Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИТОН", Щёлково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИТОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 353 171 | 517 510 | 606 485 | 859 910 | 1 101 030 | 1 215 194 | 1 357 181 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 60 | 76 | 1 835 | 2 609 | 3 657 | 4 059 | 8 764 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 146 | 96 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 60 | 76 | 1 835 | 2 609 | 3 657 | 3 913 | 8 668 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 353 111 | 517 434 | 604 650 | 857 301 | 1 097 373 | 1 211 134 | 1 348 417 |
| Запасы на конец отчетного года | 145 058 | 261 679 | 287 027 | 503 766 | 508 270 | 531 664 | 562 534 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 039 | 7 178 | 6 408 | 3 416 | 8 553 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 195 928 | 226 985 | 233 139 | 251 901 | 282 955 | 310 310 | 411 014 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 15 050 | 63 550 | 200 165 | 238 400 | 267 588 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 124 | 28 770 | 62 243 | 30 317 | 95 542 | 126 602 | 98 173 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 152 | 589 | 4 033 | 742 | 555 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 68 333 | 341 973 | 527 858 | 606 484 | 859 910 | 1 101 030 | 1 215 194 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 60 | 76 | 1 835 | 2 609 | 3 657 | 4 059 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 146 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 | 60 | 76 | 1 835 | 2 609 | 3 657 | 3 913 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 68 323 | 341 913 | 527 782 | 604 649 | 857 301 | 1 097 373 | 1 211 134 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 190 | 139 958 | 262 153 | 287 027 | 503 766 | 508 270 | 531 664 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 701 | 7 039 | 7 178 | 6 408 | 3 416 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 52 494 | 188 531 | 231 956 | 233 139 | 251 901 | 282 955 | 310 310 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 202 | 15 050 | 63 550 | 200 165 | 238 400 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 639 | 13 424 | 28 770 | 62 243 | 30 317 | 95 542 | 126 602 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 152 | 589 | 4 033 | 742 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 353 171 | 517 510 | 606 485 | 859 910 | 1 101 030 | 1 215 194 | 1 357 181 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 31 375 | 118 436 | 342 876 | 679 752 | 966 075 | 1 135 547 | 1 251 072 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 65 | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 31 365 | 342 866 | 679 742 | 966 065 | 1 135 559 | 1 250 997 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 250 | 57 | 52 | 48 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 250 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 57 | 52 | 48 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 311 545 | 399 074 | 263 609 | 180 158 | 134 898 | 79 594 | 106 061 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 54 | 10 915 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 311 491 | 399 074 | 263 609 | 168 916 | 134 866 | 75 938 | 103 681 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 327 | 32 | 3 656 | 2 365 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 15 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 68 333 | 341 973 | 527 858 | 606 484 | 859 910 | 1 101 030 | 1 215 194 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 110 | 27 142 | 118 771 | 342 876 | 679 752 | 966 075 | 1 135 548 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 100 | 118 761 | 342 866 | 679 742 | 966 065 | 1 135 559 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 800 | 10 250 | 57 | 52 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 29 800 | 10 250 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 57 | 52 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 423 | 304 581 | 409 087 | 263 608 | 180 158 | 134 898 | 79 594 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 578 | 54 | 10 915 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 845 | 304 527 | 409 087 | 263 608 | 168 917 | 134 866 | 75 938 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 326 | 32 | 3 656 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 457 | 28 268 | 303 699 | 522 135 | 699 003 | 722 548 | 737 737 |
| Выручка за предыдущий год | 344 677 | 629 786 | 1 262 737 | 1 629 348 | 1 900 633 | 2 113 151 | 2 225 810 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 337 220 | 601 518 | 959 038 | 1 107 213 | 1 201 630 | 1 390 603 | 1 488 073 |
| Выручка за отчетный год | 629 776 | 1 262 737 | 1 629 348 | 1 900 633 | 2 113 151 | 2 225 810 | 2 457 915 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 562 | 303 305 | 522 135 | 699 003 | 722 548 | 737 737 | 836 692 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 33 562 | 303 305 | 293 469 | 435 096 | 389 056 | 290 459 | 253 892 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 423 509 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 228 666 | 263 907 | 333 492 | 447 278 | 159 291 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 596 214 | 959 432 | 1 107 213 | 1 201 630 | 1 390 603 | 1 488 073 | 1 621 223 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 457 | 28 268 | 123 055 | 293 469 | 435 096 | 389 056 | 290 459 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 167 466 | 297 551 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 178 | 228 666 | 263 907 | 333 492 | 149 727 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 31 998 | 114 207 | 280 408 | 421 610 | 395 970 | 291 889 | 270 326 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 861 | 1 202 | 7 100 | 15 784 | 14 598 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 545 | 477 | 187 | 1 686 | 444 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 765 | 6 551 | 37 696 | 82 162 | 128 732 | 112 800 | 149 800 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 784 | 195 172 | 51 431 | 95 164 | 128 474 | 127 154 | 147 964 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 101 | 26 710 | 114 602 | 280 408 | 421 610 | 395 970 | 291 889 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 98 | 861 | 1 202 | 7 100 | 15 784 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 805 | 1 545 | 477 | 187 | 1 686 | 444 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 203 | 4 201 | 6 453 | 37 696 | 82 162 | 128 732 | 112 800 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 754 | 4 214 | 14 527 | 51 431 | 95 164 | 128 474 | 127 154 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 185 | 21 032 | 91 629 | 224 105 | 336 876 | 316 322 | 232 796 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 916 | 5 678 | 22 972 | 56 303 | 84 758 | 79 591 | 59 110 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 17 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 24 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 732 | 22 913 | 56 303 | 84 758 | 79 591 | 59 110 | 54 158 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 57 | 17 | 4 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 24 | ||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 25 266 | 91 294 | 224 105 | 336 876 | 316 322 | 232 796 | 216 172 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 266 | 91 294 | 224 105 | 336 876 | 316 322 | 232 796 | 216 172 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 185 | 91 629 | 224 105 | 336 876 | 316 322 | 232 796 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 118 761 | 342 866 | 679 742 | 966 065 | 1 135 559 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 118 771 | 342 876 | 679 752 | 966 075 | 1 135 548 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 65 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 342 866 | 679 742 | 966 065 | 1 135 559 | 1 250 997 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 342 876 | 679 752 | 966 075 | 1 135 547 | 1 251 072 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 224 105 | 336 876 | 316 323 | 232 787 | 216 171 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 224 105 | 336 876 | 316 323 | 232 787 | 216 171 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 224 105 | 336 876 | 316 323 | 232 787 | 216 171 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 224 105 | 336 876 | 316 323 | 232 787 | 216 171 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 22 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 000 | 63 293 | 100 734 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 30 000 | 63 314 | 100 734 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 293 | 5 734 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 3 293 | 5 734 | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 000 | 60 000 | 95 000 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 30 000 | 60 000 | 95 000 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 86 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 342 876 | 679 748 | 966 073 | 1 135 547 | 1 251 072 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 118 771 | 342 876 | 679 751 | 966 075 | 1 135 548 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 124 118 | 111 104 | 46 667 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 627 724 | 1 886 880 | 2 332 560 | 3 367 338 | 2 578 575 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 590 389 | 1 854 231 | 2 117 526 | 2 529 875 | 2 550 485 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 37 335 | 32 649 | 215 034 | 837 463 | 28 090 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 844 297 | 2 282 648 | 2 208 442 | 3 256 234 | 2 531 908 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 530 897 | 1 743 684 | 1 827 107 | 1 975 779 | 2 073 379 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 18 530 | 21 735 | 38 324 | 48 554 | 46 218 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 358 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 41 862 | 8 542 | 81 482 | 58 653 | 54 691 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 253 008 | 508 687 | 260 171 | 1 173 248 | 357 620 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 6 026 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 971 086 | 18 269 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 971 086 | 16 433 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 836 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 994 501 | 12 243 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 243 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 994 501 | 12 000 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 22 500 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 28 452 | 66 083 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 28 452 | 66 083 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 952 | 66 846 | 49 759 | 60 000 | 95 000 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 30 000 | 60 000 | 95 000 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 952 | 66 846 | 19 759 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 74 359 | 27 689 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 909 | 1 278 | 3 371 | 13 878 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 91,3 млн ₽ | 232,8 млн ₽ |
| Активы | 517,5 млн ₽ | 1,22 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 118,4 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,30 | 15,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,64 | 8,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 4,59 |
| Коэффициент автономии | 0,23 | — |
| Финансовый рычаг | 3,37 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,6 % | 19,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 77,1 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 100 дн. | 130 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 152 дн. | 19 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,23 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,29 | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 15,22 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.