Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕСЕР", Телешово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕСЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 358 256 | 401 988 | 383 575 | 387 263 | 359 129 | 338 136 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 311 860 | 335 989 | 334 282 | 329 004 | 324 018 | 311 383 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 5 | 505 | 470 | 903 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 294 230 | 308 984 | 298 921 | 286 626 | 274 672 | 261 511 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 15 279 | 15 274 | 15 274 | 15 274 | 15 274 | 15 274 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 351 | 11 730 | 20 082 | 26 598 | 33 601 | 33 695 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 46 397 | 65 999 | 49 293 | 58 259 | 35 112 | 26 753 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 065 | 14 423 | 15 880 | 23 647 | 23 331 | 19 317 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 588 | 6 089 | 2 322 | 2 279 | 1 307 | 1 489 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 041 | 17 721 | 13 876 | 18 975 | 5 041 | 5 205 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 13 180 | 27 599 | 17 177 | 13 281 | 5 361 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 523 | 167 | 16 | 20 | 14 | 687 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 21 | 57 | 56 | 56 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 326 946 | 358 256 | 401 988 | 383 575 | 387 263 | 359 129 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 269 521 | 311 860 | 335 989 | 334 282 | 329 004 | 324 018 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 5 | 505 | 470 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 252 643 | 294 230 | 308 984 | 298 921 | 286 626 | 274 672 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 15 269 | 15 279 | 15 274 | 15 274 | 15 274 | 15 274 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 608 | 2 351 | 11 730 | 20 082 | 26 598 | 33 601 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 57 425 | 46 397 | 65 999 | 49 293 | 58 259 | 35 112 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 065 | 14 423 | 15 880 | 23 647 | 23 331 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 30 780 | 4 588 | 6 089 | 2 322 | 2 279 | 1 307 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 638 | 23 041 | 17 721 | 13 876 | 18 975 | 5 041 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12 205 | 13 180 | 27 599 | 17 177 | 13 281 | 5 361 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 802 | 1 523 | 167 | 16 | 20 | 14 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 21 | 57 | 56 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 358 256 | 401 987 | 383 575 | 387 262 | 359 130 | 338 136 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 333 800 | 392 658 | 356 672 | 331 846 | 302 582 | 301 575 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 13 433 | 13 433 | 13 433 | 13 433 | 13 433 | 13 433 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 339 329 | 443 536 | 448 189 | 448 189 | 449 395 | 450 295 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 551 | 2 252 | 17 622 | 44 801 | 45 419 | 29 112 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 371 | 1 671 | 17 066 | 43 777 | 44 380 | 28 270 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 180 | 582 | 556 | 1 024 | 1 039 | 842 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 905 | 7 077 | 9 281 | 10 615 | 11 129 | 7 450 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 333 | 3 936 | 5 730 | 6 633 | 8 369 | 4 343 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 572 | 3 142 | 3 551 | 3 982 | 2 759 | 3 107 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 326 946 | 358 256 | 401 987 | 383 575 | 387 262 | 359 130 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 126 533 | 333 800 | 392 658 | 356 672 | 331 846 | 302 582 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 812 | 13 433 | 13 433 | 13 433 | 13 433 | 13 433 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 119 888 | 339 329 | 443 536 | 448 189 | 448 189 | 449 395 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 54 428 | 4 551 | 2 252 | 17 622 | 44 801 | 45 419 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 53 897 | 3 371 | 1 671 | 17 066 | 43 777 | 44 380 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 531 | 1 180 | 582 | 556 | 1 024 | 1 039 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 145 984 | 19 905 | 7 077 | 9 281 | 10 615 | 11 129 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 884 | 2 333 | 3 936 | 5 730 | 6 633 | 8 369 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 142 100 | 17 572 | 3 142 | 3 551 | 3 982 | 2 759 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 622 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 7 924 | 6 041 | 7 873 | 14 485 | 12 645 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 302 | 51 460 | 45 051 | 41 120 | 43 031 | |
| Выручка за отчетный год | 7 924 | 6 041 | 7 873 | 14 485 | 12 645 | 10 410 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 622 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 277 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 39 | 22 | 27 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 345 | 2 541 | 3 135 | 2 780 | 2 294 | 2 263 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 302 | 51 460 | 45 051 | 41 120 | 43 031 | 44 465 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 277 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 39 | 22 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 345 | 2 541 | 3 135 | 2 780 | 2 294 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 78 | 114 | 199 | 197 | 59 | 8 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 392 | 41 | 579 | 1 578 | 2 305 | 1 691 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 737 | 246 | 2 415 | 3 515 | 550 | 41 694 |
| Прочие расходы за отчетный год | 16 588 | 7 687 | 10 738 | 3 554 | 3 061 | 5 866 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 638 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 44 | 78 | 114 | 199 | 197 | 59 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 392 | 41 | 579 | 1 578 | 2 305 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 628 | 3 737 | 246 | 2 415 | 3 515 | 550 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 034 | 16 588 | 7 687 | 10 738 | 3 554 | 3 061 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 394 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 458 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 176 | 649 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 743 | 9 380 | 8 377 | 6 517 | 7 003 | |
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 649 | 599 | 470 | 198 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 743 | 9 380 | 8 351 | 6 517 | 7 003 | 94 |
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 394 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 812 | 13 433 | 13 433 | 13 433 | 13 433 | 13 433 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 119 888 | 339 329 | 443 536 | 448 189 | 448 189 | 449 395 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 126 533 | 333 800 | 392 658 | 356 672 | 331 847 | 302 582 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 13 433 | 13 433 | 13 433 | 13 433 | 13 433 | 13 433 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 339 329 | 443 536 | 448 189 | 448 189 | 449 395 | 450 295 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 333 800 | 392 658 | 356 672 | 331 847 | 302 582 | 301 575 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 795 | 45 349 | 40 639 | 24 825 | 30 471 | 1 907 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 12 795 | 45 349 | 40 639 | 24 825 | 30 471 | 1 907 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 795 | 45 349 | 40 639 | 24 825 | 30 471 | 1 907 |
| Убыток (ИТОГО) | 12 795 | 45 349 | 40 639 | 24 825 | 30 471 | 1 907 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 333 800 | 392 658 | 356 672 | 331 846 | 302 582 | 301 575 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 126 533 | 333 800 | 392 658 | 356 672 | 331 846 | 302 582 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 33 066 | 61 072 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 49 790 | 114 960 | 15 197 | 14 420 | 26 303 | 15 096 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 924 | 5 583 | 9 228 | 14 246 | 24 020 | 14 116 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 41 866 | 109 376 | 5 969 | 174 | 2 283 | 980 |
| Платежи – всего за отчетный год | 16 724 | 53 888 | 41 223 | 45 491 | 35 061 | 35 607 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 046 | 32 792 | 23 162 | 26 550 | 16 726 | 18 504 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 469 | 5 974 | 6 616 | 7 049 | 7 410 | 6 259 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 | 81 | 205 | 347 | 740 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 185 | 15 041 | 11 445 | 11 687 | 10 578 | 10 104 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 10 530 | 4 121 | 8 141 | 5 483 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 510 | 22 851 | 14 493 | 4 121 | 8 156 | 5 553 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 5 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 8 500 | 10 530 | 14 385 | 3 896 | 7 935 | 5 431 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 10 | 28 | 108 | 225 | 221 | 122 |
| Прочие поступления за отчетный год | 12 288 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 906 | 83 314 | 3 963 | 15 | 70 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 19 896 | 58 184 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 11 000 | 25 130 | 3 963 | 15 | 70 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 15 345 | 26 954 | 611 | 15 700 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 000 | 1 500 | 16 845 | 41 786 | 38 670 | 23 510 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 000 | 1 500 | 16 845 | 41 786 | 38 670 | 23 510 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 953 | 3 466 | 1 500 | 14 832 | 38 059 | 7 810 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 11 953 | 3 466 | 1 500 | 14 832 | 38 059 | 7 810 |
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 717 | 4 | 672 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 5 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -12,8 млн ₽ | -45,3 млн ₽ | -40,6 млн ₽ | -24,8 млн ₽ | -30,5 млн ₽ | -1,9 млн ₽ |
| Активы | 358,3 млн ₽ | 402,0 млн ₽ | 383,6 млн ₽ | 387,3 млн ₽ | 359,1 млн ₽ | 338,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | 331,8 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,33 | 9,33 | 5,31 | 5,49 | 3,16 | 3,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,90 | 6,43 | 3,35 | 3,04 | 0,94 | 0,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,74 | 3,92 | 1,85 | 1,25 | 0,48 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | 0,86 | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 0,17 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,6 % | -11,3 % | -10,6 % | -6,4 % | -8,5 % | -0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | -7,5 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 203 дн. | 102 дн. | 129 дн. | 210 дн. | 198 дн. | 159 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 878 дн. | 22 дн. | 29 дн. | 35 дн. | 23 дн. | 26 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | 0,82 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | 5,47 | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,59 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.