Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГО-ТРАСТ", Балашиха
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГО-ТРАСТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 388 | 3 595 | 4 392 | 2 836 739 | 235 704 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 740 | 1 451 | 2 110 | 61 740 | 84 569 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 61 000 | 61 000 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 740 | 1 451 | 2 110 | 740 | 20 509 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 060 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 648 | 2 144 | 2 282 | 2 774 999 | 151 134 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 991 493 | 80 689 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 290 | 297 | 133 | 339 281 | 2 744 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 858 | 1 689 | 1 310 | 443 848 | 54 871 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 500 | 156 | 838 | 377 | 12 830 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 230 | 3 388 | 3 595 | 4 392 | 2 836 739 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 944 | 740 | 1 451 | 2 110 | 61 740 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 209 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 810 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 61 000 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 924 | 740 | 1 451 | 2 110 | 740 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 286 | 2 648 | 2 144 | 2 282 | 2 774 999 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 991 493 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 283 | 290 | 297 | 133 | 339 281 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 091 | 1 858 | 1 689 | 1 310 | 443 848 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 911 | 500 | 156 | 838 | 377 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 389 | 3 595 | 4 392 | 2 836 739 | 235 704 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 967 750 | 137 649 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 967 750 | 137 649 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 060 | 9 164 | 13 119 | 1 870 135 | 178 645 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 357 | 8 216 | 11 769 | 44 556 | 15 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 380 | 476 | 704 | 1 824 578 | 178 626 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 323 | 473 | 646 | 1 002 | 4 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 230 | 3 389 | 3 595 | 4 392 | 2 836 739 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 967 750 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 967 750 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 935 | 6 060 | 9 164 | 13 119 | 1 870 135 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 985 | 5 357 | 8 216 | 11 769 | 44 556 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 817 | 380 | 476 | 704 | 1 824 578 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 134 | 323 | 473 | 646 | 1 002 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 975 | 61 143 | |||
| Выручка за предыдущий год | 975 | 61 143 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | |||||
| Выручка за отчетный год | 975 | 61 143 | 1 951 650 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 975 | 61 143 | 35 847 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 57 037 | 32 154 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 560 | 3 068 | 2 981 | 4 106 | 3 693 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 915 803 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 57 037 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 420 | 4 560 | 3 068 | 2 981 | 4 106 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 526 | 9 549 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 242 | 460 | 953 | 46 187 | 131 525 |
| Прочие доходы за отчетный год | 13 259 | 2 | 267 | 665 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 931 | 82 | 862 | 1 568 | 464 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 526 | 9 549 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 448 | 242 | 460 | 953 | 46 187 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 13 259 | 2 | 267 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 755 | 1 931 | 82 | 862 | 1 568 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 034 | 7 580 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 308 | 600 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 924 | 711 | 658 | ||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 308 | 600 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 186 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 711 | 658 | 19 769 | ||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 034 | 7 580 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 034 | 7 580 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 034 | 7 580 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 11 | 11 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 11 | 11 | 11 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 579 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 579 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 579 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 579 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 161 | 79 443 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 161 | 79 443 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 161 | 79 443 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 3 161 | 79 443 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 839 353 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 141 | 27 050 | 1 920 215 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 20 591 | 1 768 514 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 535 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 141 | 5 924 | 151 659 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 059 | 681 761 | 1 080 862 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 114 | 237 421 | 889 585 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 637 | 2 362 | 2 295 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 173 951 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 663 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 308 | 53 058 | 13 368 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 316 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 300 100 | 5 316 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 300 100 | 5 316 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 600 | 954 350 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 600 | 1 012 950 | 550 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 600 | 1 012 950 | 550 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 58 600 | 832 766 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 58 600 | 832 766 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 682 | 12 453 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,9 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | -79,4 млн ₽ |
| Активы | 3,6 млн ₽ | 2,84 млрд ₽ | 235,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,23 | 1,48 | 0,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,20 | 0,24 | 0,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -80,6 % | 0,3 % | -33,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 15 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | 34 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,85 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.