Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖУКОВСКОЕ ДОРОЖНОЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ", Жуковский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖУКОВСКОЕ ДОРОЖНОЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 62 683 | 122 730 | 156 626 | 236 587 | 232 449 | 32 548 | 23 907 | 20 722 | 42 195 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 980 | 11 346 | 6 134 | 1 632 | 5 787 | 17 956 | 2 050 | 2 050 | 2 050 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 810 | 11 346 | 6 134 | 1 632 | 5 787 | 17 956 | 2 050 | 2 050 | 2 050 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 170 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 60 703 | 111 384 | 150 492 | 234 955 | 226 662 | 14 592 | 21 857 | 18 672 | 40 145 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 826 | 80 265 | 109 825 | 136 491 | 149 690 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 300 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 38 292 | 21 312 | 38 029 | 98 237 | 65 011 | 12 837 | 14 715 | 14 715 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 585 | 9 651 | 2 482 | 75 | 3 645 | 14 592 | 9 020 | 3 957 | 25 430 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 156 | 156 | 152 | 1 016 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 554 | 40 302 | 122 730 | 156 625 | 236 587 | 32 548 | 23 907 | 20 722 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 446 | 3 911 | 11 346 | 6 134 | 1 632 | 17 956 | 2 050 | 2 050 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 446 | 3 911 | 11 346 | 6 134 | 1 632 | 17 956 | 2 050 | 2 050 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 108 | 36 391 | 111 384 | 150 492 | 234 955 | 14 592 | 21 857 | 18 672 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 189 | 5 528 | 80 265 | 109 825 | 136 491 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 017 | 29 122 | 21 312 | 38 029 | 98 237 | 12 837 | 14 715 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 902 | 1 275 | 9 651 | 2 482 | 75 | 14 592 | 9 020 | 3 957 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 466 | 156 | 156 | 152 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 62 683 | 122 730 | 156 626 | 236 587 | 232 448 | 32 548 | 23 907 | 20 722 | 42 195 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 123 | 4 340 | 4 879 | 5 379 | 8 219 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 190 | 4 729 | 5 229 | 8 069 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 106 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 62 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 045 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 60 560 | 118 390 | 151 747 | 231 208 | 218 123 | 134 395 | 130 812 | 131 971 | 133 369 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 498 | 3 044 | 3 207 | 8 643 | 11 291 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 59 062 | 115 346 | 148 540 | 222 566 | 206 832 | 134 395 | 130 812 | 131 971 | 133 369 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 554 | 40 302 | 122 730 | 156 626 | 236 587 | 32 548 | 23 907 | 23 907 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 212 | 4 340 | 4 879 | 5 379 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 062 | 4 190 | 4 729 | 5 229 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 741 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 741 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 36 306 | 37 090 | 118 390 | 151 747 | 231 208 | 134 395 | 130 812 | 130 812 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 910 | 331 | 3 044 | 3 207 | 8 642 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 396 | 36 759 | 115 346 | 148 540 | 222 566 | 134 395 | 130 812 | 130 812 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 892 | 20 042 | 3 949 | 17 757 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 37 080 | 175 041 | 369 728 | 110 797 | 89 565 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 40 276 | 147 149 | 349 686 | 106 848 | 71 808 | ||||
| Выручка за отчетный год | 173 910 | 369 728 | 110 797 | 89 565 | 341 295 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 39 112 | 20 042 | 3 949 | 17 757 | 9 622 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 39 112 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 21 452 | 5 374 | 20 480 | 29 450 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 134 798 | 349 686 | 106 848 | 71 808 | 331 673 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 313 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 579 | 21 452 | 5 374 | 20 480 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 36 500 | 1 503 | 830 | 752 | 3 848 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 089 | 432 | 1 837 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 568 | 42 602 | 23 947 | 11 440 | 47 559 | 1 617 | 7 741 | 21 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 180 | 39 689 | 20 603 | 7 533 | 22 046 | 1 739 | 12 799 | 1 043 | 1 179 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 840 | 1 503 | 830 | 753 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 69 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 73 | 1 089 | 432 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 266 | 9 477 | 42 504 | 23 947 | 11 441 | 1 617 | 7 741 | 7 741 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 999 | 20 019 | 39 591 | 20 603 | 7 533 | 1 739 | 12 799 | 12 799 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 854 | 1 129 | 539 | 500 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 986 | 374 | 291 | 253 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 884 | 374 | 291 | 253 | 944 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 324 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 28 616 | 1 129 | 539 | 499 | 2 840 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 616 | 1 129 | 539 | 499 | 2 840 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 854 | 1 129 | 539 | 500 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 150 | 150 | 150 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 062 | 4 729 | 5 229 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 212 | 4 879 | 5 379 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 150 | 150 | 150 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 190 | 5 228 | 8 069 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 340 | 5 378 | 8 219 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 128 | 499 | 2 840 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 128 | 499 | 2 840 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 128 | 499 | 2 840 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 128 | 499 | 2 840 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 379 | 8 219 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 879 | 5 379 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 376 | 7 169 | 871 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 513 937 | 86 088 | 67 215 | 332 782 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 442 012 | 85 726 | 62 124 | 328 656 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 71 925 | 362 | 5 091 | 4 126 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 505 561 | 93 257 | 69 622 | 331 911 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 397 280 | 75 062 | 32 723 | 272 521 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 19 171 | 13 049 | 17 730 | 40 266 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 030 | 1 818 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 098 | 348 | 297 | 946 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 86 012 | 3 768 | 18 872 | 16 360 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 700 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 61 370 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 61 370 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 58 670 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 58 670 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 376 | 3 571 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | 499 тыс. ₽ | -122 тыс. ₽ | -5,1 млн ₽ | -1,0 млн ₽ | -1,2 млн ₽ | ||
| Активы | 236,6 млн ₽ | 32,5 млн ₽ | 23,9 млн ₽ | 20,7 млн ₽ | 42,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | -101,8 млн ₽ | -106,9 млн ₽ | -111,2 млн ₽ | -91,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 0,11 | 0,17 | 0,14 | 0,30 | 1,21 ▼ | 1,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,43 | 0,11 | 0,17 | 0,14 | 0,30 | 0,97 ▼ | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,11 | 0,07 | 0,03 | 0,19 | 0,59 ▼ | 0,44 |
| Коэффициент автономии | — | -3,13 | -4,47 | -5,37 | -2,16 | 0,33 ▼ | 0,17 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 1,10 | 2,75 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | 3,9 % | 3,8 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | 2,0 % | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | -0,4 % | -21,2 % | -4,9 % | -2,8 % | 1,4 % ▼ | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 8,9 % | 10,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | 1,03 | 0,82 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | 102 дн. | 139 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 694 дн. | — | — | — | — | 38 дн. | 33 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 131 дн. | — | — | — | — | 131 дн. | 104 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | 3 дн. | 31 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -8,21 | -4,98 | -6,07 | -2,32 | 0,24 ▼ | 0,30 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -35,17 | -46,75 | -54,59 | -22,45 | 2,18 ▼ | 0,82 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,30 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -216 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 42.11 (компаний: 962).