Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МТЦ ПОЛИТЕГ-МЕТ", Беседы
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МТЦ ПОЛИТЕГ-МЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 63 561 | 105 917 | 178 795 | 175 829 | 158 043 | 220 337 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 75 | 93 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 75 | 93 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 63 562 | 105 917 | 178 720 | 175 736 | 158 043 | 220 337 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 163 | 32 947 | 50 843 | 27 803 | 28 292 | 34 371 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 689 | 2 969 | 3 354 | 33 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 47 513 | 71 493 | 122 054 | 142 690 | 128 007 | 185 305 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 886 | 788 | 2 777 | 1 843 | 1 686 | 629 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 77 | 45 | 58 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 31 609 | 88 058 | 105 917 | 178 795 | 175 829 | 158 043 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 75 | 93 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 75 | 93 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 31 609 | 88 058 | 105 917 | 178 720 | 175 736 | 158 043 |
| Запасы на конец предыдущего года | 23 952 | 19 525 | 32 947 | 50 843 | 27 803 | 28 292 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 11 727 | 689 | 2 969 | 3 354 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 279 | 51 530 | 71 493 | 122 054 | 142 690 | 128 007 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 378 | 5 276 | 788 | 2 777 | 1 843 | 1 686 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 77 | 46 | 58 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 63 561 | 105 917 | 178 795 | 175 828 | 158 043 | 220 337 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 26 934 | 61 161 | 98 456 | 123 747 | 143 768 | 170 299 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 61 061 | 98 356 | 123 647 | 143 668 | 170 199 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 40 | 39 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 40 | 39 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 627 | 44 756 | 80 299 | 52 042 | 14 275 | 50 038 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 36 472 | 44 756 | 80 124 | 51 600 | 13 617 | 48 897 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 174 | 443 | 657 | 1 140 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 155 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 31 609 | 88 058 | 105 917 | 178 795 | 175 829 | 158 043 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 602 | 38 759 | 61 161 | 98 456 | 123 747 | 143 768 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 38 659 | 61 061 | 98 356 | 123 647 | 143 668 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 | 39 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 40 | 39 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 006 | 49 299 | 44 756 | 80 299 | 52 043 | 14 275 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 887 | 48 942 | 44 756 | 80 124 | 51 600 | 13 617 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 357 | 175 | 443 | 657 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 119 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 243 417 | 20 661 | 40 208 | 64 875 | 43 040 | 38 626 |
| Выручка за предыдущий год | 128 437 | 154 361 | 200 363 | 271 047 | 357 537 | 339 343 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 114 980 | 133 700 | 160 155 | 206 172 | 314 497 | 300 717 |
| Выручка за отчетный год | 186 314 | 200 363 | 271 047 | 357 537 | 332 422 | 364 716 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 40 205 | 64 875 | 43 040 | 39 297 | 56 003 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 36 341 | 50 648 | 36 166 | 35 170 | 50 143 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 864 | 14 227 | 6 874 | 4 127 | 5 860 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 169 450 | 160 158 | 206 172 | 314 497 | 293 125 | 308 713 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 298 | 36 389 | 50 648 | 36 266 | 34 451 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 363 | 3 819 | 14 227 | 6 774 | 4 175 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 833 | 27 519 | 33 243 | 33 970 | 35 170 | 45 459 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 277 | 15 790 | 15 620 | 9 095 | 16 565 | 5 363 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 556 | 24 612 | 33 025 | 11 291 | 16 565 | 10 047 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 953 | 13 789 | 26 364 | 33 243 | 36 977 | 31 080 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 10 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 198 | 1 654 | 10 245 | 15 620 | 9 052 | 7 762 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 755 | 4 173 | 20 270 | 33 025 | 8 341 | 11 133 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 015 | 10 866 | 21 661 | 26 304 | 30 330 | 24 864 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 885 | 2 923 | 4 606 | 6 973 | 6 664 | 6 216 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 50 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 35 | 17 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 47 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 512 | 4 928 | 6 973 | 6 664 | 6 562 | 9 038 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 166 | 2 018 | 691 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 166 | 2 018 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 5 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 35 | 17 | ||||
| Прочее за отчетный год | 47 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 073 | 22 539 | 26 304 | 27 323 | 28 608 | 36 421 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 073 | 22 539 | 26 304 | 27 323 | 28 608 | 36 421 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 866 | 21 661 | 26 304 | 30 330 | 24 864 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 524 | 98 007 | 123 795 | 138 980 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 60 624 | 98 107 | 123 895 | 139 080 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 98 356 | 123 647 | 143 668 | 170 199 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 98 456 | 123 747 | 143 768 | 170 299 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 838 | 27 364 | 29 864 | 36 668 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 37 838 | 27 364 | 29 864 | 36 668 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 838 | 27 364 | 29 864 | 36 668 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 37 838 | 27 364 | 29 864 | 36 668 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 724 | 5 448 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 724 | 5 448 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 724 | 5 448 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 724 | 5 448 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 98 456 | 123 747 | 143 768 | 170 299 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 61 161 | 98 456 | 123 747 | 143 768 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 274 279 | 349 233 | 350 960 | 349 319 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 234 301 | 313 871 | 308 100 | 304 651 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 39 978 | 35 362 | 42 860 | 44 668 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 451 969 | 606 376 | 604 918 | 603 892 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 204 539 | 274 955 | 274 887 | 276 287 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 910 | 2 190 | 2 179 | 2 155 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 231 | 7 153 | 5 297 | 8 720 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 239 289 | 322 078 | 322 555 | 316 730 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 500 | 4 740 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 500 | 4 740 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 123 | 260 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 186,3 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 12,1 млн ₽ | 26,3 млн ₽ | 27,3 млн ₽ | 28,6 млн ₽ | 36,4 млн ₽ |
| Активы | 63,6 млн ₽ | 178,8 млн ₽ | 175,8 млн ₽ | 158,0 млн ₽ | 220,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 26,9 млн ₽ | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,74 | 2,23 | 3,38 | 11,07 | 4,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,32 | 1,55 | 2,78 | 9,09 | 3,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,12 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,42 | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 1,36 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 9,1 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 6,5 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,0 % | 14,7 % | 15,5 % | 18,1 % | 16,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 44,8 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 2,93 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 93 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 33 дн. | 90 дн. | 32 дн. | 35 дн. | 41 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,40 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.