Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УК АЗС РЕСУРС", Дубна
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УК АЗС РЕСУРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 471 | 21 339 | 21 853 | 31 703 | 31 323 | 33 881 | 44 522 | 35 505 | 38 540 | 40 447 | 52 128 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 71 | 79 | 41 | 751 | 897 | 628 | 135 | 157 | 56 | 422 | 19 611 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 71 | 79 | 41 | 751 | 897 | 628 | 135 | 157 | 56 | 422 | 5 374 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 14 237 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 399 | 21 260 | 21 812 | 30 951 | 30 426 | 33 253 | 44 387 | 35 348 | 38 484 | 40 025 | 32 517 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 544 | 3 144 | 3 553 | 6 560 | 5 920 | 8 167 | 7 598 | 8 857 | 8 610 | 10 726 | 15 593 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 932 | 17 878 | 18 049 | 23 246 | 23 235 | 23 513 | 35 483 | 25 704 | 27 849 | 27 069 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 15 567 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 923 | 238 | 210 | 1 145 | 1 271 | 1 573 | 1 306 | 787 | 2 025 | 2 230 | 1 357 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 792 | 20 471 | 21 339 | 18 079 | 31 703 | 31 323 | 42 180 | 44 522 | 35 505 | 38 540 | 40 447 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 71 | 79 | 19 | 751 | 897 | 256 | 135 | 157 | 56 | 15 074 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 71 | 79 | 19 | 751 | 897 | 256 | 135 | 157 | 56 | 422 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 14 652 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 793 | 20 399 | 21 260 | 18 060 | 30 952 | 30 426 | 41 924 | 44 387 | 35 348 | 38 484 | 25 373 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 139 | 2 544 | 3 144 | 3 458 | 6 560 | 5 920 | 8 306 | 7 598 | 8 857 | 8 610 | 10 726 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 112 | 16 932 | 17 878 | 14 405 | 23 247 | 23 235 | 32 663 | 35 483 | 25 704 | 27 849 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12 417 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 542 | 923 | 238 | 197 | 1 145 | 1 271 | 955 | 1 306 | 787 | 2 025 | 2 230 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 471 | 21 339 | 21 853 | 31 703 | 31 323 | 33 881 | 44 522 | 35 505 | 38 540 | 40 447 | 52 128 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 954 | 1 589 | 1 867 | 121 | 13 | 11 | 216 | 538 | 668 | 1 165 | 1 176 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 000 | 4 000 | 350 | 10 000 | 11 350 | 8 051 | 6 152 | 1 500 | 650 | 5 650 | 16 300 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 000 | 4 000 | 350 | 10 000 | 11 350 | 8 051 | 6 152 | 1 500 | 650 | 5 650 | 16 300 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 516 | 15 750 | 19 636 | 21 582 | 19 960 | 25 819 | 38 154 | 33 467 | 37 222 | 33 632 | 34 652 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 000 | 14 830 | 17 677 | 16 868 | 14 656 | 17 733 | 20 000 | 20 000 | 23 359 | 27 475 | 25 202 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 601 | 920 | 1 959 | 4 714 | 5 304 | 8 086 | 18 154 | 13 467 | 13 863 | 6 157 | 9 450 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 915 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 792 | 20 471 | 21 339 | 18 079 | 31 703 | 31 323 | 42 180 | 44 522 | 35 505 | 38 540 | 40 447 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 550 | 1 954 | 1 589 | 1 545 | 121 | 13 | 214 | 216 | 538 | 668 | 1 165 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 000 | 4 000 | 10 000 | 11 350 | 7 451 | 6 152 | 1 500 | 650 | 5 650 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 000 | 4 000 | 10 000 | 11 350 | 7 451 | 6 152 | 1 500 | 650 | 5 650 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 243 | 10 517 | 15 750 | 16 534 | 21 582 | 19 960 | 34 514 | 38 154 | 33 467 | 37 222 | 33 632 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 206 | 2 000 | 14 830 | 11 906 | 16 868 | 14 656 | 14 293 | 20 000 | 20 000 | 23 359 | 27 475 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 030 | 7 601 | 920 | 4 628 | 4 714 | 5 304 | 20 221 | 18 154 | 13 467 | 13 863 | 6 157 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 007 | 916 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 466 822 | 3 229 | 2 459 | 2 471 | 500 | 3 555 | 863 122 | 887 802 | 760 085 | 606 979 | 761 079 |
| Выручка за предыдущий год | 234 339 | 317 767 | 287 584 | 272 670 | 282 425 | 388 525 | 432 926 | 444 593 | 387 022 | 305 007 | 383 673 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 232 483 | 314 538 | 285 125 | 270 199 | 281 925 | 384 970 | 430 196 | 443 209 | 373 063 | 301 972 | 377 406 |
| Выручка за отчетный год | 317 767 | 287 584 | 330 457 | 282 425 | 388 525 | 373 168 | 444 593 | 387 022 | 305 007 | 383 673 | 404 915 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 459 | 2 342 | 500 | 3 555 | 2 243 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 459 | 2 342 | 500 | 3 555 | 2 243 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 314 538 | 285 125 | 328 115 | 281 925 | 384 970 | 370 925 | 443 209 | 380 642 | 301 972 | 377 406 | 398 202 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 229 | 2 459 | 2 471 | 500 | 3 555 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 411 | 807 | 382 | 27 | 5 069 | 6 045 | 6 281 | 8 560 | 10 710 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 114 | 877 | 1 379 | 1 616 | 1 964 | 2 065 | 1 608 | 2 917 | 2 283 | 2 346 | 4 676 |
| Прочие доходы за отчетный год | 29 | 5 | 26 | 537 | 29 | 1 576 | 1 844 | 194 | 1 801 | 1 687 | 2 108 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 268 | 780 | 607 | 770 | 1 690 | 1 727 | 1 617 | 2 934 | 2 197 | 4 527 | 3 926 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 256 | 1 876 | 807 | 5 611 | 5 069 | 13 610 | 6 281 | 8 560 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 276 | 114 | 877 | 2 055 | 1 616 | 1 964 | 2 042 | 1 608 | 2 917 | 2 283 | 2 346 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 29 | 5 | 1 | 537 | 29 | 1 628 | 1 844 | 187 | 1 801 | 1 687 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 979 | 1 268 | 780 | 647 | 770 | 1 690 | 1 941 | 1 617 | 10 506 | 2 197 | 4 527 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 372 | 1 405 | 515 | 202 | 2 | 323 | 130 | 499 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 230 | 471 | 292 | 92 | 75 | 38 | 173 | 1 | 400 | 226 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 471 | 292 | 104 | 75 | 38 | 29 | 1 | 400 | 226 | 582 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 405 | 515 | 278 | 2 | 323 | 130 | 499 | 11 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 405 | 515 | 278 | 2 | 323 | 130 | 499 | 11 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 373,2 млн ₽ | 444,6 млн ₽ | 387,0 млн ₽ | 305,0 млн ₽ | 383,7 млн ₽ | 404,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -2 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ | 323 тыс. ₽ | 130 тыс. ₽ | 499 тыс. ₽ | 11 тыс. ₽ | ||
| Активы | 33,9 млн ₽ | 44,5 млн ₽ | 35,5 млн ₽ | 38,5 млн ₽ | 40,4 млн ₽ | 52,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 11 тыс. ₽ | 216 тыс. ₽ | 538 тыс. ₽ | 668 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +19,1 % | -12,9 % | -21,2 % | +25,8 % | +5,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,29 | 1,16 | 1,06 | 1,03 | 1,19 | 0,94 | 2,33 ▼ | 2,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,97 | 0,96 | 0,79 | 0,80 | 0,87 | 0,49 | 1,03 ▼ | 1,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,03 | 0,02 | 0,05 | 0,07 | 0,49 | 0,79 ▼ | 1,03 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,65 ▼ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 3 079,09 | 205,12 | 64,99 | 56,69 | 33,72 | 43,33 | 0,29 ▼ | 0,38 |
| Рентабельность продаж | 0,6 % | 0,3 % | 1,6 % | 1,0 % | 1,6 % | 1,7 % | 4,5 % ▼ | 5,6 % |
| Чистая рентабельность | 0,0 % | 0,0 % | 0,1 % | 0,0 % | 0,1 % | 0,0 % | 1,9 % ▼ | 2,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % | 0,9 % | 0,3 % | 1,2 % | 0,0 % | 2,1 % ▼ | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -18,2 % | 0,9 % | 60,0 % | 19,5 % | 42,8 % | 0,9 % | 7,2 % ▼ | 6,7 % |
| Оборачиваемость активов | 11,01 | 9,99 | 10,90 | 7,91 | 9,49 | 7,77 | 1,82 ▲ | 1,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 23 дн. | 29 дн. | 24 дн. | 33 дн. | 26 дн. | — | 18 дн. | 29 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 6 дн. | 8 дн. | 10 дн. | 10 дн. | 14 дн. | 56 дн. ▲ | 55 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 8 дн. | 15 дн. | 13 дн. | 17 дн. | 6 дн. | 9 дн. | 36 дн. ▲ | 39 дн. |
| Финансовый цикл | 23 дн. | 20 дн. | 20 дн. | 27 дн. | 30 дн. | — | 29 дн. | 13 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,22 | 0,14 | 0,05 | 0,03 | 0,16 | -0,07 | 0,72 ▼ | 0,71 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,45 | — | — | — | — | — | 5,85 | 3,82 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,94 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.30 (компаний: 5919).