Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКТЯБРЬ", Сергиевское первое
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКТЯБРЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 757 | 19 357 | 17 052 | 12 074 | 10 518 | 9 160 | 8 584 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 709 | 7 657 | 5 705 | 4 057 | 2 489 | 648 | 142 |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 709 | 7 657 | 5 705 | 4 057 | 2 489 | 648 | 142 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 048 | 11 700 | 11 347 | 8 017 | 8 029 | 8 512 | 8 442 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 489 | 4 568 | 4 458 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 890 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 650 | 6 561 | 6 682 | 7 889 | 7 967 | 8 505 | 8 421 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 19 | 571 | 207 | 128 | 62 | 7 | 21 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 26 005 | 22 757 | 19 357 | 17 052 | 12 074 | 10 518 | 9 160 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 762 | 9 709 | 7 657 | 5 705 | 4 057 | 2 489 | 648 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 762 | 9 709 | 7 657 | 5 705 | 4 057 | 2 489 | 648 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 243 | 13 048 | 11 700 | 11 347 | 8 017 | 8 029 | 8 512 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 170 | 8 489 | 4 568 | 4 458 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 249 | 890 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 810 | 3 650 | 6 561 | 6 682 | 7 889 | 7 967 | 8 505 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 | 19 | 571 | 207 | 128 | 62 | 7 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 757 | 19 357 | 17 052 | 12 074 | 10 518 | 9 160 | 8 584 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 22 685 | 19 058 | 17 021 | 12 069 | 10 510 | 9 152 | 8 584 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 32 114 | 32 114 | 32 114 | 32 114 | 32 114 | 32 114 | 32 114 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 72 | 299 | 31 | 5 | 8 | 8 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 72 | 299 | 31 | 5 | 8 | 8 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 26 005 | 22 757 | 19 357 | 17 052 | 12 074 | 10 518 | 9 160 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 25 796 | 22 685 | 19 058 | 17 021 | 12 069 | 10 510 | 9 152 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 32 114 | 32 114 | 32 114 | 32 114 | 32 114 | 32 114 | 32 114 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 209 | 72 | 299 | 31 | 5 | 8 | 8 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 209 | 72 | 299 | 31 | 5 | 8 | 8 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 | 10 | 197 | 8 | 15 | ||
| Выручка за предыдущий год | 9 167 | 4 737 | 2 647 | 120 | 1 206 | 78 | 42 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 681 | 7 835 | 2 640 | 110 | 1 009 | 70 | 27 |
| Выручка за отчетный год | 4 737 | 2 647 | 120 | 1 206 | 78 | 42 | 18 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 | 10 | 197 | 8 | 15 | 1 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 | 10 | 197 | 8 | 15 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 835 | 2 640 | 110 | 1 009 | 70 | 27 | 17 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 | 10 | 197 | 8 | 15 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 500 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 3 634 | 2 047 | 5 148 | 1 559 | 1 873 | 569 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 559 | 500 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 31 | 13 | 3 634 | 2 047 | 5 148 | 1 559 | 1 873 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 8 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 8 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 32 114 | 32 114 | 32 114 | 32 114 | 32 114 | 32 114 | 32 114 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 25 796 | 22 685 | 19 058 | 17 021 | 12 069 | 10 510 | 9 152 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 32 114 | 32 114 | 32 114 | 32 114 | 32 114 | 32 114 | 32 114 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 22 685 | 19 058 | 17 021 | 12 069 | 10 510 | 9 152 | 8 584 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 111 | 3 627 | 2 037 | 4 952 | 1 559 | 1 358 | 568 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 111 | 3 627 | 2 037 | 4 952 | 1 559 | 1 358 | 568 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 111 | 3 627 | 2 037 | 4 952 | 1 559 | 1 358 | 568 |
| Убыток (ИТОГО) | 3 111 | 3 627 | 2 037 | 4 952 | 1 559 | 1 358 | 568 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 22 685 | 19 058 | 17 021 | 12 069 | 10 510 | 9 152 | 8 584 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 25 796 | 22 685 | 19 058 | 17 021 | 12 069 | 10 510 | 9 152 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 | 552 | 14 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 391 | 1 089 | 34 | 5 | 100 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 9 230 | 100 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 161 | 1 089 | 34 | 5 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 386 | 537 | 398 | 79 | 66 | 60 | 86 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 312 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 161 | 89 | 34 | 58 | 29 | 31 | 58 |
| Прочие платежи за отчетный год | 913 | 448 | 364 | 21 | 37 | 29 | 28 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 | 552 | 14 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | 18 тыс. ₽ |
| Чистая прибыль | -568 тыс. ₽ |
| Активы | — |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | 5,6 % |
| Чистая рентабельность | -3 155,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 170 759 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Прибыльность: чистая рентабельность -3 155,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.