Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС "ДЕДАЛ", Дубна
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС "ДЕДАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 340 198 | 335 195 | 865 534 | 902 001 | 748 153 | 1 010 396 | 1 187 196 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 49 632 | 45 092 | 36 217 | 35 033 | 29 951 | 120 488 | 380 290 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 65 | 749 | 597 | 472 | 477 | 912 | 1 022 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 6 593 | 4 732 | 3 239 | 11 537 | 8 386 | 5 875 | 3 916 |
| Основные средства на конец отчетного года | 38 763 | 32 139 | 26 255 | 23 024 | 21 088 | 113 701 | 358 672 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 346 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 4 211 | 6 126 | 6 126 | 16 680 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 290 566 | 290 103 | 829 317 | 866 968 | 718 202 | 889 908 | 806 906 |
| Запасы на конец отчетного года | 94 963 | 80 839 | 173 489 | 113 636 | 103 807 | 141 294 | 242 515 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 42 | 32 | 70 | 177 | 172 | 6 665 | 37 196 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 138 697 | 137 283 | 547 047 | 633 109 | 465 828 | 500 139 | 387 780 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 52 542 | 66 749 | 33 968 | 60 712 | 123 340 | 175 690 | 133 011 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 322 | 5 200 | 74 743 | 59 334 | 25 055 | 66 120 | 6 404 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 445 833 | 340 198 | 335 195 | 865 534 | 966 063 | 748 153 | 1 010 396 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 49 002 | 49 632 | 45 092 | 36 217 | 35 033 | 29 951 | 120 488 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 85 | 65 | 749 | 597 | 472 | 477 | 912 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 5 478 | 6 593 | 4 732 | 3 239 | 11 537 | 8 386 | 5 875 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 43 439 | 38 763 | 32 139 | 26 255 | 23 024 | 21 088 | 113 701 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 346 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 4 211 | 6 126 | 6 126 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 396 831 | 290 566 | 290 103 | 829 317 | 931 030 | 718 201 | 889 908 |
| Запасы на конец предыдущего года | 86 107 | 94 963 | 80 839 | 173 489 | 113 636 | 103 807 | 141 294 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 383 | 42 | 32 | 70 | 177 | 172 | 6 665 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 153 006 | 138 697 | 137 283 | 547 047 | 697 171 | 465 828 | 500 139 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12 600 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 130 513 | 52 542 | 66 749 | 33 968 | 60 712 | 123 340 | 175 690 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 14 222 | 4 322 | 5 200 | 74 743 | 59 334 | 25 054 | 66 120 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 340 198 | 335 195 | 865 534 | 902 001 | 748 153 | 1 010 396 | 1 187 196 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 160 587 | 250 913 | 254 639 | 265 095 | 265 990 | 267 371 | 268 486 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 87 955 | 175 588 | 175 588 | 175 588 | 175 588 | 175 588 | 175 588 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 27 166 | 27 166 | 27 166 | 27 166 | 27 166 | 27 166 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 4 398 | 4 398 | 8 779 | 8 779 | 8 779 | 8 779 | 8 779 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 68 234 | 43 761 | 43 106 | 53 562 | 54 457 | 55 838 | 56 953 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 201 | 631 | 970 | 1 532 | 3 543 | 5 490 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 201 | 631 | 1 532 | 3 543 | 5 490 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 970 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 179 410 | 84 282 | 610 264 | 635 936 | 480 631 | 739 482 | 913 220 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 106 900 | 40 104 | 130 200 | 103 178 | 791 059 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 66 278 | 71 739 | 584 007 | 572 004 | 333 271 | 618 417 | 116 311 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 6 158 | 12 407 | 26 257 | 23 828 | 17 160 | 17 887 | 5 850 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 74 | 136 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 445 833 | 340 198 | 335 195 | 865 534 | 966 063 | 748 153 | 1 010 396 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 231 573 | 160 587 | 250 913 | 254 639 | 265 095 | 265 990 | 267 371 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 87 955 | 87 955 | 175 588 | 175 588 | 175 588 | 175 588 | 175 588 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 27 166 | 27 166 | 27 166 | 27 166 | 27 166 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 4 398 | 4 398 | 4 398 | 8 779 | 8 779 | 8 779 | 8 779 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 139 220 | 68 234 | 43 761 | 43 106 | 53 562 | 54 457 | 55 838 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 244 | 201 | 631 | 970 | 1 532 | 3 543 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 244 | 201 | 970 | 1 532 | 3 543 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 631 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 214 016 | 179 410 | 84 282 | 610 264 | 699 998 | 480 631 | 739 482 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 30 197 | 106 900 | 40 104 | 130 200 | 103 178 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 177 435 | 66 278 | 71 739 | 584 007 | 636 066 | 333 271 | 618 417 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 5 850 | 6 158 | 12 407 | 26 257 | 23 828 | 17 160 | 17 887 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 534 | 74 | 136 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 104 505 | 135 051 | 101 677 | 84 970 | 125 009 | 50 881 | 135 444 |
| Выручка за предыдущий год | 417 834 | 521 269 | 491 235 | 998 056 | 776 734 | 593 046 | 834 414 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 313 329 | 386 218 | 389 558 | 913 086 | 651 725 | 542 165 | 698 970 |
| Выручка за отчетный год | 521 269 | 491 235 | 998 056 | 776 734 | 593 046 | 834 414 | 888 735 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 135 051 | 101 677 | 84 970 | 125 009 | 50 881 | 135 444 | 154 188 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 78 671 | 35 579 | 5 776 | 61 717 | 43 164 | 57 981 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 350 | 8 288 | 9 606 | 6 044 | 8 278 | 9 923 | 14 535 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 49 030 | 57 810 | 69 588 | 57 248 | 64 926 | 82 357 | 81 672 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 386 218 | 389 558 | 913 086 | 651 725 | 542 165 | 698 970 | 734 547 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 55 762 | 78 671 | 35 579 | 5 776 | 61 717 | 43 164 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 948 | 7 350 | 8 288 | 9 606 | 6 044 | 8 278 | 9 923 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 42 795 | 49 030 | 57 810 | 69 588 | 57 248 | 64 926 | 82 357 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 46 601 | 16 606 | 6 355 | 13 929 | 1 846 | 21 690 | 3 500 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 721 | 1 017 | 2 621 | 616 | 755 | 474 | 283 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 486 | 5 047 | 2 861 | 15 217 | 29 475 | 24 337 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 357 | 4 767 | 10 617 | 16 226 | 70 503 | 81 266 | 77 918 |
| Прочие расходы за отчетный год | 32 662 | 19 710 | 12 659 | 61 769 | 31 872 | 73 739 | 108 345 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 46 984 | 46 601 | 16 606 | 6 355 | 13 929 | 1 846 | 21 690 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 965 | 1 721 | 1 017 | 2 621 | 616 | 755 | 474 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 237 | 3 486 | 5 047 | 2 859 | 15 217 | 29 475 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 351 | 2 357 | 4 767 | 10 617 | 11 781 | 70 503 | 81 266 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 857 | 32 662 | 19 710 | 12 659 | 57 326 | 31 872 | 73 739 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 649 | 35 914 | 11 482 | 3 726 | 10 456 | 895 | 1 631 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 326 | 10 730 | 6 671 | 652 | 3 133 | 390 | 3 436 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 135 | 1 037 | 6 334 | 44 123 | 22 560 | 50 579 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 126 | 1 080 | 7 881 | 42 146 | 22 220 | 7 444 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 730 | 6 671 | 652 | 3 133 | 390 | 3 436 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 067 | 1 803 | 1 358 | 687 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 938 | 2 067 | 1 803 | 1 358 | 687 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 037 | 6 334 | 44 123 | 22 560 | 4 325 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 080 | 7 881 | 42 146 | 22 220 | 7 444 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 35 914 | 11 482 | 3 726 | 10 456 | 895 | 1 631 | 1 523 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 914 | 11 482 | 3 726 | 10 456 | 895 | 1 631 | 1 523 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 37 649 | 35 914 | 11 482 | 3 726 | 10 456 | 895 | 1 631 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 87 955 | 87 955 | 175 588 | 175 588 | 175 588 | 175 588 | 175 588 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 27 166 | 27 166 | 27 166 | 27 166 | 27 166 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 4 398 | 4 398 | 4 398 | 8 779 | 8 779 | 8 779 | 8 779 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 139 220 | 68 234 | 43 761 | 43 106 | 53 562 | 54 457 | 55 838 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 231 573 | 160 587 | 250 913 | 254 639 | 265 095 | 265 990 | 267 371 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 87 955 | 175 588 | 175 588 | 175 588 | 175 588 | 175 588 | 175 588 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 27 166 | 27 166 | 27 166 | 27 166 | 27 166 | 27 166 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 4 398 | 4 398 | 8 779 | 8 779 | 8 779 | 8 779 | 8 779 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 68 234 | 43 761 | 43 106 | 53 562 | 54 457 | 55 838 | 56 953 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 160 587 | 250 913 | 254 639 | 265 095 | 265 990 | 267 371 | 268 486 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 87 633 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 27 166 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 914 | 11 482 | 3 726 | 10 456 | 895 | 1 631 | 1 524 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 35 914 | 126 281 | 3 726 | 10 456 | 895 | 1 631 | 1 524 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 914 | 11 482 | 3 726 | 10 456 | 895 | 1 631 | 1 524 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 35 914 | 11 482 | 3 726 | 10 456 | 895 | 1 631 | 1 524 |
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 87 633 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | 27 166 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 114 799 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 106 900 | 35 955 | 250 | 408 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 106 900 | 35 955 | 250 | 408 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 106 900 | 35 955 | 250 | 408 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 106 900 | 35 955 | 250 | 408 | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 4 381 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 160 587 | 250 913 | 254 639 | 265 095 | 265 990 | 267 370 | 268 486 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 231 573 | 160 587 | 250 913 | 254 639 | 265 095 | 265 989 | 267 370 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 43 678 | 172 562 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 426 309 | 493 290 | 1 135 898 | 559 146 | 626 885 | 1 169 988 | 708 516 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 424 064 | 463 089 | 1 116 066 | 539 787 | 620 796 | 1 156 352 | 682 101 |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 245 | 30 201 | 19 832 | 19 359 | 6 089 | 13 636 | 26 415 |
| Платежи – всего за отчетный год | 490 481 | 449 612 | 1 168 874 | 572 735 | 643 058 | 997 426 | 1 188 463 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 277 650 | 239 130 | 855 927 | 315 746 | 296 616 | 576 674 | 699 753 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 110 374 | 149 555 | 186 548 | 250 061 | 249 965 | 300 524 | 331 359 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 684 | 5 047 | 2 755 | 14 288 | 31 870 | 39 259 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 17 802 | 7 837 | 7 845 | 3 133 | 506 | 5 834 | 2 569 |
| Прочие платежи за отчетный год | 80 971 | 48 043 | 118 554 | 1 040 | 81 683 | 82 524 | 115 523 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 285 | 719 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 285 | 719 | 51 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 285 | 848 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 51 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 774 | 1 864 | 48 | 90 257 | 246 662 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 774 | 48 | 90 257 | 246 662 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 864 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 40 000 | 79 846 | 683 879 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 106 900 | 134 799 | 70 000 | 195 000 | 615 500 | 794 836 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 106 900 | 20 000 | 70 000 | 195 000 | 615 500 | 794 121 | |
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 114 799 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 715 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 130 381 | 162 855 | 3 459 | 30 000 | 115 154 | 645 455 | 110 957 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 100 381 | 32 719 | 250 | 408 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 30 000 | 126 900 | 30 000 | 106 000 | 641 500 | 108 000 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 236 | 3 459 | 9 154 | 3 705 | 2 549 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 13 758 | 26 363 | 64 392 | 52 350 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 449 | 3 369 | 381 |