Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕГА", Балашиха
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕГА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 27 081 | 30 342 | 42 173 | 54 248 | 57 084 | 45 292 | 41 951 | 40 067 | 37 109 | 34 821 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 605 | 25 320 | 32 303 | 43 949 | 53 364 | 43 974 | 40 997 | 38 184 | 35 525 | 32 942 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 21 605 | 25 320 | 31 969 | 133 | 47 594 | 43 974 | 40 997 | 38 184 | 35 525 | 32 942 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 334 | 43 816 | 5 770 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 476 | 5 022 | 9 870 | 10 299 | 3 720 | 1 318 | 954 | 1 883 | 1 584 | 1 879 |
| Запасы на конец отчетного года | 303 | 86 | 90 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 351 | 1 407 | 9 815 | 9 310 | 2 991 | 825 | 732 | 1 524 | 1 168 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 268 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 125 | 13 | 55 | 123 | 80 | 403 | 222 | 359 | 416 | 611 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 602 | 563 | 563 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 24 120 | 30 163 | 30 342 | 42 173 | 54 248 | 51 956 | 45 292 | 41 951 | 40 067 | 37 109 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 557 | 25 421 | 25 320 | 32 303 | 43 949 | 47 732 | 43 974 | 40 997 | 38 184 | 35 525 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 557 | 25 421 | 25 320 | 31 969 | 133 | 47 732 | 43 974 | 40 997 | 38 184 | 35 525 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 334 | 43 816 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 563 | 4 742 | 5 022 | 9 870 | 10 299 | 4 224 | 1 318 | 954 | 1 883 | 1 584 |
| Запасы на конец предыдущего года | 303 | 86 | 90 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 425 | 1 407 | 9 815 | 9 310 | 3 712 | 825 | 732 | 1 524 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 168 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 138 | 2 137 | 13 | 55 | 123 | 426 | 403 | 222 | 359 | 416 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 605 | 3 602 | 563 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 27 081 | 30 342 | 42 173 | 54 248 | 57 084 | 45 292 | 41 951 | 40 067 | 37 109 | 34 821 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 028 | 10 315 | 25 420 | 34 957 | 31 784 | 28 182 | 26 331 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 016 | 10 303 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 187 | 41 298 | 48 104 | 43 008 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 30 187 | 41 298 | 48 104 | 43 008 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 290 | 520 | 1 423 | 2 116 | 3 761 | 19 872 | 6 994 | 8 283 | 8 927 | 8 490 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 26 915 | 110 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 375 | 520 | 1 423 | 2 066 | 3 761 | 3 623 | 6 994 | 8 283 | 8 927 | 8 490 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 50 | 16 139 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 24 120 | 30 163 | 30 342 | 42 173 | 54 248 | 51 956 | 45 292 | 41 951 | 40 067 | 37 109 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 028 | 11 926 | 25 420 | 34 957 | 31 784 | 28 182 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 016 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 915 | 30 187 | 41 298 | 48 104 | 6 855 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 29 915 | 30 187 | 41 298 | 48 104 | 6 855 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 272 | 479 | 520 | 1 423 | 2 116 | 33 175 | 19 872 | 6 994 | 8 283 | 8 927 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 23 996 | 110 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 276 | 479 | 520 | 1 423 | 2 066 | 33 175 | 3 623 | 6 994 | 8 283 | 8 927 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 50 | 16 139 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 458 | 39 251 | 42 349 | 44 679 | 48 205 | 49 709 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 12 931 | 28 727 | 30 521 | 32 338 | 33 732 | 35 600 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 473 | 10 524 | 11 828 | 12 341 | 14 473 | 14 109 | ||||
| Выручка за отчетный год | 12 931 | 21 625 | 30 521 | 32 338 | 33 732 | 35 600 | 35 756 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 458 | 7 752 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 458 | 7 752 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 473 | 13 873 | 11 828 | 12 341 | 14 473 | 14 109 | 14 541 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 458 | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 182 | 7 085 | 4 271 | 1 714 | 463 | 195 | 301 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 258 | 70 | 15 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 62 | 134 | 183 | 276 | 667 | 4 013 | 1 714 | 393 | 180 | 301 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 182 | 2 624 | 4 271 | 1 714 | 463 | 195 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 258 | 70 | 15 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 76 | 45 | 134 | 183 | 276 | 2 624 | 4 013 | 1 714 | 393 | 180 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 576 | 14 328 | 13 494 | 16 766 | 17 221 | 19 574 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 606 | 1 251 | 1 444 | 1 517 | 1 715 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 606 | 798 | 1 444 | 1 517 | 1 715 | 1 752 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 576 | 6 287 | 13 494 | 16 766 | 17 221 | 19 574 | 19 302 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 576 | 6 287 | 13 494 | 16 766 | 17 221 | 19 574 | 19 302 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 576 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 21,6 млн ₽ | 30,5 млн ₽ | 32,3 млн ₽ | 33,7 млн ₽ | 35,6 млн ₽ | 35,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 6,3 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | 16,8 млн ₽ | 17,2 млн ₽ | 19,6 млн ₽ | 19,3 млн ₽ | ||
| Активы | 57,1 млн ₽ | 45,3 млн ₽ | 42,0 млн ₽ | 40,1 млн ₽ | 37,1 млн ₽ | 34,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 10,3 млн ₽ | 25,4 млн ₽ | 35,0 млн ₽ | 31,8 млн ₽ | 28,2 млн ₽ | 26,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +41,1 % | +6,0 % | +4,3 % | +5,5 % | +0,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 0,07 | 0,14 | 0,23 | 0,18 | 0,22 | 2,11 ▼ | 2,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,82 | 0,06 | 0,14 | 0,23 | 0,18 | 0,22 | 1,90 ▼ | 1,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,22 | 1,35 ▼ | 1,29 |
| Коэффициент автономии | 0,18 | 0,56 | 0,83 | 0,79 | 0,76 | 0,76 | 0,65 ▲ | 0,66 |
| Финансовый рычаг | 4,53 | 0,78 | 0,20 | 0,26 | 0,32 | 0,32 | 0,27 ▼ | 0,28 |
| Рентабельность продаж | 35,8 % | 61,2 % | 61,8 % | 57,1 % | 60,4 % | 59,3 % | 12,4 % ▲ | 19,8 % |
| Чистая рентабельность | 29,1 % | 44,2 % | 51,8 % | 51,1 % | 55,0 % | 54,0 % | 7,7 % ▲ | 12,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,0 % | 29,8 % | 40,0 % | 43,0 % | 52,7 % | 55,4 % | 2,0 % ▲ | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 61,0 % | 53,1 % | 48,0 % | 54,2 % | 69,5 % | 73,3 % | 8,9 % ▲ | 11,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,38 | 0,67 | 0,77 | 0,84 | 0,96 | 1,03 | 0,43 ▲ | 0,44 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 50 дн. | 10 дн. | 8 дн. | 16 дн. | 12 дн. | — | 113 дн. | 104 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 3 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | — | 2 дн. | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 99 дн. | 112 дн. | 207 дн. | 209 дн. | 231 дн. | 213 дн. | 81 дн. ▼ | 80 дн. |
| Финансовый цикл | -46 дн. | -99 дн. | -199 дн. | -192 дн. | — | — | 0 дн. | -6 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,01 | -14,08 | -6,33 | -3,40 | -4,64 | -3,52 | 0,54 ▼ | 0,50 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,65 | — | — | — | — | — | 4,94 | 4,49 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,22 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 76 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 54,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 12902).