Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОШЕНРУС", Липецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОШЕНРУС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 875 | 1 341 | 1 193 | 462 | 484 | 510 | 1 019 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 369 | 380 | 604 | 446 | 463 | 482 | 491 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 369 | 209 | 209 | 10 | 10 | 482 | 10 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 170 | 395 | 436 | 453 | 481 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 507 | 961 | 589 | 17 | 21 | 28 | 528 |
| Запасы на конец отчетного года | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 | 822 | 548 | 11 | 15 | 20 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 501 | 135 | 37 | 2 | 3 | 8 | 528 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 227 | 875 | 1 344 | 1 193 | 462 | 484 | 510 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 209 | 369 | 563 | 604 | 446 | 463 | 482 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 209 | 219 | 209 | 209 | 10 | 463 | 10 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 150 | 354 | 395 | 436 | 472 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 | 507 | 781 | 589 | 17 | 21 | 28 |
| Запасы на конец предыдущего года | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 | 2 | 642 | 548 | 11 | 18 | 20 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 | 501 | 135 | 37 | 2 | 3 | 8 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 875 | 1 341 | 1 193 | 462 | 484 | 510 | 1 019 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 532 | 1 055 | 895 | 94 | 27 | 1 019 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 045 | 885 | 84 | 17 | 1 009 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 459 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 459 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 119 | 61 | 74 | 144 | 233 | 104 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 55 | 145 | 3 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 119 | 61 | 74 | 89 | 88 | 101 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 227 | 875 | 1 344 | 1 193 | 462 | 484 | 510 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 532 | 1 059 | 895 | 94 | 27 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 522 | 1 049 | 885 | 84 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 459 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 459 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 | 119 | 61 | 74 | 144 | 233 | 104 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 55 | 145 | 3 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 | 119 | 61 | 74 | 89 | 88 | 101 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | |||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 | 60 | |||||
| Выручка за отчетный год | 741 | ||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 008 | 193 | 195 | 60 | 23 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 741 | 62 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 741 | 1 008 | 193 | 195 | 62 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 172 | 323 | 1 063 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 1 346 | 865 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 | 17 | 7 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 159 | 247 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 15 | 11 | 647 | 14 | 20 | 19 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 | 404 | 323 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 1 155 | 1 346 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 11 | 17 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 13 | 15 | 11 | 647 | 14 | 20 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 554 | 527 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 17 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 150 | 204 | 41 | 41 | 19 | ||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 19 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 268 | 127 | 223 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 231 | 268 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 20 | 41 | 41 | 17 | 9 | ||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 555 | 343 | 1 072 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 555 | 343 | 1 072 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 554 | 527 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 522 | 1 049 | 885 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 532 | 1 059 | 895 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 045 | 885 | 84 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 055 | 895 | 94 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 523 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 523 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 523 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 523 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 164 | 801 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 164 | 801 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 164 | 801 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 164 | 801 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 055 | 895 | 94 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 532 | 1 059 | 895 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 084 | 198 | 190 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 | 6 | 1 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 745 | 120 | 119 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 336 | 72 | 70 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 699 | 100 | 100 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 919 | 100 | 100 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 210 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 709 | 100 | 100 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 220 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 210 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 19 | 55 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 | 55 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 55 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 19 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 343 тыс. ₽ | -163 тыс. ₽ | -801 тыс. ₽ | -68 тыс. ₽ | -80 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 1,3 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 462 тыс. ₽ | 484 тыс. ₽ | 510 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,1 млн ₽ | 895 тыс. ₽ | 94 тыс. ₽ | 27 тыс. ₽ | -53 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 15,75 | 7,96 | 0,12 | 0,09 | 0,27 | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 15,69 | 7,91 | 0,09 | 0,08 | 0,27 | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,21 | 0,50 | 0,01 | 0,01 | 0,08 | — |
| Коэффициент автономии | 0,79 | 0,75 | 0,20 | 0,06 | -0,10 | 1,00 |
| Финансовый рычаг | 0,27 | 0,33 | 3,91 | 16,93 | — | 0,00 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 25,6 % | -13,7 % | -173,4 % | -14,0 % | -15,7 % | 105,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 32,5 % | -18,2 % | -852,1 % | -251,9 % | — | 105,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | 595 дн. | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,94 | 0,87 | -7,53 | -10,10 | -2,71 | 1,00 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 12,43 | 7,25 | -13,19 | -3,88 | -2,38 | — |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.