Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЗИДАНИЕ", Балашиха
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЗИДАНИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 39 125 | 39 341 | 34 973 | 32 326 | 33 433 | 23 750 | 16 495 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 337 | 1 328 | 929 | 317 | 197 | 42 | 64 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 337 | 1 328 | 929 | 257 | 51 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 64 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 60 | 146 | 42 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 37 788 | 38 013 | 34 044 | 32 009 | 33 236 | 23 708 | 16 431 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 476 | 1 411 | 5 | 701 | 7 | 121 | 277 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 26 871 | 28 450 | 30 088 | 30 225 | 32 715 | 22 534 | 15 640 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 441 | 8 152 | 3 951 | 1 083 | 476 | 1 010 | 514 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 38 | 43 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 32 596 | 39 125 | 39 341 | 34 973 | 32 326 | 33 433 | 23 750 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 204 | 1 337 | 1 328 | 929 | 317 | 197 | 42 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 204 | 1 337 | 1 328 | 929 | 257 | 51 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 42 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 60 | 146 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 31 392 | 37 788 | 38 013 | 34 044 | 32 009 | 33 236 | 23 708 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 763 | 1 476 | 1 411 | 5 | 701 | 7 | 121 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 271 | 26 871 | 28 450 | 30 088 | 30 225 | 32 715 | 22 577 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 358 | 9 441 | 8 152 | 3 951 | 1 083 | 476 | 1 010 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 38 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 39 125 | 39 341 | 34 973 | 32 326 | 33 433 | 23 750 | 16 495 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 624 | 814 | 557 | 108 | 343 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 614 | 804 | 547 | 98 | 333 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 501 | 38 527 | 34 416 | 32 218 | 33 090 | 28 170 | 20 756 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | 201 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 38 501 | 38 527 | 34 416 | 32 218 | 33 290 | 14 546 | 20 555 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 13 623 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 32 596 | 39 125 | 39 341 | 34 973 | 32 326 | 33 433 | 23 750 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 453 | 624 | 814 | 557 | 108 | 343 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 443 | 614 | 804 | 547 | 98 | 333 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 143 | 38 501 | 38 527 | 34 416 | 32 218 | 33 090 | 28 170 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 143 | 38 501 | 38 527 | 34 416 | 32 218 | 22 748 | 28 169 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 10 542 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 380 | 25 542 | 25 732 | 30 527 | 31 277 | 29 857 | 440 |
| Выручка за предыдущий год | 135 484 | 146 567 | 152 334 | 185 989 | 185 815 | 203 285 | 129 856 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 110 104 | 121 025 | 126 602 | 155 462 | 154 538 | 173 428 | 129 416 |
| Выручка за отчетный год | 146 567 | 152 334 | 185 989 | 185 815 | 203 285 | 129 856 | 55 434 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 542 | 25 732 | 30 527 | 31 277 | 29 857 | 24 800 | 1 553 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 047 | 1 090 | 3 542 | 709 | 900 | 440 | 1 553 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 24 495 | 24 642 | 26 985 | 30 568 | 28 957 | 24 360 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 121 025 | 126 602 | 155 462 | 154 538 | 173 428 | 105 056 | 53 881 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 244 | 1 047 | 1 090 | 3 542 | 709 | 900 | 440 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 25 136 | 24 495 | 24 642 | 26 985 | 30 568 | 28 957 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 474 | 477 | 2 946 | 631 | 458 | 186 | 1 700 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 77 | 793 | 889 | 62 | 261 | 361 | 1 710 |
| Прочие расходы за отчетный год | 650 | 1 406 | 1 485 | 140 | 703 | 615 | 1 563 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 431 | 474 | 477 | 2 946 | 631 | 458 | 186 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 705 | 77 | 793 | 889 | 62 | 261 | 361 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 518 | 650 | 1 406 | 1 485 | 140 | 703 | 615 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 304 | 311 | 189 | 2 260 | 14 | 235 | 46 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 127 | 163 | 288 | 686 | 617 | 223 | 140 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 163 | 288 | 686 | 617 | 223 | 140 | 1 541 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 311 | 189 | 2 260 | 14 | 235 | 46 | 159 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 311 | 189 | 2 260 | 14 | 235 | 46 | 159 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 304 | 311 | 189 | 2 260 | 14 | 235 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 443 | 614 | 804 | 804 | 98 | 333 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 453 | 624 | 814 | 814 | 108 | 343 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 614 | 804 | 547 | 355 | 333 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 624 | 814 | 557 | 365 | 343 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 311 | 190 | 2 260 | 15 | 235 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 311 | 190 | 2 260 | 15 | 245 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 311 | 190 | 2 260 | 15 | 235 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 311 | 190 | 2 260 | 15 | 235 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 10 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 140 | 2 517 | 464 | 4 570 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 140 | 2 517 | 464 | 10 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 570 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 570 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 140 | 2 517 | 464 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 140 | 2 517 | 464 | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 10 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 624 | 814 | 557 | 108 | 343 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 453 | 624 | 814 | 557 | 108 | 343 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 083 | 534 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 164 075 | 165 954 | 172 517 | 178 244 | 204 863 | 137 069 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 164 075 | 165 954 | 172 517 | 178 244 | 200 043 | 136 849 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 820 | 220 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 159 992 | 167 243 | 176 718 | 181 112 | 205 470 | 136 535 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 119 365 | 128 898 | 155 965 | 165 634 | 175 280 | 113 837 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 39 913 | 38 057 | 20 256 | 14 961 | 15 614 | 16 366 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 714 | 288 | 497 | 124 | 521 | 28 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 393 | 14 055 | 6 304 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 083 | 534 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 159 тыс. ₽ |
| Активы | 16,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -4,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | -0,26 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 139 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,26 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -1,24 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,79 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -26 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.