Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАЖДАНСКИЕ ПРИПАСЫ", Грязи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАЖДАНСКИЕ ПРИПАСЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 937 201 | 938 757 | 1 038 059 | 1 080 544 | 933 877 | 966 454 | 805 657 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 856 094 | 868 236 | 961 778 | 998 975 | 875 619 | 894 134 | 744 646 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 121 | 118 | 117 | 114 | 112 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 807 539 | 775 965 | 745 916 | 720 980 | 692 053 | 663 452 | 636 055 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 48 555 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 92 253 | 215 735 | 277 877 | 183 449 | 230 568 | 108 479 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 18 | 5 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 81 106 | 70 521 | 76 281 | 81 569 | 58 258 | 72 320 | 61 011 |
| Запасы на конец отчетного года | 49 482 | 61 084 | 71 281 | 79 751 | 30 721 | 69 291 | 54 595 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 16 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 31 104 | 8 293 | 4 272 | 1 294 | 23 769 | 2 865 | 6 106 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 520 | 912 | 543 | 344 | 3 659 | 110 | 230 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 232 | 185 | 180 | 109 | 38 | 80 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 945 177 | 937 201 | 938 821 | 1 038 059 | 1 080 544 | 933 877 | 966 454 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 845 680 | 856 095 | 868 221 | 961 778 | 998 976 | 875 619 | 894 134 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 122 | 119 | 117 | 114 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 820 380 | 807 539 | 775 964 | 745 916 | 720 980 | 692 053 | 663 452 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 25 300 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 48 525 | 92 239 | 215 735 | 277 877 | 183 449 | 230 568 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 30 | 18 | 5 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 99 497 | 81 106 | 70 600 | 76 281 | 81 568 | 58 258 | 72 320 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 680 | 49 482 | 61 181 | 71 281 | 79 751 | 30 721 | 69 291 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 732 | 16 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 79 142 | 9 470 | 8 278 | 4 272 | 1 293 | 23 769 | 2 865 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 675 | 520 | 912 | 543 | 344 | 3 659 | 110 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 15 902 | 229 | 185 | 180 | 109 | 38 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 937 201 | 938 757 | 1 038 059 | 1 080 545 | 933 877 | 966 454 | 805 657 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 823 583 | 923 780 | 1 357 764 | 1 567 534 | 1 260 410 | 1 360 277 | 1 142 536 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 793 230 | 898 440 | 1 333 873 | 1 541 172 | 1 243 263 | 1 338 072 | 1 125 138 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 25 340 | 23 891 | 26 361 | 17 147 | 22 205 | 17 398 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 30 353 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 179 639 | 276 474 | 440 589 | 505 822 | 403 806 | 446 707 | 36 648 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 162 361 | 240 848 | 416 280 | 490 032 | 396 122 | 431 495 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 278 | 35 626 | 24 309 | 15 790 | 7 684 | 15 212 | 36 648 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 945 177 | 937 201 | 938 821 | 1 038 059 | 1 080 544 | 933 877 | 966 454 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 820 939 | 823 583 | 923 810 | 1 357 764 | 1 567 533 | 1 260 410 | 1 360 277 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 799 637 | 793 230 | 898 464 | 1 333 873 | 1 541 172 | 1 243 263 | 1 338 072 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 30 353 | 25 345 | 23 891 | 26 361 | 17 147 | 22 205 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 21 302 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 133 579 | 179 639 | 276 429 | 440 589 | 505 822 | 403 806 | 446 707 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 102 971 | 162 361 | 252 807 | 416 280 | 490 032 | 396 122 | 431 495 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 608 | 17 278 | 23 622 | 24 309 | 15 790 | 7 684 | 15 212 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 508 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 356 | 42 451 | 73 837 | 105 147 | 89 446 | 109 634 | 54 002 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 152 | 89 881 | 123 211 | 127 905 | 94 582 | 150 057 | 72 000 |
| Выручка за отчетный год | 42 451 | 73 837 | 105 147 | 89 446 | 109 634 | 54 002 | 124 660 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 168 | 206 | 549 | 485 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 24 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 89 953 | 123 209 | 127 905 | 94 582 | 150 057 | 72 000 | 175 452 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 72 | 173 | 206 | 549 | 485 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 24 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 285 793 | 347 686 | 584 285 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 38 | 1 | 14 | 19 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 53 091 | 67 517 | 40 794 | 4 162 | 4 269 | 3 851 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 131 220 | 33 344 | 192 205 | 647 914 | 567 099 | 181 122 | 640 755 |
| Прочие расходы за отчетный год | 101 482 | 160 542 | 752 273 | 930 254 | 174 213 | 311 540 | 5 697 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 188 413 | 347 686 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 242 | 38 | 1 | 14 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 240 | 53 091 | 67 478 | 40 794 | 4 162 | 4 269 | 3 851 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 76 639 | 130 978 | 33 346 | 192 205 | 647 914 | 567 099 | 181 122 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 104 534 | 101 482 | 160 477 | 752 273 | 930 279 | 174 213 | 311 540 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 262 472 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 9 051 | 5 008 | 1 454 | 2 470 | 9 214 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 23 226 | 43 713 | 123 496 | 62 142 | 47 119 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 185 | 1 234 | 11 611 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 4 | 185 | 1 234 | 11 611 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 454 | 9 214 | 4 806 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 43 728 | 123 496 | 62 142 | 94 428 | 47 119 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 262 472 | 467 002 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 262 472 | 467 002 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 262 472 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 467 002 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 467 002 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 467 002 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 467 002 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 195 476 | 498 876 | 232 517 | 110 191 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 195 476 | 498 876 | 232 517 | 110 191 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 195 476 | 498 876 | 232 517 | 110 191 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 195 476 | 498 876 | 232 517 | 110 191 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 784 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 80 099 | 106 688 | 95 426 | 83 613 | 151 501 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 72 543 | 106 016 | 94 297 | 79 387 | 139 376 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 556 | 672 | 1 129 | 4 226 | 12 125 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 122 610 | 107 204 | 106 687 | 87 097 | 143 717 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 71 624 | 88 831 | 62 010 | 60 091 | 109 693 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 564 | 11 594 | 12 992 | 16 444 | 18 395 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 39 422 | 6 779 | 31 685 | 10 562 | 15 629 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 792 | 392 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 981 | 392 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 981 | 392 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 189 | 3 | 1 084 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 084 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 189 | 3 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 11 277 | 16 | 10 649 | 14 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 277 | 36 016 | 10 649 | 14 | 1 131 557 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 11 239 | 36 000 | 10 625 | 1 131 538 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 38 | 16 | 24 | 14 | 19 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 36 000 | 1 137 938 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 25 166 | 1 137 938 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 834 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 319 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 3 | 134 | 21 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 151 | 168 | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | 151 | 168 | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 151 | 168 | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 151 | 168 | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | 151 | 168 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -498,9 млн ₽ |
| Активы | 1,04 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -48,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 203 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,17 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.