Финансы ООО "РОЗА", Реутов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОЗА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 78 036 | 78 036 | 88 687 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 35 111 | 35 111 | 23 003 |
| Основные средства на конец отчетного года | 35 111 | 35 111 | 23 003 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 42 925 | 42 925 | 65 684 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 217 | 12 217 | 16 001 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 511 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 29 829 | 415 | 631 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 879 | 879 | 41 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 27 903 | 49 011 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 81 384 | 78 036 | 84 700 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 32 631 | 35 111 | 30 661 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 32 631 | 35 111 | 30 661 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 48 753 | 42 925 | 54 039 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 916 | 12 217 | 15 066 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 511 | 848 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 105 | 415 | 1 346 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 732 | 879 | 168 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 27 903 | 36 611 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 78 036 | 78 036 | 88 687 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 309 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 299 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 79 633 | 79 633 | 86 325 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 79 633 | 79 633 | 86 325 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 025 | 1 025 | 2 053 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 025 | 1 025 | 2 053 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 81 384 | 78 036 | 84 700 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 | 56 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 46 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 81 337 | 79 633 | 82 775 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 81 337 | 79 633 | 82 775 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 34 | 1 025 | 1 869 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 | 1 025 | 1 869 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 785 | 4 354 | |
| Выручка за предыдущий год | 26 394 | 19 471 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 609 | 15 117 | |
| Выручка за отчетный год | 26 394 | 20 172 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 101 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 101 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 609 | 15 071 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 785 | 4 354 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 874 | 300 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 828 | 4 343 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 543 | 900 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 503 | 1 358 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 57 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 828 | 4 393 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 543 | 969 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 503 | 873 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 46 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 60 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 240 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 240 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 46 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 26,4 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -2,0 млн ₽ |
| Активы | 78,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -2,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 41,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 29,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,86 |
| Коэффициент автономии | -0,03 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | 25,7 % |
| Чистая рентабельность | -7,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | 0,34 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 413 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 227 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 41,88 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -7,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.