Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АССОЦИАЦИЯ ДЕЛОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА", Магадан
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АССОЦИАЦИЯ ДЕЛОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 313 351 | 553 667 | 620 505 | 671 212 | 734 839 | 947 831 | 1 196 590 | 1 568 356 | 4 193 678 | 4 457 176 | 4 843 392 | 4 881 013 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 57 525 | 119 222 | 150 410 | 379 613 | 286 521 | 692 572 | 918 613 | 1 266 217 | 1 146 333 | 876 841 | 1 254 360 | 1 571 755 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 348 | 62 694 | 90 037 | 124 747 | 217 416 | 398 965 | 518 885 | 577 358 | 582 701 | 564 029 | 544 139 | 18 587 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 294 455 | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 55 177 | 56 528 | 21 023 | 151 331 | 31 208 | 254 024 | 288 319 | 541 008 | 560 883 | 299 537 | 694 183 | 61 974 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 35 | 7 897 | 9 583 | 9 812 | 3 902 | 2 749 | 13 275 | 16 038 | 15 079 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 39 350 | 103 500 | 30 000 | 30 000 | 101 597 | 143 949 | 1 181 660 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 255 826 | 434 445 | 470 095 | 291 599 | 448 318 | 255 259 | 277 977 | 302 139 | 3 047 345 | 3 580 335 | 3 589 032 | 3 309 257 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 196 | 14 381 | 24 316 | 30 289 | 10 706 | 10 346 | 11 367 | 145 | 27 | 255 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 12 | 8 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 246 498 | 406 651 | 290 871 | 232 758 | 156 381 | 219 359 | 170 804 | 88 666 | 240 709 | 241 929 | 332 194 | 158 260 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 151 375 | 14 146 | 259 366 | 13 978 | 93 262 | 212 966 | 2 806 427 | 3 332 148 | 3 256 093 | 3 145 844 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 132 | 13 413 | 3 533 | 14 406 | 21 859 | 10 493 | 2 544 | 351 | 157 | 5 910 | 547 | 4 841 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | 1 084 | 25 | 94 | 198 | 304 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 217 559 | 312 984 | 553 667 | 620 528 | 671 213 | 735 452 | 937 809 | 1 384 770 | 1 587 643 | 4 193 678 | 4 457 176 | 4 843 392 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 57 835 | 57 525 | 119 222 | 150 424 | 379 614 | 286 521 | 692 572 | 648 317 | 1 141 555 | 1 146 333 | 876 841 | 1 254 360 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 702 | 2 348 | 62 694 | 90 037 | 124 747 | 217 416 | 398 965 | 581 665 | 596 645 | 582 701 | 564 029 | 7 220 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 536 919 | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 53 133 | 55 177 | 17 178 | 21 023 | 151 331 | 31 208 | 254 024 | 31 233 | 541 008 | 560 883 | 299 537 | 694 183 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 14 | 35 | 7 897 | 9 583 | 3 704 | 3 902 | 2 749 | 13 275 | 16 038 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 39 350 | 39 350 | 103 500 | 30 000 | 30 000 | 31 715 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 159 724 | 255 459 | 434 445 | 470 104 | 291 599 | 448 931 | 245 237 | 736 452 | 446 088 | 3 047 345 | 3 580 335 | 3 589 032 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 825 | 5 196 | 14 381 | 24 325 | 30 289 | 10 706 | 10 346 | 1 | 145 | 27 | 255 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 10 220 | 19 967 | 12 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 125 874 | 246 131 | 303 416 | 290 871 | 232 757 | 156 381 | 207 415 | 152 609 | 232 615 | 240 709 | 241 929 | 332 194 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 93 015 | 151 375 | 14 146 | 259 366 | 25 900 | 563 621 | 212 966 | 2 806 427 | 3 332 148 | 3 256 093 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 24 025 | 4 132 | 13 413 | 3 533 | 14 406 | 21 859 | 493 | 254 | 351 | 157 | 5 910 | 547 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 619 | 1 083 | 25 | 94 | 198 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 313 351 | 553 667 | 620 505 | 671 212 | 734 839 | 947 831 | 1 196 590 | 1 568 356 | 4 193 678 | 4 457 176 | 4 843 392 | 4 881 013 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 142 646 | 172 132 | 140 952 | 158 791 | 235 169 | 446 746 | 544 109 | 1 023 390 | 3 646 429 | 3 892 593 | 4 340 600 | 4 545 417 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 242 | 4 242 | 4 242 | 4 242 | 4 242 | 4 243 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 9 968 | 9 968 | 9 968 | 109 968 | 109 968 | 109 968 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 126 732 | 144 571 | 220 949 | 332 526 | 429 889 | 909 170 | 3 546 419 | 3 792 583 | 4 240 590 | 4 445 407 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 107 167 | 107 167 | 228 745 | 214 389 | 300 137 | 71 | 532 266 | 410 805 | 110 641 | 26 848 | 452 869 | 20 037 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 107 167 | 107 167 | 228 745 | 214 106 | 300 081 | 532 203 | 410 805 | 96 662 | 422 455 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 283 | 56 | 71 | 63 | 11 203 | 13 615 | 7 563 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 13 979 | 15 644 | 16 799 | 12 474 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 63 538 | 274 368 | 250 808 | 298 032 | 199 533 | 501 014 | 120 216 | 134 161 | 436 608 | 537 736 | 49 923 | 315 559 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 327 | 159 890 | 112 468 | 151 799 | 64 664 | 398 275 | 1 565 | 124 335 | 414 290 | 495 743 | 302 034 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 48 211 | 114 478 | 138 340 | 146 146 | 134 822 | 102 623 | 118 494 | 8 804 | 20 726 | 39 840 | 48 605 | 10 536 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 87 | 47 | 116 | 157 | 1 022 | 1 534 | 1 455 | 1 318 | 2 317 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 58 | 698 | 672 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 217 559 | 312 984 | 553 667 | 620 528 | 671 213 | 735 452 | 937 809 | 1 384 770 | 1 587 643 | 4 193 678 | 4 457 176 | 4 843 392 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 124 466 | 142 646 | 172 132 | 140 740 | 158 791 | 235 169 | 436 724 | 826 037 | 1 023 549 | 3 646 429 | 3 892 593 | 4 340 600 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 242 | 4 242 | 4 242 | 4 242 | 4 242 | 4 243 | 4 243 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 9 968 | 9 968 | 9 968 | 9 968 | 109 968 | 109 968 | 109 968 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 157 912 | 126 520 | 144 571 | 220 949 | 322 504 | 711 817 | 909 329 | 3 546 419 | 3 792 583 | 4 240 590 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 34 789 | 107 167 | 107 167 | 228 980 | 214 389 | 300 137 | 71 | 426 418 | 110 641 | 26 848 | 452 090 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 34 789 | 107 167 | 107 167 | 228 745 | 214 106 | 300 081 | 410 805 | 96 662 | 422 455 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 235 | 283 | 56 | 71 | 11 203 | 13 615 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 15 613 | 13 979 | 15 644 | 16 020 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 58 304 | 63 171 | 274 368 | 250 808 | 298 033 | 200 146 | 501 014 | 558 733 | 137 676 | 436 608 | 537 736 | 50 702 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 955 | 15 327 | 159 890 | 112 468 | 151 799 | 64 664 | 398 275 | 551 348 | 124 335 | 414 290 | 495 743 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 349 | 47 844 | 114 478 | 138 340 | 146 147 | 135 435 | 102 623 | 6 772 | 8 804 | 20 726 | 39 840 | 48 605 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 87 | 47 | 116 | 613 | 1 022 | 1 534 | 1 455 | 1 318 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 515 | 58 | 698 | 779 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 177 109 | 26 535 | 25 905 | 25 473 | 25 082 | 36 883 | 33 361 | 3 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 96 911 | 129 833 | 136 842 | 131 846 | 129 994 | 156 438 | 151 307 | 23 016 | 42 120 | 44 018 | 46 911 | 56 326 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 80 198 | 103 298 | 110 937 | 106 373 | 104 912 | 119 555 | 117 946 | 44 714 | 56 780 | 56 105 | 51 084 | 56 323 |
| Выручка за отчетный год | 129 833 | 136 842 | 131 846 | 129 994 | 156 438 | 151 307 | 157 778 | 42 120 | 44 018 | 46 911 | 56 326 | 64 606 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 905 | 25 464 | 25 082 | 36 883 | 33 361 | 29 868 | 3 | 14 637 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 25 905 | 25 464 | 25 082 | 29 376 | 26 378 | 10 333 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 507 | 6 983 | 19 535 | 9 825 | 18 460 | 16 277 | 20 230 | 24 541 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 103 298 | 110 937 | 106 382 | 104 912 | 119 555 | 117 946 | 127 910 | 56 780 | 56 105 | 51 084 | 56 323 | 49 969 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 26 535 | 25 905 | 25 473 | 25 082 | 29 376 | 16 356 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 507 | 17 005 | 9 064 | 9 825 | 18 460 | 16 277 | 20 230 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 130 710 | 82 949 | 6 525 | 22 477 | 75 522 | 115 572 | 109 913 | 198 137 | 2 648 788 | 310 083 | 654 468 | 406 902 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 10 000 | 18 782 | 89 690 | 103 175 | 95 574 | 194 527 | 83 371 | 45 166 | 121 023 | 67 942 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 9 619 | 10 646 | 25 215 | 23 112 | 25 885 | 29 345 | 119 084 | 297 038 | 564 346 | 653 660 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 234 | 12 563 | 23 156 | 24 793 | 23 517 | 23 556 | 21 493 | 3 731 | 6 459 | 6 123 | 5 863 | 5 845 |
| Прочие доходы за отчетный год | 93 905 | 76 920 | 1 892 | 1 761 | 15 114 | 10 424 | 13 411 | 8 944 | 2 492 166 | 2 574 | 6 030 | 4 274 |
| Прочие расходы за отчетный год | 30 571 | 7 313 | 17 294 | 9 001 | 60 356 | 23 961 | 13 797 | 6 463 | 8 827 | 8 122 | 10 841 | 303 225 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 178 147 | 83 635 | 82 949 | 6 534 | 22 477 | 75 522 | 105 550 | 157 404 | 198 137 | 2 648 788 | 310 083 | 654 468 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 71 754 | 10 000 | 18 782 | 89 690 | 103 175 | 162 366 | 194 527 | 83 371 | 45 166 | 121 023 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 111 | 9 619 | 10 646 | 25 215 | 23 112 | 29 307 | 29 345 | 119 084 | 297 038 | 564 346 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 671 | 6 234 | 12 563 | 23 156 | 24 793 | 23 517 | 23 556 | 8 494 | 3 731 | 6 459 | 6 123 | 5 863 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 117 896 | 93 905 | 2 055 | 1 892 | 1 761 | 15 114 | 10 424 | 20 720 | 8 944 | 2 492 166 | 2 574 | 2 241 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 53 580 | 30 571 | 7 313 | 17 294 | 9 001 | 60 356 | 23 961 | 15 733 | 6 463 | 8 827 | 8 122 | 7 052 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 71 036 | 78 179 | 79 487 | 3 808 | 20 104 | 76 378 | 101 555 | 155 929 | 197 353 | 2 632 880 | 256 163 | 548 006 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 322 | 5 456 | 3 462 | 2 699 | 2 399 | 7 233 | 5 666 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 27 | 21 | 227 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 47 | 7 862 | 1 686 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 456 | 3 462 | 2 697 | 2 399 | 7 233 | 5 666 | 2 763 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 15 960 | 19 120 | 19 456 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 070 | 15 960 | 17 116 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 47 | 227 | 9 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 21 | 7 862 | 1 686 | 227 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 78 179 | 79 487 | 3 828 | 20 052 | 75 924 | 111 577 | 107 384 | 197 353 | 2 647 090 | 256 163 | 548 006 | 252 817 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 78 179 | 79 487 | 3 828 | 20 052 | 75 924 | 111 577 | 107 384 | 197 353 | 2 632 880 | 256 163 | 548 006 | 252 817 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 14 210 | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 79 487 | 3 808 | 20 104 | 76 378 | 101 555 | 155 929 | 197 512 | 2 647 090 | 256 164 | 548 006 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 210 | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 159 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 14 210 | 114 210 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 220 949 | 322 504 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 235 169 | 436 724 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 114 210 | 114 210 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 332 526 | 429 889 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 446 746 | 544 109 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 100 000 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 111 577 | 107 384 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 211 577 | 107 384 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 111 577 | 107 384 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 111 577 | 107 384 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 100 000 | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 100 000 | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 446 746 | 544 108 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 235 169 | 436 723 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 166 188 | 192 232 | 80 543 | 44 354 | 46 540 | 57 074 | 73 325 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 141 930 | 156 300 | 78 | 88 | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 88 | 2 030 | 33 310 | 44 192 | 44 919 | 55 713 | 70 016 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 170 | 23 902 | 5 152 | 74 | 1 621 | 1 361 | 3 309 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 186 174 | 216 756 | 219 700 | 88 834 | 113 982 | 259 164 | 456 440 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 149 948 | 114 589 | 27 330 | 23 834 | 29 631 | 35 362 | 26 690 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 272 | 8 847 | 15 505 | 15 614 | 14 110 | 64 210 | 18 474 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 26 | 23 834 | 14 518 | 29 320 | 18 355 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 954 | 1 513 | 6 834 | 37 746 | 111 968 | 185 661 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 552 | 3 823 | 7 885 | 5 053 | 207 260 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 151 731 | 57 631 | 84 878 | 293 484 | 541 456 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 74 515 | 81 184 | 157 855 | 2 633 786 | 559 770 | 732 066 | 842 944 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 424 | 599 | 1 200 | 1 900 | 1 000 | 2 335 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 2 491 772 | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 094 | 1 075 | 8 786 | 11 457 | 256 935 | 119 322 | 154 331 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 72 997 | 79 510 | 147 869 | 128 657 | 302 835 | 611 744 | 686 278 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 175 895 | 168 609 | 6 124 | 2 576 155 | 474 892 | 438 582 | 301 488 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 174 002 | 133 109 | 3 147 | 10 211 | 14 045 | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 77 | 32 084 | 2 582 | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 893 | 35 500 | 2 900 | 2 533 860 | 474 892 | 436 000 | 287 443 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 110 000 | 114 000 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 110 000 | 117 000 | 5 300 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 000 | 117 000 | 5 300 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 100 000 | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 000 | 12 477 | 18 646 | 11 681 | 96 758 | 154 047 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 5 000 | 5 000 | 60 000 | 48 000 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 000 | 12 477 | 10 177 | 6 332 | 36 758 | 106 047 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 469 | 349 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 051 | 97 | 5 755 | 4 294 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 42,1 млн ₽ | 44,0 млн ₽ | 46,9 млн ₽ | 56,3 млн ₽ | 64,6 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 107,4 млн ₽ | 197,4 млн ₽ | 2,63 млрд ₽ | 256,2 млн ₽ | 548,0 млн ₽ | 252,8 млн ₽ | |
| Активы | 1,20 млрд ₽ | 1,57 млрд ₽ | 4,19 млрд ₽ | 4,46 млрд ₽ | 4,84 млрд ₽ | 4,88 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | — | 1,02 млрд ₽ | 3,65 млрд ₽ | 3,89 млрд ₽ | 4,34 млрд ₽ | 4,55 млрд ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +4,5 % | +6,6 % | +20,1 % | +14,7 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,31 | 2,25 | 6,98 | 6,66 | 71,89 | 10,49 | 2,11 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,22 | 2,25 | 6,98 | 6,66 | 71,89 | 10,49 | 1,90 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,80 | 1,59 | 6,43 | 6,21 | 65,23 | 9,98 | 1,35 ▲ |
| Коэффициент автономии | — | 0,65 | 0,87 | 0,87 | 0,90 | 0,93 | 0,65 ▲ |
| Финансовый рычаг | — | 0,53 | 0,15 | 0,15 | 0,12 | 0,07 | 0,27 ▲ |
| Рентабельность продаж | — | -58,1 % | -69,4 % | -43,6 % | -35,9 % | -15,3 % | 12,4 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | 468,5 % | 5 981,4 % | 546,1 % | 972,9 % | 391,3 % | 7,7 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,0 % | 12,6 % | 62,8 % | 5,7 % | 11,3 % | 5,2 % | 2,0 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 19,3 % | 72,2 % | 6,6 % | 12,6 % | 5,6 % | 8,9 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,43 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 768 дн. | 1 996 дн. | 1 882 дн. | 2 153 дн. | 894 дн. | 113 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 32 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 2 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 2 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 338 дн. | 57 дн. | 135 дн. | 285 дн. | 315 дн. | 77 дн. | 81 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | — | 713 дн. | 1 861 дн. | 1 600 дн. | 1 838 дн. | 817 дн. | 0 дн. ▼ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,56 | 0,86 | 0,85 | 0,99 | 0,90 | 0,54 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 5,41 | 18,08 | 14,96 | 17,62 | 21,77 | 4,94 ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 10,49 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 391,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 12902).