Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСВЕРТУМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСВЕРТУМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 168 | 622 | 793 | 2 247 | 3 300 | 4 653 | 11 793 | 16 293 | 20 478 | 24 131 | 22 775 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 319 | 656 | 24 | 21 | 17 | 1 659 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 319 | 628 | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 28 | 24 | 21 | 17 | 1 659 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 168 | 622 | 793 | 2 247 | 3 300 | 4 334 | 11 137 | 16 269 | 20 457 | 24 114 | 21 116 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | 21 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 907 | 567 | 549 | 1 913 | 2 532 | 4 117 | 10 703 | 15 539 | 18 845 | 22 397 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 20 949 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 261 | 55 | 244 | 334 | 768 | 217 | 431 | 709 | 1 612 | 1 717 | 167 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 130 | 412 | 622 | 793 | 2 247 | 3 300 | 11 207 | 11 793 | 16 293 | 20 478 | 24 131 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 916 | 656 | 24 | 21 | 17 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 885 | 628 | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 31 | 28 | 24 | 21 | 17 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 130 | 412 | 622 | 793 | 2 247 | 3 300 | 9 291 | 11 137 | 16 269 | 20 457 | 24 114 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 21 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 151 | 567 | 549 | 1 913 | 2 532 | 8 598 | 10 703 | 15 539 | 18 845 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 22 397 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 120 | 261 | 55 | 244 | 334 | 768 | 693 | 431 | 709 | 1 612 | 1 717 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 168 | 622 | 793 | 2 247 | 3 300 | 4 653 | 11 793 | 16 293 | 20 478 | 24 131 | 22 775 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 908 | 454 | 670 | 1 774 | 2 476 | 2 171 | 8 769 | 11 648 | 12 518 | 15 644 | 17 550 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 898 | 444 | 660 | 1 764 | 2 466 | 2 161 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 261 | 168 | 123 | 473 | 824 | 2 482 | 3 024 | 4 645 | 7 960 | 8 487 | 5 225 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 210 | 210 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 261 | 168 | 123 | 473 | 824 | 2 482 | 3 024 | 4 435 | 7 750 | 8 487 | 5 225 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 130 | 412 | 622 | 793 | 2 247 | 3 300 | 11 207 | 11 793 | 16 293 | 20 478 | 24 131 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 66 | 152 | 454 | 670 | 1 774 | 2 476 | 9 034 | 8 769 | 11 648 | 12 518 | 15 644 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 56 | 142 | 444 | 660 | 1 764 | 2 466 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 64 | 260 | 168 | 123 | 473 | 824 | 2 173 | 3 024 | 4 645 | 7 960 | 8 487 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 210 | 210 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 64 | 260 | 168 | 123 | 473 | 824 | 2 173 | 3 024 | 4 435 | 7 750 | 8 487 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 494 | 141 | 302 | 358 | 10 045 | 6 053 | 87 794 | 101 879 | 51 256 | 62 208 | 92 051 |
| Выручка за предыдущий год | 2 472 | 6 847 | 12 647 | 9 319 | 25 290 | 19 882 | 43 741 | 51 285 | 26 726 | 31 755 | 47 930 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 978 | 6 706 | 12 345 | 8 961 | 15 245 | 13 829 | 44 053 | 50 594 | 24 530 | 30 453 | 44 121 |
| Выручка за отчетный год | 6 747 | 12 647 | 9 319 | 25 290 | 19 882 | 31 694 | 51 285 | 26 726 | 31 755 | 47 930 | 75 961 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 297 | 302 | 358 | 10 045 | 6 053 | 9 252 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 297 | 302 | 358 | 1 664 | 988 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 381 | 5 065 | 9 332 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 450 | 12 345 | 8 961 | 15 245 | 13 829 | 22 442 | 50 594 | 24 530 | 30 453 | 44 121 | 69 516 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 494 | 141 | 302 | 358 | 1 664 | 988 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 381 | 5 065 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 242 | 302 | 358 | 1 382 | 917 | 1 005 | 2 744 | 765 | 2 159 | 3 962 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 120 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 89 | 16 | 387 | 1 372 | 342 | 995 | 138 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 144 | 282 | 71 | 128 | 618 | 1 372 | 423 | 1 164 | 3 704 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 379 | 86 | 302 | 358 | 1 382 | 988 | 804 | 1 005 | 2 744 | 765 | 2 159 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 89 | 345 | 387 | 1 372 | 342 | 995 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 115 | 144 | 282 | 459 | 618 | 1 372 | 423 | 1 164 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 379 | 86 | 302 | 358 | 1 104 | 773 | 1 888 | 869 | 3 126 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 517 | 722 | 308 | 352 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 114 | 722 | 308 | 352 | 514 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 278 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 242 | 302 | 358 | 1 104 | 702 | 1 888 | 869 | 3 126 | 1 906 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 242 | 302 | 358 | 1 104 | 702 | 1 888 | 869 | 3 126 | 1 906 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 379 | 86 | 302 | 358 | 1 104 | 773 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 142 | 444 | 660 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 152 | 454 | 670 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 444 | 660 | 1 764 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 454 | 670 | 1 774 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 216 | 1 104 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 216 | 1 104 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 302 | 1 104 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 302 | 1 104 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 774 | 2 477 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 670 | 1 774 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 244 | 90 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 802 | 10 083 | 25 252 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 12 429 | 10 053 | 25 252 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 377 | 30 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 097 | 9 839 | 25 162 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 540 | 4 671 | 18 836 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 674 | 724 | 190 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 883 | 4 444 | 6 136 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 244 | 90 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 31,7 млн ₽ | 51,3 млн ₽ | 26,7 млн ₽ | 31,8 млн ₽ | 47,9 млн ₽ | 76,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -305 тыс. ₽ | -262 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | 869 тыс. ₽ | 3,1 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | ||
| Активы | 4,7 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | 16,3 млн ₽ | 20,5 млн ₽ | 24,1 млн ₽ | 22,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,2 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 12,5 млн ₽ | 15,6 млн ₽ | 17,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +61,8 % | -47,9 % | +18,8 % | +50,9 % | +58,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,75 | 3,68 | 3,50 | 2,57 | 2,84 | 4,04 | 2,89 ▲ | 2,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,75 | 3,68 | 3,50 | 2,57 | 2,84 | 4,04 | 2,63 ▲ | 1,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,14 | 0,15 | 0,20 | 0,20 | 4,04 | 2,21 ▲ | 1,77 |
| Коэффициент автономии | 0,47 | 0,74 | 0,71 | 0,61 | 0,65 | 0,77 | 0,74 ▲ | 0,68 |
| Финансовый рычаг | 1,14 | 0,34 | 0,40 | 0,64 | 0,54 | 0,30 | 0,21 ▼ | 0,37 |
| Рентабельность продаж | -0,3 % | 1,3 % | 8,2 % | 4,1 % | 7,9 % | 8,5 % | 9,9 % ▼ | 8,5 % |
| Чистая рентабельность | -1,0 % | -0,5 % | 7,1 % | 2,7 % | 6,5 % | 2,5 % | 6,4 % ▼ | 3,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,6 % | -2,2 % | 11,6 % | 4,2 % | 13,0 % | 8,4 % | 6,1 % ▲ | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -14,0 % | -3,0 % | 16,2 % | 6,9 % | 20,0 % | 10,9 % | 14,3 % ▼ | 5,0 % |
| Оборачиваемость активов | 6,81 | 4,35 | 1,64 | 1,55 | 1,99 | 3,34 | 1,66 ▲ | 1,72 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 47 дн. | 76 дн. | 212 дн. | 217 дн. | 171 дн. | — | 56 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | 7 дн. | 14 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,04 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 77 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 74.30 (компаний: 269).