Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТТ ДЕВЕЛОПМЕНТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТТ ДЕВЕЛОПМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 037 232 | 1 049 646 | 1 035 505 | 500 729 | 501 596 | 19 963 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 008 545 | 1 048 885 | 1 009 820 | 481 410 | 481 439 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 008 526 | 1 048 814 | 1 008 526 | 481 410 | 481 410 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 19 | 71 | 1 294 | 29 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 28 687 | 761 | 25 685 | 19 319 | 20 157 | 19 963 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 745 | 244 | 299 | 4 197 | 5 099 | 2 669 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 500 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 442 | 517 | 25 386 | 15 122 | 15 058 | 17 295 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 037 232 | 1 049 646 | 1 035 505 | 500 729 | 501 596 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 008 545 | 1 048 885 | 1 009 820 | 481 410 | 481 439 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 008 526 | 1 048 814 | 1 008 526 | 481 410 | 481 410 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 19 | 71 | 1 294 | 29 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 28 687 | 761 | 25 685 | 19 319 | 20 157 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 745 | 244 | 299 | 4 197 | 5 099 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 500 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 442 | 517 | 25 386 | 15 122 | 15 058 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 037 232 | 1 049 646 | 1 035 505 | 500 729 | 501 596 | 19 963 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 037 115 | 1 036 766 | 1 031 873 | 498 886 | 499 758 | 18 124 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 61 000 | 61 000 | 61 000 | 61 000 | 61 000 | 61 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 981 571 | 981 571 | 981 571 | 468 543 | 468 543 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 117 | 12 880 | 3 632 | 1 843 | 1 838 | 1 840 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 740 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 24 | 32 | 3 508 | 1 774 | 1 691 | 1 840 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 93 | 108 | 124 | 69 | 147 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 037 232 | 1 049 646 | 1 035 505 | 500 729 | 501 596 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 037 115 | 1 036 766 | 1 031 873 | 498 886 | 499 758 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 61 000 | 61 000 | 61 000 | 61 000 | 61 000 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 981 571 | 981 571 | 981 571 | 468 543 | 468 543 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 117 | 12 880 | 3 632 | 1 843 | 1 838 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 740 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 | 32 | 3 508 | 1 774 | 1 691 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 93 | 108 | 124 | 69 | 147 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 240 | 240 | 7 661 | 8 916 | 8 385 | |
| Выручка за предыдущий год | 240 | 240 | 7 661 | 8 916 | 8 385 | |
| Выручка за отчетный год | 240 | 240 | 7 661 | 8 916 | 8 385 | 8 363 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 240 | 240 | 7 661 | 8 916 | 8 385 | 8 363 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 086 | 1 000 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 030 | 864 | 12 669 | 23 707 | 7 299 | 7 363 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 086 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 030 | 864 | 12 669 | 23 707 | 7 299 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 36 944 | 1 093 | 43 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 119 | 636 | 11 995 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 320 | 240 | 1 048 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 40 288 | 40 288 | 1 591 583 | 69 | 1 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 353 | 35 | 40 348 | 1 806 838 | 62 | 958 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 36 944 | 1 093 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 119 | 636 | 11 995 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 320 | 240 | 1 048 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 40 288 | 40 288 | 1 591 583 | 69 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 353 | 35 | 40 348 | 1 806 838 | 62 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 555 | 871 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 661 | 313 642 | 251 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 52 | 1 223 | 29 | |||
| Прочее за предыдущий год | 138 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 661 | 313 642 | 251 | 239 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 16 930 | 28 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 16 930 | 28 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 52 | 1 223 | 29 | |||
| Прочее за отчетный год | 138 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 29 555 | 871 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 555 | 871 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 29 555 | 871 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 61 000 | 61 000 | 61 000 | 61 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 981 571 | 981 571 | 468 543 | 468 543 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 036 766 | 1 031 873 | 498 886 | 499 758 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 61 000 | 61 000 | 61 000 | 61 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 981 571 | 468 543 | 468 543 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 031 873 | 498 886 | 499 758 | 18 123 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 872 | 468 543 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 872 | 468 543 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 872 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 872 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 468 543 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 468 543 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 513 028 | 468 543 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 893 | 532 987 | 481 635 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 893 | 1 046 015 | 950 178 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 893 | 532 987 | 225 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 4 893 | 532 987 | 225 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 468 543 | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 468 543 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 513 028 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 513 028 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 481 410 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 481 410 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 513 028 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 031 873 | 498 886 | 499 758 | 18 124 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 036 766 | 1 031 873 | 498 886 | 499 758 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 238 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 244 | 6 391 | 7 289 | 12 369 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 482 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 8 220 | 6 301 | 6 085 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 24 | 90 | 1 204 | 1 887 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 163 | 1 620 233 | 7 354 | 10 131 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 703 | 16 878 | 647 | 1 643 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 191 | 977 | 987 | 910 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 288 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 315 353 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 981 | 1 287 025 | 5 720 | 7 578 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 40 288 | 1 603 578 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 40 288 | 2 023 578 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 40 288 | 1 591 583 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 420 000 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 11 995 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 420 000 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 420 000 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 000 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 500 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 15 500 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 24 869 | 2 238 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -225 тыс. ₽ |
| Активы | 20,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 10,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 10,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 9,40 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 10,85 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.