Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЗМАЛКОВСКИЙ ХЛЕБ", Измалково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЗМАЛКОВСКИЙ ХЛЕБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 908 | 10 260 | 11 455 | 11 897 | 11 491 | 12 026 | 10 672 | 11 827 | 14 078 | 17 655 | 19 461 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 955 | 4 799 | 4 805 | 5 483 | 5 606 | 5 263 | 2 890 | 2 972 | 4 357 | 9 392 | 8 916 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 955 | 4 799 | 4 805 | 5 483 | 5 606 | 5 263 | 2 890 | 2 972 | 4 357 | 9 392 | 8 916 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 953 | 5 461 | 6 650 | 6 414 | 5 885 | 6 763 | 7 782 | 8 855 | 9 721 | 8 263 | 10 545 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 082 | 1 219 | 1 255 | 1 327 | 967 | 1 471 | 1 287 | 1 205 | 913 | 1 087 | 1 062 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 717 | 3 882 | 5 268 | 5 058 | 4 814 | 5 113 | 6 347 | 7 454 | 8 582 | 6 837 | 9 340 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 154 | 360 | 127 | 29 | 104 | 179 | 148 | 196 | 226 | 339 | 143 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 908 | 10 260 | 11 455 | 11 897 | 11 491 | 11 641 | 10 672 | 11 827 | 14 078 | 17 655 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 955 | 4 799 | 4 805 | 5 483 | 5 606 | 3 775 | 2 890 | 2 972 | 4 357 | 9 392 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 955 | 4 799 | 4 805 | 5 483 | 5 606 | 3 775 | 2 890 | 2 972 | 4 357 | 9 392 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 953 | 5 461 | 6 650 | 6 414 | 5 885 | 7 866 | 7 782 | 8 855 | 9 721 | 8 263 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 082 | 1 219 | 1 255 | 1 327 | 967 | 1 525 | 1 287 | 1 205 | 913 | 1 087 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 717 | 3 882 | 5 268 | 5 058 | 4 814 | 6 200 | 6 347 | 7 454 | 8 582 | 6 837 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 154 | 360 | 127 | 29 | 104 | 141 | 148 | 196 | 226 | 339 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 908 | 10 260 | 11 455 | 11 897 | 11 491 | 12 026 | 10 672 | 11 827 | 14 078 | 17 655 | 19 461 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 355 | 7 735 | 8 628 | 8 235 | 8 387 | 7 896 | 6 086 | 8 357 | 9 982 | 11 754 | 14 767 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 6 129 | 6 889 | 6 703 | 6 793 | 7 507 | 7 776 | 6 874 | 5 646 | 8 042 | 9 307 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 216 | 836 | 1 915 | 1 432 | 870 | 110 | 2 701 | 1 930 | 2 437 | 14 757 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 553 | 2 525 | 2 827 | 3 662 | 3 104 | 4 130 | 4 586 | 3 470 | 4 096 | 5 901 | 4 694 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 346 | 445 | 247 | 355 | 388 | 898 | 772 | 782 | 733 | 278 | 401 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 698 | 1 689 | 2 005 | 2 514 | 2 383 | 3 166 | 3 814 | 2 688 | 3 363 | 5 623 | 4 293 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 509 | 391 | 575 | 793 | 333 | 66 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 908 | 10 260 | 11 455 | 11 897 | 11 491 | 11 641 | 10 672 | 11 827 | 14 078 | 17 655 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 355 | 7 735 | 8 628 | 8 235 | 8 387 | 7 333 | 6 086 | 8 357 | 9 982 | 11 754 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 6 129 | 6 889 | 6 703 | 6 793 | 7 507 | 6 992 | 6 874 | 5 646 | 8 042 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 216 | 836 | 1 915 | 1 432 | 870 | 331 | 2 701 | 1 930 | 11 744 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 553 | 2 525 | 2 827 | 3 662 | 3 104 | 4 308 | 4 586 | 3 470 | 4 096 | 5 901 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 346 | 445 | 247 | 355 | 388 | 1 015 | 772 | 782 | 733 | 278 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 698 | 1 689 | 2 005 | 2 514 | 2 383 | 3 275 | 3 814 | 2 688 | 3 363 | 5 623 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 509 | 391 | 575 | 793 | 333 | 18 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 540 | 2 006 | 2 964 | 2 827 | 1 790 | 645 | 2 676 | 2 825 | 3 599 | ||
| Выручка за предыдущий год | 41 617 | 42 240 | 52 383 | 55 510 | 54 384 | 45 796 | 47 962 | 52 056 | 56 661 | 59 042 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 39 077 | 40 234 | 49 419 | 52 683 | 52 594 | 45 151 | 49 034 | 49 380 | 53 836 | 55 443 | |
| Выручка за отчетный год | 41 617 | 42 240 | 52 383 | 55 510 | 54 384 | 54 085 | 47 962 | 52 056 | 56 661 | 59 042 | 62 333 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 540 | 2 006 | 2 964 | 2 827 | 1 790 | 1 209 | 2 676 | 2 825 | 3 599 | 4 654 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 540 | 2 006 | 2 964 | 2 827 | 1 790 | 1 209 | 2 676 | 2 825 | 3 599 | 4 654 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 39 077 | 40 234 | 49 419 | 52 683 | 52 594 | 52 876 | 49 034 | 49 380 | 53 836 | 55 443 | 57 679 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 540 | 2 006 | 2 964 | 2 827 | 1 790 | 645 | 2 676 | 2 825 | 3 599 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 620 | 1 299 | 2 405 | 1 982 | 1 395 | 647 | 3 214 | 2 496 | 3 301 | 4 484 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 40 | 36 | 38 | 32 | 44 | 85 | 97 | 82 | 80 | 42 | 52 |
| Прочие доходы за отчетный год | 164 | 123 | 177 | 200 | 464 | 433 | 1 444 | 1 391 | 110 | 264 | 412 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 044 | 794 | 698 | 1 013 | 815 | 910 | 623 | 771 | 359 | 520 | 530 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 620 | 1 299 | 2 405 | 1 982 | 1 395 | 760 | 3 214 | 2 496 | 3 301 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 40 | 36 | 38 | 32 | 44 | 98 | 97 | 82 | 80 | 42 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 164 | 123 | 177 | 200 | 464 | 871 | 1 444 | 1 391 | 110 | 264 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 044 | 794 | 698 | 1 013 | 815 | 658 | 623 | 771 | 359 | 520 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 216 | 836 | 1 915 | 1 432 | 870 | 331 | 2 701 | 1 930 | 2 437 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 404 | 490 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 404 | 463 | 550 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 216 | 836 | 1 915 | 1 432 | 870 | 110 | 2 701 | 1 930 | 2 437 | 3 815 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 216 | 836 | 1 915 | 1 432 | 870 | 110 | 2 701 | 1 930 | 2 437 | 3 815 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 216 | 836 | 1 915 | 1 432 | 870 | 331 | 2 701 | 1 930 | 2 437 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 673 | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | 673 | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 673 | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 568 | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | 105 | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 54,1 млн ₽ | 48,0 млн ₽ | 52,1 млн ₽ | 56,7 млн ₽ | 59,0 млн ₽ | 62,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 110 тыс. ₽ | -798 тыс. ₽ | 2,7 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | ||
| Активы | 12,0 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | 14,1 млн ₽ | 17,7 млн ₽ | 19,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 7,9 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | 14,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -11,3 % | +8,5 % | +8,8 % | +4,2 % | +5,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,64 | 1,70 | 2,55 | 2,37 | 1,40 | 2,25 | 1,56 ▲ | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,28 | 1,42 | 2,20 | 2,15 | 1,22 | 2,02 | 0,91 ▲ | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,03 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,03 | 0,31 ▼ | — |
| Коэффициент автономии | 0,66 | 0,57 | 0,71 | 0,71 | 0,67 | 0,76 | 0,40 ▲ | 0,53 |
| Финансовый рычаг | 0,52 | 0,75 | 0,42 | 0,41 | 0,50 | 0,32 | 0,86 ▲ | — |
| Рентабельность продаж | 2,2 % | -2,2 % | 5,1 % | 5,0 % | 6,1 % | 7,5 % | 3,6 % ▲ | — |
| Чистая рентабельность | 0,2 % | -1,7 % | 5,2 % | 3,4 % | 4,1 % | 6,1 % | 1,3 % ▲ | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | -7,5 % | 22,8 % | 13,7 % | 13,8 % | 19,6 % | 1,3 % ▲ | 5,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,4 % | -13,1 % | 32,3 % | 19,3 % | 20,7 % | 25,8 % | 7,8 % ▲ | — |
| Оборачиваемость активов | 4,50 | 4,49 | 4,40 | 4,02 | 3,34 | 3,20 | 1,64 ▲ | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 35 дн. | 48 дн. | 52 дн. | 55 дн. | 42 дн. | 55 дн. | 46 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 10 дн. | 9 дн. | 6 дн. | 7 дн. | 7 дн. | 43 дн. ▲ | 38 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 22 дн. | 28 дн. | 20 дн. | 23 дн. | 37 дн. | 27 дн. | 46 дн. ▲ | — |
| Финансовый цикл | 23 дн. | 29 дн. | 41 дн. | 39 дн. | 12 дн. | 34 дн. | 43 дн. ▲ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,39 | 0,41 | 0,61 | 0,58 | 0,29 | 0,55 | 0,41 ▲ | 0,59 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,84 | 2,90 | 8,09 | 6,82 | 4,68 | 9,30 | 3,48 ▲ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,25 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 76 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 6,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 10.71 (компаний: 1259).