Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПАРК-СИТИ", Жуковский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПАРК-СИТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 54 228 | 61 238 | 58 342 | 65 177 | 71 397 | 80 671 | 99 027 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 191 | 12 191 | 10 789 | 10 578 | 10 364 | 18 962 | 18 088 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 14 046 | 12 188 | 10 786 | 10 575 | 10 361 | 18 959 | 17 945 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 145 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 143 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 38 037 | 49 047 | 47 553 | 54 599 | 61 033 | 61 709 | 80 939 |
| Запасы на конец отчетного года | 945 | 823 | 823 | 823 | 1 085 | 1 406 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 37 219 | 42 695 | 26 453 | 29 828 | 32 311 | 27 668 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 39 920 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 818 | 5 407 | 20 277 | 23 948 | 27 899 | 32 956 | 39 613 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 26 190 | 54 228 | 54 437 | 58 342 | 65 177 | 71 397 | 80 671 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 787 | 16 191 | 11 332 | 10 789 | 10 578 | 10 364 | 18 962 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 834 | 14 046 | 11 329 | 10 786 | 10 575 | 10 361 | 18 959 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 953 | 2 145 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 403 | 38 037 | 43 105 | 47 553 | 54 599 | 61 033 | 61 709 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 823 | 823 | 823 | 823 | 1 085 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 069 | 37 219 | 27 468 | 26 453 | 29 828 | 32 311 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 27 668 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 333 | 818 | 14 814 | 20 277 | 23 948 | 27 899 | 32 956 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 54 228 | 61 238 | 58 342 | 65 177 | 71 397 | 80 671 | 99 027 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 051 | 10 746 | 19 179 | 21 856 | 21 994 | 22 102 | 22 148 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 196 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 196 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 46 177 | 50 492 | 39 163 | 43 321 | 49 403 | 58 569 | 72 683 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 555 | 6 545 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 36 716 | 38 392 | 22 975 | 22 738 | 23 524 | 26 738 | 33 346 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 906 | 5 555 | 16 188 | 20 583 | 25 879 | 31 831 | 39 337 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 26 190 | 54 228 | 54 437 | 58 342 | 65 177 | 71 397 | 80 671 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 967 | 8 051 | 16 551 | 19 179 | 21 856 | 21 994 | 22 102 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 223 | 46 177 | 37 886 | 39 163 | 43 321 | 49 403 | 58 569 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 850 | 8 555 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 373 | 36 716 | 28 331 | 22 975 | 22 738 | 23 524 | 26 738 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 906 | 9 555 | 16 188 | 20 583 | 25 879 | 31 831 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 657 | 1 931 | 5 058 | 148 104 | 156 063 | 163 818 | 170 154 |
| Выручка за предыдущий год | 48 240 | 55 229 | 75 281 | 76 151 | 80 049 | 81 473 | 84 043 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 47 583 | 53 298 | 71 953 | 76 014 | 82 345 | 86 111 | |
| Выручка за отчетный год | 55 229 | 63 129 | 76 151 | 80 049 | 81 473 | 84 043 | 55 277 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 931 | 2 475 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 931 | 2 475 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 53 298 | 60 654 | 71 953 | 76 014 | 82 345 | 86 111 | 57 289 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 657 | 1 931 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 632 | 2 984 | 114 | 355 | 3 100 | 5 837 | 5 518 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 193 | 1 048 | 1 852 | 2 514 | 2 911 | 4 880 | 4 636 |
| Прочие расходы за отчетный год | 492 | 539 | 189 | 957 | 882 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 456 | 1 632 | 1 763 | 114 | 355 | 3 100 | 5 837 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 122 | 193 | 2 043 | 1 852 | 2 514 | 2 911 | 4 880 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 323 | 492 | 189 | 957 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 84 | 4 890 | 2 628 | 2 677 | 138 | 108 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 519 | 1 548 | 1 931 | 1 684 | 1 713 | 1 712 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 548 | 1 546 | 1 684 | 1 713 | 1 712 | 1 747 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 84 | 1 438 | 2 628 | 2 677 | 138 | 108 | 41 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 84 | 1 438 | 2 628 | 2 677 | 138 | 108 | 41 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 76,2 млн ₽ | 80,0 млн ₽ | 81,5 млн ₽ | 84,0 млн ₽ | 55,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 138 тыс. ₽ | 108 тыс. ₽ | 41 тыс. ₽ | ||
| Активы | 61,2 млн ₽ | 58,3 млн ₽ | 65,2 млн ₽ | 71,4 млн ₽ | 80,7 млн ₽ | 99,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 10,7 млн ₽ | 19,2 млн ₽ | 21,9 млн ₽ | 22,0 млн ₽ | 22,1 млн ₽ | 22,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +5,1 % | +1,8 % | +3,2 % | -34,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 | 1,21 | 1,26 | 1,24 | 1,05 | 1,11 | 2,11 ▼ | 2,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,95 | 1,19 | 1,24 | 1,22 | 1,04 | 1,09 | 1,90 ▼ | 1,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,52 | 0,55 | 0,56 | 0,56 | 1,09 | 1,35 ▼ | 1,29 |
| Коэффициент автономии | 0,18 | 0,33 | 0,34 | 0,31 | 0,27 | 0,22 | 0,65 ▼ | 0,66 |
| Финансовый рычаг | 4,70 | 2,04 | 1,98 | 2,25 | 2,65 | 3,47 | 0,27 ▼ | 0,28 |
| Рентабельность продаж | — | 5,5 % | 5,0 % | -1,1 % | -2,5 % | -3,6 % | 12,4 % ▼ | 19,8 % |
| Чистая рентабельность | — | 3,5 % | 3,3 % | 0,2 % | 0,1 % | 0,1 % | 7,7 % ▼ | 12,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,3 % | 4,5 % | 4,1 % | 0,2 % | 0,1 % | 0,0 % | 2,0 % ▼ | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 13,4 % | 13,7 % | 12,2 % | 0,6 % | 0,5 % | 0,2 % | 8,9 % ▼ | 11,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,31 | 1,23 | 1,14 | 1,04 | 0,56 | 0,43 ▲ | 0,44 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 127 дн. | 136 дн. | 145 дн. | 120 дн. | — | 113 дн. | 104 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 4 дн. | 4 дн. | 4 дн. | 5 дн. | 9 дн. | 2 дн. ▼ | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 231 дн. | 117 дн. | 109 дн. | 104 дн. | 113 дн. | 212 дн. | 81 дн. ▼ | 80 дн. |
| Финансовый цикл | — | 14 дн. | 31 дн. | 44 дн. | 11 дн. | — | 0 дн. | -6 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,03 | 0,18 | 0,21 | 0,19 | 0,05 | 0,10 | 0,54 ▼ | 0,50 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,40 | — | — | — | — | — | 4,94 | 4,49 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,11 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32.1 (компаний: 12902).