Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИМЕРЕТИНСКАЯ РИВЬЕРА", Москва

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИМЕРЕТИНСКАЯ РИВЬЕРА" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	1 003 077	1 795 666	2 395 901	3 005 781	2 389 687	2 189 617	2 152 892	2 246 619	1 597 501	1 574 106	1 011 366	897 731
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	524 738	983 716	2 002 793	2 407 357	840 309	1 983 402	2 014 369	2 066 190	1 446 058	1 457 297	277 023	358 269
Нематериальные активы на конец отчетного года				124	111	98	86	48	35	22	695	650
Основные средства на конец отчетного года	35 629	44 098	127 189	138 964	99 904	84 637	60 773	47 836	32 622	16 545	7 144	3 067
Финансовые вложения на конец отчетного года	488 997	936 198	1 874 944	2 260 358	724 729	1 624 158	1 624 158	1 532 409	895 116	891 336		65 996
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года		2 813	660	7 911	15 039	21 734	20 342	23 625	35 357	55 587	269 183	288 556
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	112	608			526	252 775	309 010	462 272	482 928	493 807
Итого оборотных активов на конец отчетного года	478 339	811 950	393 108	598 424	1 549 378	206 215	138 523	180 429	151 443	116 808	734 343	539 462
Запасы на конец отчетного года			55 279	35 532	1 950	2 068	170	16	86
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года			3 288			1 935	1 536				9	2
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	404 140	810 032	178 125	341 442	441 623	194 897	129 856	173 283	105 040	112 538	560 545	532 582
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	73 305	1 052	155 307	204 894	1 079 504	3 253	1 795				166 676
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	894	866	514	15 157	25 233	3 465	881	3 394	36 182	499	412	97
Прочие оборотные активы на конец отчетного года			596	1 399	1 068	597	4 285	3 736	10 135	3 771	6 702	6 781
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	881 824	1 005 596	1 810 027	2 402 839	2 272 682	2 395 025	2 189 618	2 214 753	2 265 085	1 597 501	994 337	1 011 366
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	199 698	524 738	983 717	2 010 722	1 733 184	840 766	1 983 402	2 074 705	2 084 656	1 446 058	877 526	277 023
Нематериальные активы на конец предыдущего года					124	111	98	60	48	35	22	695
Основные средства на конец предыдущего года	28 116	35 629	44 098	135 760	94 118	99 904	84 637	33 753	70 919	32 622	16 545	7 144
Финансовые вложения на конец предыдущего года	166 474	488 997	936 198	1 874 944	1 625 158	724 729	1 624 158	1 572 288	1 532 409	895 116	166 686
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	4 656		2 813	18	13 231	15 496	21 734	49 540	19 008	35 357	200 529	269 183
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	453	112	608		553	526	252 775	419 064	462 272	482 928	493 744
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	682 126	480 858	826 310	392 117	539 498	1 554 259	206 216	140 048	180 429	151 443	116 811	734 343
Запасы на конец предыдущего года				55 279	227	1 950	2 068	18	16	86
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года				3 288			1 935	1 540				9
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	48 001	406 659	824 392	177 134	318 382	446 504	194 898	122 283	173 283	111 378	112 540	560 545
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	631 000	4 805	1 052	155 307	204 894	1 079 504	3 253					166 676
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	3 125	69 394	866	514	15 157	25 233	3 465	12 349	3 394	36 182	499	412
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года				596	838	1 068	597	3 858	3 736	3 797	3 772	6 701
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	1 003 076	1 795 667	2 395 901	3 005 781	2 389 687	2 189 617	2 152 892	2 246 619	1 597 501	1 574 106	1 011 366	897 731
ИТОГО капитал на конец отчетного года	807 131	794 426	798 028
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года								51 000	51 000	51 000	1 005 000	2 805 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	807 121	794 416	798 018
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года		420 967	420 000	3 591 471	3 894 701	3 438 915	4 446 373	7 753 305	5 898 427	3 628 013	5 045 098	7 404 514
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года		420 725	420 000		824 869	368 003	348 787	4 167 136	3 708 789	3 626 602	3 643 100	3 838 819
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года				4 747	157	267	184	39	4 306	1 411	1 998	829
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года		242		3 586 724	3 069 675	3 070 645	4 097 402	3 586 130	2 185 332		1 400 000	3 564 866
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	195 945	580 274	1 177 873	3 289 384	3 047 315	3 470 060	2 353 922	186 877	1 422 273	3 760 594	2 362 329	57 176
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	176 493	535 293	1 115 984	2 019 394	248 929	823 050	805 940	152 007	7 722	152 436	144 499
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	19 384	44 892	61 116	1 260 998	2 788 964	2 636 587	1 506 533	32 251	1 413 831	3 606 069	2 214 370	52 473
Доходы будущих периодов на конец отчетного года			470		494	392	29 747
Оценочные обязательства на конец отчетного года	69	89	302	8 992	8 928	9 237	10 167	2 619	720	2 089	3 460	4 703
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года						794	1 535
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	881 824	1 005 596	1 810 027	2 402 839	2 272 682	2 395 025	2 189 618	2 214 753	2 265 085	1 597 501	994 337	1 011 368
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	680 534	807 131	804 175	819 280
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года								51 000	51 000	51 000	51 000	1 005 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	680 524	807 121	804 165	819 270
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	5 686		420 967	420 117	4 037 765	3 894 700	3 438 915	7 906 414	7 753 305	5 898 427	3 772 513	5 045 098
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	5 686		420 725	420 000	445 925	824 869	368 003	4 315 012	4 167 136	3 708 789	3 771 102	3 643 100
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года				117	5 116	156	267	111	39	4 306	1 411	1 998
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года			242		3 586 724	3 069 675	3 070 645	3 591 291	3 586 130	2 185 332		1 400 000
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	195 604	198 465	584 885	1 163 442	2 810 911	3 044 690	3 470 061	40 523	186 877	1 422 273	3 616 095	2 362 331
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	23 229	176 493	535 293	1 115 984	1 573 469	248 929	823 050		152 007	7 722	7 937	144 499
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	172 298	21 903	49 503	46 685	1 228 450	2 786 339	2 636 588	36 454	32 251	1 413 831	3 606 069	2 214 372
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года				470		494	392	903
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	77	69	89	302	8 992	8 928	9 237	1 631	2 619	720	2 089	3 460
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года							794	1 535

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	44 995	30 290	59 755	52 728	131 353	181 617	12 321	134 325	70 234	50 013	3 076
Выручка за предыдущий год	44 995	37 325	62 356	65 448	337 566	495 694	277 019	194 776	128 564	140 321	65 182	42 280
Себестоимость продаж за предыдущий год		7 035	2 601	12 720	206 213	314 077	264 698	60 451	58 330	90 308	62 106	52 689
Выручка за отчетный год	37 325	50 176	65 447	331 012	495 694	277 019	272 456	128 564	140 321	65 182	42 280	44 437
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	33 086	47 575	44 156	134 038	181 617	12 321	97 156	70 234	50 013	3 076		874
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	18 653	33 133	27 894	6 207	62 212		18 939	62 072	30 996
Коммерческие расходы за отчетный год				264			61	322	641	165	90	90
Управленческие расходы за отчетный год	14 433	14 442	16 262	127 567	119 405	134 325	78 156	7 840	18 376	28 233	23 208	35 091
Себестоимость продаж за отчетный год	4 239	2 601	21 291	196 974	314 077	264 698	175 300	58 330	90 308	62 106	52 689	43 563
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		18 653	45 313	36 650	13 609	62 212		122 552	62 072	30 996
Коммерческие расходы за предыдущий год					264			428	322	641	165	90
Управленческие расходы за предыдущий год	51 531	11 637	14 442	16 078	117 480	119 405	134 325	11 345	7 840	18 376	28 233	23 208
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	158 325				16 897		73 352	64 513
Проценты к получению за отчетный год	31 716	58 160	63 267	70 701	82 520	69 213	64 666	43 533	21 718	11 360	3 334	3 516
Проценты к уплате за отчетный год	1 709	33 238	64 507	95 480	131 308	44 085	45 235	152 830	180 504	179 234	55 033	54 186
Прочие доходы за отчетный год	110 150	111 773	16 693	203 913	12 540	34 919	53 930	179 188	133 555	108 716	12 174	2 381
Прочие расходы за отчетный год	485	176 459	47 340	4 882 992	9 067	119 163	18 948	67 450	65 939	29 947	950 625	1 905 844
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	870 850	158 325	5 555	19 009		16 897		9 547	64 513
Проценты к получению за предыдущий год	1 652	31 716	58 160	63 267	70 701	82 520	69 213	53 917	43 533	21 718	11 360	3 334
Проценты к уплате за предыдущий год	1 739	1 709	33 238	64 507	95 480	131 308	44 085	224 944	152 830	180 504	179 234	55 033
Прочие доходы за предыдущий год	878 420	110 150	111 779	30 939	5 879	12 540	34 919	68 543	179 188	207 769	108 716	12 174
Прочие расходы за предыдущий год	947	485	176 459	47 340	5 166 521	9 067	119 164	10 521	67 450	140 153	29 947	950 625
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	696 613	126 597		15 105		23 765		6 770	38 621
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	174 909	31 401	9 035	992						12 072	23 125	68 067
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год				117	4 999	4 960
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	672		2 813		13 139	1 907	6 238
Прочее за предыдущий год		327	2 289		3	1
Текущий налог на прибыль за отчетный год	26 745	6 598					88		12 072	23 125	68 067	20 541
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	265				10 165		13 273
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год		265				10 245
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год			2 153	4 630	4 959		83
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год		2 813		7 893	1 827	6 237
Прочее за отчетный год	327	2 289		3	18
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	126 597				23 665		71 955	38 621
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	126 597				23 665		71 955	38 621
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	696 613	126 597		15 105		23 765		6 770	38 621

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	680 524	807 121	804 165	819 270
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	680 534	807 131	804 175	819 280
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	807 121	794 416	798 018
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	807 131	794 426	798 028
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	126 597				23 665		71 955
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	126 597				23 665		71 955
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	126 597				23 665		71 955
Чистая прибыль (ИТОГО)	126 597				23 665		71 955
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		12 705	6 147	4 694 391		174 993
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)		12 705	6 147	4 694 391		174 993
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		12 705	6 147	4 694 391		174 993
Убыток (ИТОГО)		12 705	6 147	4 694 391		174 993
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	807 131	794 426	798 498
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	680 534	807 131	804 175	819 750

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		35 223		172 358	1 064 735		70 909	83 102	53 623		41 313	971
Поступления – всего за отчетный год	150 638	131 308	317 779	507 133	2 020 926	361 589	343 851	141 671	164 663	42 389	109 033	77 162
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	29 762	75 349	15 803	317 107	265 097	45 701	111 118	40 319	30 191	25 600	84 324	21 924
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год			1 184	33 951	1 444 916	24 765	100 192	72 218	123 068	16 055	11 660	49 240
Прочие поступления за отчетный год	120 876	55 959	300 792	156 075	10 995	10 629	7 282	1 323	881	163	50
Платежи – всего за отчетный год	201 489	96 085	2 299 751	334 775	956 191	590 846	272 942	58 569	111 040	73 114	67 720	76 191
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	21 173	32 520	55 033	122 683	662 492	68 478	99 636	23 290	55 545	28 599	27 229	34 213
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	454	507	1 008	210 289	250 899	264 179	162 939	25 696	43 242	37 040	34 781	39 990
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	18	29 010			1 097	5 412	7 745				5 072
Налога на прибыль организаций за отчетный год	177 698	29 455			3 413	748	282	730	5	7
Прочие платежи за отчетный год	2 146	4 593	2 243 710	1 803	33 263	4 790	2 340	961	439	424	494	1 868
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год					13 898	128 391		100 638	638 399	4 209
Поступления – всего за отчетный год	7 190	869 887		90 930	171 856	137 161	1 700	100 818	638 399	4 209
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	7 190	797 152		90 873	169 830	137 050	130	83 279	637 293	3 780
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год		72 735		57	2 026	111	1 570	17 539	1 106	429
Платежи – всего за отчетный год	666 921	1 665 979		643 150	157 958	8 770	2 328	180
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год					13 847	1 950	1 633	180
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год				418 800
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	666 921	952 854		224 350	144 111	6 820	695
Прочие платежи за отчетный год		713 125
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	708 351	762 298		394 506		79 144
Поступления – всего за отчетный год	719 514	1 442 685		434 574	91 530	225 000	2 253				947 400	1 907 280
Получение кредитов и займов за отчетный год	157 014	1 374 185		434 574	91 530	225 000	2 253
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год											947 400	1 907 280
Прочие поступления за отчетный год	562 500	68 500
Платежи – всего за отчетный год	11 163	680 387		40 068	1 160 087	145 856	75 118	192 695	659 234	9 167	988 800	1 908 567
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год								59 996			947 400
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	11 163	680 387		40 068	1 160 087	145 856	75 118	132 699	659 234	9 167	41 400	2 967
Сальдо денежных потоков за отчетный период		1 429		14 644	10 076				32 788
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год			9 733

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	128,6 млн ₽	140,3 млн ₽	65,2 млн ₽	42,3 млн ₽	44,4 млн ₽
Чистая прибыль	38,6 млн ₽	-48,1 млн ₽	-91,3 млн ₽	-955,8 млн ₽	-1,97 млрд ₽
Активы	2,25 млрд ₽	1,60 млрд ₽	1,57 млрд ₽	1,01 млрд ₽	897,7 млн ₽
Капитал и резервы	-5,69 млрд ₽	-5,72 млрд ₽	-5,81 млрд ₽	-6,40 млрд ₽	-6,56 млрд ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+9,1 %	-53,5 %	-35,1 %	+5,1 %
Коэффициент текущей ликвидности	0,97	0,11	0,03	0,31	9,44	2,16 ▲	1,92
Коэффициент быстрой ликвидности	0,95	0,10	0,03	0,31	9,32	1,94 ▲	1,77
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,02	0,03	0,00	0,07	0,00	1,36 ▼	1,32
Коэффициент автономии	-2,53	-3,58	-3,69	-6,32	-7,31	0,65 ▼	0,65
Финансовый рычаг	—	—	—	—	—	0,26	0,30
Рентабельность продаж	48,3 %	22,1 %	-38,8 %	-79,7 %	-77,2 %	12,2 % ▼	20,2 %
Чистая рентабельность	30,0 %	-34,3 %	-140,1 %	-2 260,6 %	-4 428,5 %	7,6 % ▼	13,9 %
Рентабельность активов (ROA)	1,7 %	-3,0 %	-5,8 %	-94,5 %	-219,2 %	2,0 % ▼	3,4 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	—	—	—	—	8,7 %	10,3 %
Оборачиваемость активов	0,06	0,09	0,04	0,04	0,05	0,43 ▼	0,38
Оборачиваемость дебиторской задолженности	492 дн.	273 дн.	630 дн.	4 839 дн.	4 375 дн.	114 дн. ▼	85 дн.
Оборачиваемость запасов	0 дн.	0 дн.	0 дн.	0 дн.	0 дн.	3 дн. ▲	1 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 9,44 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -731 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность -4 428,5 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32 (компаний: 11930).