Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКО-СТРОЙ", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКО-СТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 30 297 | 56 261 | 74 947 | 95 525 | 145 745 | 114 781 | 104 701 | 102 106 | 86 817 | 75 888 | 72 081 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 812 | 19 213 | 16 651 | 15 769 | 12 441 | 7 960 | 193 | 20 893 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 12 812 | 19 213 | 16 651 | 15 769 | 12 441 | 7 960 | 193 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 20 893 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 485 | 37 047 | 58 296 | 79 756 | 133 304 | 106 821 | 104 508 | 102 106 | 86 817 | 75 887 | 51 187 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 693 | 10 858 | 10 015 | 10 500 | 1 513 | 1 432 | 3 807 | 2 061 | 1 562 | 2 215 | 2 215 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 677 | 25 760 | 48 188 | 69 090 | 130 733 | 105 193 | 100 699 | 100 025 | 85 253 | 73 670 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 48 968 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 115 | 7 | 93 | 166 | 1 058 | 196 | 2 | 20 | 2 | 2 | 4 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 425 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 642 | 30 642 | 57 920 | 79 109 | 115 220 | 148 686 | 117 931 | 104 701 | 102 106 | 86 817 | 75 888 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 394 | 12 812 | 19 298 | 16 651 | 16 643 | 12 256 | 2 408 | 193 | 21 089 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 394 | 12 812 | 19 298 | 16 651 | 16 643 | 12 256 | 2 408 | 193 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 21 089 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 248 | 17 830 | 38 622 | 62 458 | 98 577 | 136 430 | 115 523 | 104 508 | 102 106 | 86 817 | 54 798 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 871 | 9 693 | 10 840 | 9 994 | 10 607 | 1 509 | 5 493 | 3 807 | 2 061 | 1 562 | 2 215 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 363 | 7 771 | 27 775 | 52 371 | 87 804 | 133 863 | 109 890 | 100 699 | 100 025 | 85 253 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 52 581 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 | 115 | 7 | 93 | 166 | 1 058 | 140 | 2 | 20 | 2 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 250 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 30 297 | 56 261 | 74 947 | 95 525 | 145 745 | 114 781 | 104 701 | 102 106 | 86 817 | 75 888 | 72 081 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 191 | 23 283 | 23 891 | 44 945 | 111 049 | 87 792 | 98 258 | 94 979 | 79 462 | 72 484 | 69 602 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 23 273 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 824 | 1 824 | 1 824 | 1 824 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 824 | 1 824 | 1 824 | 1 824 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 106 | 32 978 | 51 056 | 50 580 | 34 696 | 26 989 | 6 443 | 5 303 | 5 530 | 1 580 | 655 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 375 | 21 321 | 31 745 | 24 525 | 15 759 | 9 531 | 5 023 | 3 285 | 3 432 | 38 | 38 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 731 | 11 657 | 19 311 | 26 055 | 18 937 | 17 458 | 1 420 | 2 018 | 2 098 | 1 542 | 617 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 642 | 30 642 | 57 920 | 79 109 | 115 220 | 148 686 | 117 931 | 104 701 | 102 106 | 86 817 | 75 888 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 715 | 21 191 | 25 249 | 28 081 | 64 223 | 114 049 | 110 828 | 98 258 | 94 979 | 79 462 | 72 485 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 21 181 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 824 | 1 824 | 1 824 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 824 | 1 824 | 1 824 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 927 | 9 451 | 32 671 | 51 028 | 50 997 | 34 637 | 7 103 | 6 443 | 5 303 | 5 530 | 1 579 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 375 | 21 321 | 31 745 | 24 745 | 15 757 | 5 489 | 5 023 | 3 285 | 3 432 | 38 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 927 | 8 076 | 11 350 | 19 283 | 26 252 | 18 880 | 1 614 | 1 420 | 2 018 | 2 098 | 1 541 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 006 | 34 478 | 9 790 | 5 610 | 40 962 | 24 929 | 15 607 | 7 453 | 7 644 | 4 194 | 3 012 |
| Выручка за предыдущий год | 24 536 | 65 721 | 72 782 | 84 253 | 115 765 | 68 001 | 6 752 | 2 584 | 3 982 | 1 943 | 1 996 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 530 | 31 243 | 62 992 | 78 643 | 74 803 | 43 072 | 8 855 | 4 869 | 3 662 | 2 251 | 1 016 |
| Выручка за отчетный год | 65 721 | 72 684 | 84 253 | 99 870 | 137 077 | 15 574 | 2 584 | 3 982 | 1 943 | 1 996 | 1 268 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 096 | 11 351 | 5 610 | 24 489 | 42 578 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 29 096 | 4 835 | 5 610 | 24 489 | 42 578 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 516 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 36 625 | 61 333 | 78 643 | 75 381 | 94 499 | 26 016 | 4 869 | 3 662 | 2 251 | 1 016 | 919 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 006 | 29 096 | 9 790 | 5 610 | 40 962 | 24 929 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 382 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 28 845 | 4 461 | 4 558 | 22 322 | 50 000 | 13 239 | 5 999 | 16 674 | 10 368 | 567 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 724 | 920 | 92 | 218 | 147 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 126 | 134 | 767 | 1 624 | 11 569 | 283 | 1 532 | 1 204 | 739 | 1 327 | 556 |
| Прочие расходы за отчетный год | 377 | 508 | 1 819 | 1 067 | 3 227 | 115 | 11 489 | 4 648 | 15 935 | 9 041 | 11 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 817 | 28 845 | 9 520 | 4 558 | 34 019 | 24 770 | 27 616 | 13 239 | 5 999 | 16 674 | 9 196 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 714 | 538 | 390 | 218 | 147 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 117 | 126 | 302 | 767 | 1 637 | 937 | 7 168 | 1 532 | 1 204 | 739 | 741 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 306 | 377 | 572 | 1 819 | 5 866 | 558 | 20 058 | 11 489 | 4 648 | 15 935 | 8 455 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 824 | 26 675 | 7 151 | 2 881 | 33 695 | 24 770 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 993 | 2 369 | 1 677 | 324 | 683 | 109 | 8 | 13 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 170 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 170 | 1 677 | 4 767 | 3 174 | 109 | 8 | 13 | 182 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 2 369 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 26 675 | 2 092 | 2 881 | 17 555 | 46 826 | 838 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 675 | 2 092 | 2 881 | 17 555 | 46 826 | 838 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 26 675 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 2,6 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -10,4 млн ₽ | -12,6 млн ₽ | -3,3 млн ₽ | -15,5 млн ₽ | -6,9 млн ₽ | 838 тыс. ₽ | ||
| Активы | 114,8 млн ₽ | 104,7 млн ₽ | 102,1 млн ₽ | 86,8 млн ₽ | 75,9 млн ₽ | 72,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 87,8 млн ₽ | 98,3 млн ₽ | 95,0 млн ₽ | 79,5 млн ₽ | 72,5 млн ₽ | 69,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +54,1 % | -51,2 % | +2,7 % | -36,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,96 | 16,22 | 19,25 | 15,70 | 48,03 | 78,15 | 1,24 ▲ | 1,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,90 | 15,63 | 18,87 | 15,42 | 46,63 | 74,77 | 1,04 ▲ | 0,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,77 | 0,65 ▲ | 0,59 |
| Коэффициент автономии | 0,76 | 0,94 | 0,93 | 0,92 | 0,96 | 0,97 | 0,36 ▲ | 0,32 |
| Финансовый рычаг | 0,31 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,05 | 0,04 | 1,04 ▲ | 1,53 |
| Рентабельность продаж | — | -88,4 % | 8,0 % | -15,9 % | 49,1 % | 27,5 % | 2,7 % ▲ | 1,6 % |
| Чистая рентабельность | — | -486,4 % | -82,3 % | -798,6 % | -346,5 % | 66,1 % | 1,1 % ▲ | 0,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -9,0 % | -12,0 % | -3,2 % | -17,9 % | -9,1 % | 1,2 % | 0,8 % ▲ | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -11,8 % | -12,8 % | -3,5 % | -19,5 % | -9,5 % | 1,2 % | 5,8 % ▼ | 5,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,02 | 0,04 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 1,17 ▼ | 1,21 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 14 224 дн. | 9 169 дн. | 16 015 дн. | 13 472 дн. | — | 67 дн. | 63 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 20 дн. | 285 дн. | 205 дн. | 253 дн. | 796 дн. | 880 дн. | 9 дн. ▼ | 10 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 245 дн. | 106 дн. | 201 дн. | 340 дн. | 554 дн. | 245 дн. | 79 дн. ▼ | 102 дн. |
| Финансовый цикл | — | 14 403 дн. | 9 173 дн. | 15 928 дн. | 13 713 дн. | — | 7 дн. | -13 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,75 | 0,94 | 0,95 | 0,94 | 0,98 | 0,99 | 0,28 ▲ | 0,20 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 7,37 | — | — | — | — | — | 2,65 | 2,21 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 78,15 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 66,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 49.41 (компаний: 2287).