 774 | 2 289 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 731 | 18 848 | 12 006 | 2 705 | 7 318 | 134 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 24 | 236 | 210 | 214 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 218 | 39 074 | 55 654 | 105 965 | 106 711 | 155 463 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 135 | 3 827 | 5 925 | 5 469 | 10 112 | 8 445 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 135 | 3 827 | 5 925 | 5 469 | 10 112 | 8 445 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 084 | 35 247 | 49 729 | 100 496 | 96 599 | 147 018 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 479 | 27 700 | 28 671 | 50 414 | 41 602 | 80 659 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 210 | 900 | 924 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 104 | 1 817 | 2 133 | 35 033 | 50 391 | 56 132 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 59 | 809 | 764 | 1 774 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 501 | 5 731 | 18 848 | 12 006 | 2 705 | 7 318 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 18 | 24 | 236 | 210 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 39 074 | 55 654 | 105 965 | 106 711 | 155 463 | 181 294 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 303 | 18 113 | 25 996 | 32 388 | 33 236 | 26 659 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 18 103 | 25 986 | 32 378 | 33 226 | 26 649 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 772 | 37 541 | 79 969 | 74 323 | 122 227 | 154 638 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 31 772 | 37 541 | 79 969 | 74 323 | 122 227 | 154 638 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 218 | 39 074 | 55 654 | 105 965 | 106 711 | 155 463 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 235 | 7 303 | 18 113 | 25 996 | 32 388 | 33 236 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 293 | 18 103 | 25 986 | 32 378 | 33 226 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 983 | 31 772 | 37 541 | 79 969 | 74 323 | 122 227 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 983 | 31 772 | 37 541 | 79 969 | 74 323 | 122 227 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 731 | 11 204 | 13 577 | 14 297 | 4 129 | 8 765 |
| Выручка за предыдущий год | 4 542 | 50 305 | 107 296 | 136 816 | 147 731 | 199 096 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 189 | 39 101 | 93 719 | 122 519 | 143 602 | 190 331 |
| Выручка за отчетный год | 50 305 | 107 296 | 136 816 | 147 731 | 199 096 | 202 268 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 577 | 14 297 | 4 129 | 8 765 | 8 807 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 577 | 9 952 | 3 119 | 667 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 345 | 4 837 | 5 646 | 8 140 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 41 408 | 93 719 | 122 519 | 143 602 | 190 331 | 193 461 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 897 | 13 577 | 9 952 | 3 119 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 307 | 4 345 | 4 837 | 5 646 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 390 | 13 512 | 9 945 | 8 281 | 2 893 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 12 | 17 | 40 | 162 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 39 | 4 698 | 561 | 14 515 | 11 497 | 11 032 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 351 | 4 763 | 580 | 5 543 | 11 761 | 14 500 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 | 7 585 | 13 512 | 9 945 | 8 281 | 2 893 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 12 | 17 | 40 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 39 | 4 698 | 561 | 14 515 | 11 497 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 1 351 | 4 763 | 580 | 5 543 | 11 761 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 070 | 6 068 | 10 809 | 7 941 | 6 390 | 2 047 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 267 | 1 517 | 2 703 | 2 002 | 1 891 | 846 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 517 | 2 703 | 2 002 | 1 891 | 846 | 355 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 2 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 068 | 10 809 | 7 941 | 6 390 | 2 047 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 068 | 10 809 | 7 941 | 6 390 | 2 047 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 068 | 10 809 | 7 941 | 6 390 | 2 047 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 50,3 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6,1 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | -3,1 млн ₽ |
| Активы | 39,1 млн ₽ | 106,7 млн ₽ | 155,5 млн ₽ | 181,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,3 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 | 1,30 | 1,20 | 1,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,24 | 0,72 | 0,53 | 0,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,05 | 0,07 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,19 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 4,35 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 17,7 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 12,1 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,5 % | 6,0 % | 1,3 % | -1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 83,1 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 1,29 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 13 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 244 дн. | 106 дн. | 155 дн. | 171 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 280 дн. | 189 дн. | 234 дн. | 292 дн. |
| Финансовый цикл | -23 дн. | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,10 | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,11 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.