Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ВОЛЯ", Дубна
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ВОЛЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 079 | 44 454 | 53 261 | 42 209 | 50 312 | 70 454 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 152 | 188 | 90 | 52 | 29 | 83 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 152 | 188 | 90 | 52 | 29 | 83 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 927 | 44 266 | 53 171 | 42 157 | 50 283 | 70 371 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 487 | 2 073 | 8 758 | 7 014 | 7 667 | 9 127 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 378 | 945 | 1 057 | 31 | 5 794 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 101 | 28 446 | 34 671 | 28 907 | 33 316 | 43 014 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 339 | 12 368 | 8 778 | 5 144 | 9 260 | 159 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 19 | 35 | 8 | 276 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 31 656 | 28 079 | 44 454 | 53 261 | 42 209 | 50 312 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 34 | 152 | 188 | 90 | 52 | 29 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 34 | 152 | 188 | 90 | 52 | 29 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 31 622 | 27 927 | 44 266 | 53 171 | 42 157 | 50 283 |
| Запасы на конец предыдущего года | 351 | 2 487 | 2 073 | 8 758 | 7 014 | 7 667 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 331 | 1 378 | 935 | 1 057 | 31 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 311 | 19 318 | 28 446 | 34 681 | 28 907 | 33 316 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 960 | 5 339 | 12 368 | 8 778 | 5 144 | 9 260 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 452 | 1 | 19 | 35 | 8 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 079 | 44 454 | 53 261 | 42 209 | 50 312 | 70 454 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 22 389 | 20 557 | 35 724 | 28 719 | 31 112 | 41 642 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 20 547 | 35 703 | 28 698 | 31 091 | 41 621 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 000 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 000 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 690 | 23 897 | 17 537 | 13 490 | 19 200 | 22 812 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 690 | 17 897 | 11 537 | 7 490 | 13 200 | 22 812 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 31 656 | 28 079 | 44 454 | 53 261 | 42 209 | 50 312 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 806 | 22 389 | 20 557 | 35 724 | 28 719 | 31 112 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 21 | 21 | 21 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 22 379 | 20 547 | 35 703 | 28 698 | 31 091 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 850 | 5 690 | 23 897 | 17 538 | 13 490 | 19 200 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 850 | 5 690 | 17 897 | 11 538 | 7 490 | 13 200 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 383 684 | 36 642 | 34 576 | 38 564 | 35 656 | 26 771 |
| Выручка за предыдущий год | 192 278 | 163 190 | 156 046 | 193 520 | 164 564 | 140 415 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 191 406 | 126 548 | 121 470 | 154 956 | 128 908 | 113 644 |
| Выручка за отчетный год | 163 190 | 156 046 | 193 520 | 164 564 | 140 415 | 177 126 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 576 | 38 564 | 35 656 | 26 771 | 30 952 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 890 | 4 313 | 3 881 | 13 235 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 36 619 | 28 674 | 31 343 | 22 890 | 17 716 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 162 311 | 121 470 | 154 956 | 128 908 | 113 644 | 146 174 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 879 | 9 890 | 4 313 | 3 881 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 35 763 | 36 619 | 28 674 | 31 343 | 22 890 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 342 | 18 064 | 3 132 | 13 215 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 97 | 379 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 103 | 23 310 | 51 035 | 49 723 | 202 | 186 |
| Прочие расходы за отчетный год | 239 | 23 099 | 42 861 | 54 987 | 1 048 | 585 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 381 | 743 | 18 064 | 3 132 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 97 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 77 | 103 | 23 310 | 51 035 | 49 723 | 202 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 304 | 239 | 23 099 | 42 861 | 54 987 | 1 048 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 511 | 586 | 15 157 | 2 393 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 134 | 157 | 2 907 | 55 | 739 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 157 | 2 907 | 55 | 739 | 2 684 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 586 | 15 157 | 2 393 | 10 531 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 586 | 15 157 | 2 393 | 10 531 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 586 | 15 157 | 2 393 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 21 | 21 | 21 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 379 | 20 547 | 35 703 | 28 698 | 31 091 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 22 389 | 20 557 | 35 724 | 28 719 | 31 112 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 547 | 35 703 | 28 698 | 31 091 | 41 621 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 20 557 | 35 724 | 28 719 | 31 112 | 41 642 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 11 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 156 | 2 393 | 10 530 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 15 167 | 2 393 | 10 530 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 156 | 2 393 | 10 530 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 15 156 | 2 393 | 10 530 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 11 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 11 | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 005 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 005 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 005 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 005 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 000 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 6 000 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 22 389 | 35 724 | 28 719 | 26 047 | 41 642 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 22 389 | 20 557 | 35 724 | 28 719 | 26 047 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 825 | 1 503 | 36 143 | 308 520 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 156 606 | 206 411 | 167 800 | 179 285 | 505 055 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 149 383 | 194 287 | 162 588 | 134 925 | 197 848 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 223 | 12 124 | 5 212 | 44 360 | 307 207 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 155 781 | 214 449 | 166 297 | 143 142 | 196 535 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 125 884 | 175 707 | 133 823 | 117 080 | 173 945 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 265 | 15 714 | 19 022 | 18 508 | 8 432 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 680 | 1 608 | 90 | 2 061 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 632 | 20 348 | 11 844 | 7 464 | 12 097 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 97 | 379 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 97 | 379 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 146 | 480 | 32 000 | 313 576 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 146 | 76 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 480 | 32 000 | 313 500 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 000 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 000 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 000 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 220 | 4 406 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 4 406 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 5 220 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 679 | 4 240 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 350 | 4 449 | 563 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 163,2 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 586 тыс. ₽ | 2,4 млн ₽ | 10,5 млн ₽ |
| Активы | 28,1 млн ₽ | 50,3 млн ₽ | 70,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 22,4 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,91 | 2,62 | 3,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,47 | 2,22 | 2,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,94 | 0,48 | 0,53 |
| Коэффициент автономии | 0,80 | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,25 | — | — |
| Рентабельность продаж | 0,5 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,4 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,1 % | 4,8 % | 14,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,6 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 5,81 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 45 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 25 дн. | 23 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 13 дн. | 42 дн. | 57 дн. |
| Финансовый цикл | 38 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,80 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 3,08 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.