Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕФТЕМАШКОМПЛЕКТАЦИЯ", Машково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕФТЕМАШКОМПЛЕКТАЦИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 612 | 11 767 | 11 348 | 29 032 | 11 672 | 9 979 | 8 701 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 612 | 11 767 | 11 348 | 29 032 | 11 672 | 9 979 | 8 701 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 | 41 | 100 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 231 | 11 356 | 7 074 | 21 926 | 10 218 | 9 258 | 8 342 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 381 | 411 | 4 273 | 7 106 | 1 445 | 680 | 259 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 606 | 11 612 | 11 767 | 11 348 | 29 032 | 11 672 | 9 979 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 607 | 11 612 | 11 767 | 11 348 | 29 032 | 11 672 | 9 979 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 | 41 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 075 | 11 231 | 11 356 | 7 074 | 21 926 | 10 218 | 9 258 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 532 | 381 | 411 | 4 273 | 7 106 | 1 445 | 680 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 612 | 11 767 | 11 348 | 29 032 | 11 672 | 9 979 | 8 702 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 384 | 427 | 497 | 961 | 830 | 831 | 733 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 417 | 487 | 951 | 820 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 228 | 11 340 | 10 851 | 28 071 | 10 842 | 9 148 | 7 969 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 53 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 089 | 11 201 | 10 712 | 27 932 | 10 703 | 9 009 | 7 916 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 606 | 11 612 | 11 767 | 11 348 | 29 032 | 11 672 | 9 979 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 331 | 384 | 427 | 497 | 961 | 830 | 831 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 374 | 417 | 487 | 951 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 276 | 11 228 | 11 340 | 10 851 | 28 071 | 10 842 | 9 148 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 137 | 11 089 | 11 201 | 10 712 | 27 932 | 10 703 | 9 009 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 537 | 566 | 337 | 382 | 1 147 | 38 | |
| Выручка за предыдущий год | 10 296 | 40 426 | 29 491 | 36 789 | 81 216 | 8 116 | 7 633 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 241 | 39 860 | 29 154 | 36 407 | 80 069 | 8 537 | 7 595 |
| Выручка за отчетный год | 40 426 | 29 491 | 36 789 | 81 216 | 8 116 | 7 633 | 1 234 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 337 | 382 | 1 147 | 114 | 38 | 33 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 76 | 117 | 630 | 38 | 33 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 261 | 265 | 517 | 534 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 40 338 | 29 154 | 36 407 | 80 069 | 8 002 | 7 595 | 1 201 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 88 | 76 | 117 | 630 | 38 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 478 | 261 | 265 | 517 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 22 | 57 | 89 | 585 | 8 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 13 067 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 22 | 19 | 28 | 45 | 12 776 | 30 | 128 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 82 | 66 | 57 | 89 | 585 | 8 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 067 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 82 | 22 | 19 | 28 | 45 | 12 776 | 30 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 53 | 45 | 70 | 465 | 1 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 13 | 11 | 19 | 120 | 2 | 7 |
| Прочее за предыдущий год | 1 | 3 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 | 11 | 19 | 120 | 1 | 7 | 2 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 13 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | 1 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 53 | 45 | 70 | 465 | 1 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 53 | 45 | 70 | 465 | 1 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 53 | 45 | 70 | 465 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 70 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ | -97 тыс. ₽ |
| Активы | 11,3 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | 8,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 831 тыс. ₽ | 733 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,09 | 1,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,05 | 1,09 | 1,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,39 | 0,07 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | 0,08 | 0,08 |
| Финансовый рычаг | — | 11,01 | 10,87 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 0,0 % | -1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 0,1 % | -13,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 2 дн. | 30 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.