Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОРД СТАР САППОРТ", Магадан
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОРД СТАР САППОРТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 233 | 18 276 | 22 331 | 28 643 | 42 069 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 922 | 1 338 | 667 | 511 | 163 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 922 | 1 338 | 667 | 511 | 163 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 311 | 16 938 | 21 664 | 28 132 | 41 906 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 562 | 5 408 | 4 326 | 6 379 | 6 624 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 279 | 9 959 | 14 553 | 18 754 | 18 381 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 300 | 16 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 470 | 1 571 | 2 785 | 1 473 | 748 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 226 | 153 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 201 | 17 233 | 18 276 | 22 331 | 42 534 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 159 | 1 922 | 1 338 | 667 | 132 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 159 | 1 922 | 1 338 | 667 | 132 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 042 | 15 311 | 16 938 | 21 664 | 42 402 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 431 | 4 562 | 5 408 | 4 326 | 7 355 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 418 | 8 279 | 9 959 | 14 553 | 17 672 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 16 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 193 | 2 470 | 1 571 | 2 785 | 1 206 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 169 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 233 | 18 276 | 22 331 | 28 643 | 42 069 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 255 | 9 068 | 9 849 | 12 472 | 35 192 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 058 | 9 839 | 12 462 | 35 182 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 978 | 9 208 | 12 482 | 16 171 | 6 877 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 978 | 9 208 | 12 482 | 16 171 | 6 877 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 201 | 17 233 | 18 276 | 22 331 | 42 534 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 053 | 10 255 | 9 068 | 9 849 | 32 307 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 245 | 9 058 | 9 839 | 32 297 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 148 | 6 978 | 9 208 | 12 482 | 10 227 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 148 | 6 978 | 9 208 | 12 482 | 10 227 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 184 504 | 5 868 | 4 420 | 9 061 | 23 503 |
| Выручка за предыдущий год | 100 372 | 98 110 | 99 475 | 125 613 | 184 478 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 84 132 | 92 242 | 95 055 | 116 552 | 160 975 |
| Выручка за отчетный год | 98 110 | 99 475 | 125 613 | 152 819 | 184 775 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 420 | 9 061 | 9 002 | 24 217 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 420 | 9 061 | 9 002 | 24 217 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 92 242 | 95 055 | 116 552 | 143 817 | 160 558 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 868 | 4 420 | 9 061 | 23 503 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 552 | 4 051 | 8 571 | 8 120 | 23 571 |
| Проценты к получению за отчетный год | 428 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 2 | 40 | 32 | 624 |
| Прочие расходы за отчетный год | 546 | 371 | 530 | 914 | 1 698 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 319 | 5 328 | 4 051 | 8 571 | 22 766 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 | 249 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 912 | 2 | 40 | 145 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 407 | 546 | 371 | 530 | 1 131 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 802 | 3 626 | 2 353 | 6 751 | 20 549 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 943 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 1 702 | 1 698 | 1 820 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 702 | ||||
| Прочее за отчетный год | 1 698 | 1 820 | 1 987 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 626 | 2 353 | 6 751 | 6 133 | 21 275 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 626 | 2 353 | 6 751 | 6 133 | 21 275 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 626 | 2 353 | 6 751 | 20 549 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 98,1 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 3,6 млн ₽ |
| Активы | 17,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,35 |
| Коэффициент автономии | 0,60 |
| Финансовый рычаг | 0,68 |
| Рентабельность продаж | 6,0 % |
| Чистая рентабельность | 3,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 21,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 35,4 % |
| Оборачиваемость активов | 5,69 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 31 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 2,19 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 60 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.