Финансы ООО "Т Е М М А С", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Т Е М М А С"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 021 | 2 782 | 516 | 516 | 516 | 516 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 021 | 2 782 | 516 | 516 | 516 | 516 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 002 | 2 606 | 516 | 516 | 516 | 516 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 176 | |||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 16 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 485 | 1 021 | 2 782 | 516 | 516 | 516 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 401 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 401 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 084 | 1 021 | 2 782 | 516 | 516 | 516 |
| Запасы на конец предыдущего года | 19 | 3 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 948 | 1 002 | 2 606 | 516 | 516 | 516 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 96 | 176 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 21 | 16 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 021 | 2 782 | 516 | 516 | 516 | 516 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 964 | 3 671 | 1 333 | 1 333 | 1 333 | 1 333 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 778 | 941 | 535 | 535 | 535 | 535 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 186 | 2 730 | 798 | 798 | 798 | 798 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 485 | 1 021 | 2 782 | 516 | 516 | 516 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 453 | 1 964 | 3 671 | 1 333 | 1 333 | 1 333 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 778 | 778 | 941 | 535 | 535 | 535 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 675 | 1 186 | 2 730 | 798 | 798 | 798 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 407 | 31 | 62 | 106 | ||
| Выручка за предыдущий год | 7 605 | 4 551 | 4 119 | 11 060 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 198 | 4 520 | 4 057 | 10 954 | ||
| Выручка за отчетный год | 4 551 | 4 119 | 11 060 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 | 186 | 106 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 31 | 62 | 106 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 124 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 520 | 3 933 | 10 954 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 31 | 62 | 106 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 828 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 31 | 38 | 90 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 24 | 16 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 31 | 38 | 90 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 47 | 24 | 16 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 | 30 | 72 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 6 | 8 | 18 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 8 | 18 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 25 | 30 | 72 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 | 30 | 72 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 25 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 72 тыс. ₽ | — | — | — |
| Активы | 516 тыс. ₽ | 516 тыс. ₽ | 516 тыс. ₽ | 516 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -817 тыс. ₽ | -817 тыс. ₽ | -817 тыс. ₽ | -817 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -1,58 | -1,58 | -1,58 | -1,58 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,0 % | — | — | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,39 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -158 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.