Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛЛАР", Балашиха
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛЛАР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 118 575 | 115 339 | 108 600 | 151 689 | 176 634 | 195 290 | 214 983 | 184 555 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 113 825 | 114 201 | 107 285 | 86 319 | 118 475 | 137 101 | 145 785 | 140 505 |
| Основные средства на конец отчетного года | 113 825 | 114 201 | 107 285 | 86 319 | 118 475 | 137 101 | 145 785 | 136 736 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 769 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 751 | 1 138 | 1 316 | 65 369 | 58 158 | 58 189 | 69 198 | 44 050 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 538 | 444 | 1 009 | 54 322 | 57 706 | 56 634 | 66 867 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 44 041 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 213 | 694 | 307 | 11 047 | 452 | 1 555 | 2 331 | 9 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 53 390 | 118 306 | 115 339 | 139 106 | 151 689 | 176 817 | 194 535 | 213 402 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 49 758 | 113 555 | 114 201 | 101 116 | 86 319 | 118 475 | 137 101 | 162 099 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 49 758 | 113 555 | 114 201 | 101 116 | 86 319 | 118 475 | 137 101 | 145 785 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 16 314 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 632 | 4 751 | 1 138 | 37 989 | 65 369 | 58 342 | 57 434 | 51 302 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 624 | 1 538 | 444 | 37 747 | 54 322 | 57 890 | 55 879 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 48 971 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 3 213 | 694 | 242 | 11 047 | 452 | 1 555 | 2 331 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 118 575 | 115 339 | 108 600 | 151 689 | 176 634 | 195 290 | 214 983 | 184 555 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 930 | 16 849 | 28 728 | 62 264 | 72 181 | 97 501 | 150 693 | 177 003 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 67 255 | 60 932 | 51 956 | 84 900 | 99 250 | 89 539 | 56 380 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 67 255 | 60 932 | 51 956 | 84 900 | 99 250 | 89 539 | 56 380 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 45 390 | 37 557 | 27 917 | 4 525 | 5 203 | 8 250 | 7 910 | 7 552 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 897 | 14 988 | 15 343 | 197 | 986 | 490 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 30 493 | 22 569 | 12 574 | 4 328 | 5 203 | 7 264 | 7 420 | 7 552 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 53 390 | 118 306 | 115 339 | 139 106 | 151 689 | 176 817 | 194 535 | 213 402 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 935 | 8 660 | 16 846 | 41 927 | 62 264 | 72 181 | 97 457 | 149 438 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 902 | 67 255 | 60 932 | 89 000 | 84 900 | 99 250 | 89 539 | 56 380 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 30 902 | 67 255 | 60 932 | 89 000 | 84 900 | 99 250 | 89 539 | 56 380 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 551 | 42 390 | 37 560 | 8 180 | 4 525 | 5 386 | 7 539 | 7 583 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 830 | 14 897 | 14 991 | 4 146 | 197 | 986 | 490 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 721 | 27 493 | 22 569 | 4 034 | 4 328 | 5 386 | 6 553 | 7 093 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 577 | 5 501 | 14 632 | 57 651 | 85 271 | 100 351 | 123 935 | |
| Выручка за предыдущий год | 22 394 | 24 304 | 32 218 | 37 949 | 57 574 | 82 137 | 90 368 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 817 | 18 803 | 17 586 | 19 702 | 27 697 | 18 214 | 33 567 | |
| Выручка за отчетный год | 21 304 | 32 218 | 37 587 | 57 574 | 58 351 | 82 203 | 91 623 | 62 242 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 771 | 14 632 | 21 500 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 771 | 14 632 | 21 500 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 533 | 17 586 | 16 087 | 27 698 | 27 314 | 24 614 | 25 200 | 30 946 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 577 | 5 501 | 14 632 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 771 | 14 632 | 13 686 | 7 081 | 18 184 | 103 116 | 8 420 | 183 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 510 | 7 076 | 9 500 | 5 562 | 8 367 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 37 746 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 304 | 5 | 8 684 | 59 808 | 53 | 183 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 577 | 5 501 | 14 632 | 7 223 | 7 076 | 109 540 | 53 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 217 | 7 076 | 11 963 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 37 769 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 59 808 | 53 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 575 | 4 055 | 12 821 | 8 998 | 20 344 | 25 276 | 51 980 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 002 | 1 446 | 1 811 | 2 026 | 2 457 | 4 645 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 446 | 1 811 | 1 804 | 2 457 | 2 936 | 4 645 | 4 768 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 325 | 12 821 | 11 882 | 20 338 | 9 917 | 25 320 | 53 235 | 27 565 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 325 | 12 821 | 11 882 | 20 338 | 9 917 | 25 320 | 53 235 | 27 565 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 343 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 34 693 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 34 536 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 157 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 26 350 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 15 422 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 771 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 405 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 752 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 247 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 247 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 977 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 8 977 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 57,6 млн ₽ | 58,4 млн ₽ | 82,2 млн ₽ | 91,6 млн ₽ | 62,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 11,9 млн ₽ | 20,3 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 25,3 млн ₽ | 53,2 млн ₽ | 27,6 млн ₽ | ||
| Активы | 108,6 млн ₽ | 151,7 млн ₽ | 176,6 млн ₽ | 195,3 млн ₽ | 215,0 млн ₽ | 184,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 28,7 млн ₽ | 62,3 млн ₽ | 72,2 млн ₽ | 97,5 млн ₽ | 150,7 млн ₽ | 177,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +1,3 % | +40,9 % | +11,5 % | -32,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,05 | 14,45 | 11,18 | 7,05 | 8,75 | 5,83 | 2,16 ▲ | 2,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,05 | 14,45 | 11,18 | 7,05 | 8,75 | 5,83 | 1,94 ▲ | 1,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 2,44 | 0,09 | 0,19 | 0,29 | 5,83 | 1,36 ▲ | 1,31 |
| Коэффициент автономии | 0,26 | 0,41 | 0,41 | 0,50 | 0,70 | 0,96 | 0,65 ▲ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 2,78 | 1,44 | 1,45 | 1,00 | 0,43 | 0,04 | 0,26 ▲ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | — | 51,9 % | 53,2 % | 70,1 % | 72,5 % | 50,3 % | 12,2 % ▲ | 20,5 % |
| Чистая рентабельность | — | 35,3 % | 17,0 % | 30,8 % | 58,1 % | 44,3 % | 7,6 % ▲ | 12,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,9 % | 13,4 % | 5,6 % | 13,0 % | 24,8 % | 14,9 % | 2,0 % ▲ | 3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 41,4 % | 32,7 % | 13,7 % | 26,0 % | 35,3 % | 15,6 % | 8,7 % ▲ | 11,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,38 | 0,33 | 0,42 | 0,43 | 0,34 | 0,43 ▼ | 0,44 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 344 дн. | 361 дн. | 251 дн. | 266 дн. | — | 114 дн. | 103 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 3 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 5,83 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 44,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 11930).