Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕНТ-КЭПИТЛ", Липецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕНТ-КЭПИТЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 24 841 | 18 374 | 40 775 | 40 287 | 329 639 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 870 | 33 147 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 870 | 33 147 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 24 841 | 18 374 | 40 775 | 38 417 | 296 492 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 1 617 | 2 189 | 4 089 | 9 372 | 12 978 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 978 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 336 | 9 880 | 35 773 | 27 456 | 271 135 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 942 | 1 912 | 1 314 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 946 | 4 394 | 913 | 113 | 6 271 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 160 | 1 130 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 24 748 | 18 845 | 40 775 | 102 316 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 870 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 870 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 24 748 | 18 845 | 40 775 | 100 445 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 1 617 | 2 189 | 4 089 | 9 372 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 248 | 10 350 | 35 773 | 83 325 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 937 | 1 912 | 7 474 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 946 | 4 394 | 913 | 113 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 160 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 24 841 | 18 374 | 40 775 | 40 287 | 329 639 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 1 010 | 2 398 | 3 758 | 4 252 | 90 825 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 83 409 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 998 | 2 386 | 3 746 | 4 240 | 7 404 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 831 | 15 976 | 37 017 | 36 035 | 238 814 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 088 | 46 | 36 100 | 30 700 | 76 276 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 744 | 15 930 | 917 | 5 335 | 162 538 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 24 748 | 18 845 | 40 775 | 102 316 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 1 010 | 2 398 | 3 758 | 4 252 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 998 | 2 386 | 3 746 | 4 240 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 738 | 16 447 | 37 017 | 98 064 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 088 | 46 | 36 100 | 30 700 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 651 | 16 401 | 917 | 67 364 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 69 007 | 111 964 | 225 609 | 107 962 | ||
| Выручка за предыдущий год | 82 065 | 142 610 | 319 467 | 518 086 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 058 | 30 646 | 93 858 | 410 124 | ||
| Выручка за отчетный год | 82 065 | 142 613 | 319 467 | 518 086 | 1 327 264 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 69 007 | 111 967 | 225 609 | 107 962 | 170 360 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 990 | 2 125 | 3 256 | 8 200 | 12 356 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 68 017 | 109 842 | 222 353 | 99 762 | 158 004 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 058 | 30 646 | 93 858 | 410 124 | 1 156 904 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 990 | 2 325 | 3 256 | 8 200 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 68 017 | 109 639 | 222 353 | 99 762 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 960 | 1 650 | 1 707 | 2 059 | 5 713 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 245 | 5 782 | 5 259 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 16 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 30 | 491 | 304 | 359 | 1 384 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 960 | 1 850 | 1 707 | 2 059 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 245 | 5 782 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 30 | 491 | 304 | 359 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 768 | 1 480 | 1 360 | 1 621 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 192 | 370 | 347 | 438 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 192 | 330 | 347 | 438 | 1 410 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 768 | 1 320 | 1 360 | 1 621 | 4 303 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 768 | 1 320 | 1 360 | 1 621 | 4 303 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 768 | 1 480 | 1 360 | 1 621 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 998 | 2 386 | 3 746 | 4 240 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 010 | 2 398 | 3 758 | 4 252 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 83 409 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 998 | 3 746 | 4 240 | 7 404 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 12 | 1 010 | 3 758 | 4 252 | 90 825 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 360 | 1 620 | 4 303 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 360 | 1 620 | 4 303 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 360 | 1 620 | 4 303 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 360 | 1 620 | 4 303 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 126 | 1 138 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 126 | 1 138 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 126 | 1 138 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 126 | 1 138 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 398 | 3 758 | 4 252 | 90 825 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 010 | 2 398 | 3 758 | 4 252 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 145 399 | 285 617 | 525 794 | 1 153 288 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 142 000 | 285 617 | 523 214 | 1 153 288 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 399 | 2 580 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 791 | 154 437 | 371 651 | 566 030 | 1 670 058 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 682 | 139 595 | 346 866 | 506 311 | 1 156 513 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 493 | 1 437 | 1 910 | 3 852 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 109 | 14 349 | 23 348 | 57 809 | 509 693 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 768 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Активы | 24,8 млн ₽ | 18,4 млн ₽ | 40,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,15 | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,97 | 1,01 | 0,80 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,25 | 0,39 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,1 % | 7,2 % | 4,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 45 дн. | 26 дн. | 8 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.