Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЛОНЕЦ", Жуковский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЛОНЕЦ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 129 087 | 119 919 | 117 333 | 113 355 | 107 514 | 103 181 | 98 349 | 84 347 | 81 447 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 79 965 | 69 598 | 67 294 | 64 990 | 56 779 | 54 515 | 52 251 | 49 987 | 75 060 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 79 965 | 69 598 | 67 294 | 64 990 | 56 779 | 54 515 | 52 251 | 49 987 | 54 760 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 20 300 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 49 122 | 50 321 | 50 039 | 48 366 | 50 735 | 48 665 | 46 098 | 34 360 | 6 387 |
| Запасы на конец отчетного года | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 48 520 | 50 172 | 49 863 | 48 237 | 50 685 | 48 561 | 45 989 | 34 295 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 320 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 602 | 149 | 176 | 129 | 50 | 104 | 109 | 65 | 67 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 124 144 | 120 406 | 119 919 | 117 332 | 109 549 | 107 514 | 103 181 | 98 349 | 84 347 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 77 467 | 71 482 | 69 598 | 67 294 | 60 512 | 56 779 | 54 515 | 52 251 | 82 994 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 77 467 | 71 482 | 69 598 | 67 294 | 60 512 | 56 779 | 54 515 | 52 251 | 49 987 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 33 007 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 46 677 | 48 924 | 50 321 | 50 038 | 49 038 | 50 735 | 48 665 | 46 098 | 1 353 |
| Запасы на конец предыдущего года | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 46 580 | 48 841 | 50 172 | 49 862 | 48 912 | 50 685 | 48 561 | 45 989 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 288 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 97 | 83 | 149 | 176 | 126 | 50 | 104 | 109 | 65 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 129 087 | 119 919 | 117 333 | 113 355 | 107 514 | 103 181 | 98 349 | 84 347 | 81 447 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 29 264 | 39 627 | 41 974 | 36 567 | 26 061 | 19 463 | 8 450 | 7 740 | 6 418 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 90 211 | 75 633 | 68 429 | 68 429 | 68 457 | 68 457 | 68 457 | 68 457 | 68 429 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 90 211 | 75 633 | 68 429 | 68 429 | 68 457 | 68 457 | 68 457 | 68 457 | 68 429 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 612 | 4 659 | 6 930 | 8 359 | 12 995 | 15 261 | 21 441 | 8 150 | 6 599 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 952 | 2 979 | 7 702 | 10 071 | 15 099 | 4 348 | 3 516 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 487 | 4 659 | 3 978 | 5 380 | 5 293 | 5 190 | 6 342 | 3 802 | 3 083 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 125 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 124 144 | 120 406 | 119 919 | 117 332 | 109 549 | 107 514 | 103 181 | 98 349 | 84 347 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 25 351 | 35 421 | 39 627 | 41 974 | 29 460 | 26 061 | 19 463 | 8 450 | 7 740 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 94 842 | 80 551 | 75 633 | 68 429 | 68 457 | 68 457 | 68 457 | 68 457 | 68 457 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 94 842 | 80 551 | 75 633 | 68 429 | 68 457 | 68 457 | 68 457 | 68 457 | 68 457 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 951 | 4 434 | 4 659 | 6 928 | 11 632 | 12 995 | 15 261 | 21 442 | 8 150 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 952 | 4 614 | 7 702 | 10 071 | 15 099 | 4 348 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 905 | 4 434 | 4 659 | 3 976 | 7 018 | 5 293 | 5 190 | 6 343 | 3 802 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 46 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 41 845 | 14 258 | 14 346 | 39 673 | 39 643 | 40 236 | 36 537 | 48 292 | |
| Выручка за предыдущий год | 27 207 | 29 900 | 30 378 | 23 817 | 24 741 | 24 668 | 20 455 | 28 632 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 638 | 15 642 | 16 032 | 15 856 | 14 902 | 15 568 | 16 082 | 19 660 | |
| Выручка за отчетный год | 33 095 | 29 900 | 30 378 | 29 119 | 24 741 | 24 668 | 20 455 | 28 632 | 33 691 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 348 | 14 346 | 13 019 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 348 | 14 346 | 13 019 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 747 | 15 642 | 16 032 | 16 100 | 14 902 | 15 568 | 16 082 | 19 660 | 17 759 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 258 | 14 346 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 913 | 9 766 | 2 674 | 18 002 | 15 413 | 15 581 | 13 030 | 16 442 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 240 | 9 716 | 11 638 | 17 126 | 15 398 | 15 398 | 15 398 | 13 015 | 16 423 |
| Прочие доходы за отчетный год | 40 | 2 576 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 195 | 50 | 34 | 1 022 | 28 | 15 | 183 | 15 | 19 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 781 | 4 492 | 2 674 | 15 054 | 18 002 | 15 413 | 15 581 | 13 030 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 716 | 9 716 | 11 638 | 15 022 | 15 398 | 15 398 | 15 398 | 13 015 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 576 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 65 | 50 | 34 | 32 | 28 | 15 | 183 | 15 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 495 | 4 181 | 2 348 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 293 | 311 | 326 | 248 | 311 | 285 | 288 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 311 | 326 | 318 | 311 | 285 | 288 | 343 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 913 | 4 181 | 2 348 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 913 | 4 181 | 2 348 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 24,7 млн ₽ | 24,7 млн ₽ | 20,5 млн ₽ | 28,6 млн ₽ | 33,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -5,4 млн ₽ | -3,3 млн ₽ | -6,6 млн ₽ | -11,5 млн ₽ | -4,4 млн ₽ | -908 тыс. ₽ | ||
| Активы | 113,4 млн ₽ | 107,5 млн ₽ | 103,2 млн ₽ | 98,3 млн ₽ | 84,3 млн ₽ | 81,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 36,6 млн ₽ | 26,1 млн ₽ | 19,5 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -0,3 % | -17,1 % | +40,0 % | +17,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,79 | 3,90 | 3,19 | 2,15 | 4,22 | 0,97 | 2,16 ▼ | 2,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,79 | 3,90 | 3,19 | 2,15 | 4,22 | 0,97 | 1,94 ▼ | 1,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,97 | 1,36 ▼ | 1,31 |
| Коэффициент автономии | 0,32 | 0,24 | 0,19 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,65 ▼ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 2,10 | 3,13 | 4,30 | 10,64 | 9,90 | 11,69 | 0,26 ▼ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | — | 39,8 % | 36,9 % | 21,4 % | 31,3 % | 47,3 % | 12,2 % ▲ | 20,5 % |
| Чистая рентабельность | — | -13,4 % | -26,7 % | -56,2 % | -15,4 % | -2,7 % | 7,6 % ▼ | 12,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,8 % | -3,1 % | -6,4 % | -11,7 % | -5,2 % | -1,1 % | 2,0 % ▼ | 3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -14,8 % | -12,7 % | -33,9 % | -136,0 % | -56,9 % | -14,1 % | 8,7 % ▼ | 11,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,23 | 0,24 | 0,21 | 0,34 | 0,41 | 0,43 ▼ | 0,44 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 748 дн. | 719 дн. | 821 дн. | 437 дн. | — | 114 дн. | 103 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 3 дн. | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 122 дн. | 130 дн. | 122 дн. | 144 дн. | 71 дн. | 63 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,83 | 0,74 | 0,69 | 0,53 | 0,76 | -0,03 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,51 | — | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -2,7 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 11930).