Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОДОКАНАЛ", Грязи

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОДОКАНАЛ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	38 447	37 797	42 258	233 381	267 394	241 628	266 525	302 212	375 647	534 484	459 307	651 324
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	8 311	7 640	9 777	125 727	124 536	177 561	177 628	186 359	195 345	236 017	231 430	404 874
Основные средства на конец отчетного года	8 311	7 613	9 759	125 719	124 536	177 451	177 518	186 322	195 332	236 017	231 430	404 874
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года						110	110
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года		27	18	8				38	14
Итого оборотных активов на конец отчетного года	30 135	30 157	32 481	107 654	142 858	64 067	88 897	115 852	180 302	298 467	227 877	246 450
Запасы на конец отчетного года	4 008	4 443	4 161	4 661	57 807	6 176	7 481	15 452	40 009	35 956	25 330	32 620
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	1	1	13		5		41	1	1
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	13 942	16 449	16 868	36 448	33 150	26 784	30 813	32 481	50 851	66 975	57 274	69 473
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года				58 673	1 173	2 493	1 320	2 022	1 012	4 350	1 338	1 338
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	11 814	8 875	10 937	7 620	50 523	28 376	49 060	64 202	88 428	191 186	143 935	143 019
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	370	390	502	252	200	237	181	1 694
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	28 288	38 447	37 798	42 258	233 381	267 394	241 628	278 664	302 212	375 647	534 484	459 307
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	6 491	8 311	7 640	9 777	125 727	124 536	177 561	173 970	186 359	195 345	236 017	231 430
Основные средства на конец предыдущего года	6 491	8 311	7 613	9 759	125 719	124 536	177 451	173 908	186 322	195 332	236 017	231 430
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года							110
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года			27	18	8			61	38	14
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	21 797	30 135	30 158	32 481	107 654	142 858	64 067	104 695	115 852	180 302	298 467	227 877
Запасы на конец предыдущего года	5 183	4 008	4 443	4 161	4 661	57 807	6 176	7 988	15 452	40 009	35 956	25 330
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	211	1	1	13		5		1	1	1
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	8 268	13 942	16 449	16 868	36 448	33 150	26 784	35 120	32 481	50 851	66 975	57 274
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года					58 673	1 173	2 493	1 010	2 022	1 012	4 350	1 338
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	8 072	11 814	8 875	10 937	7 620	50 523	28 376	57 121	64 202	88 428	191 186	143 935
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	64	370	390	502	252	200	237	3 455	1 694
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	38 447	37 798	42 258	233 381	267 394	241 628	266 525	302 212	375 647	534 484	459 307	651 324
ИТОГО капитал на конец отчетного года	13 257	15 080	17 810	31 511	37 035	50 067	69 495	90 850			185 941	171 333
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	10	10	10	10	10	10	10	10			10	10
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	13 247	15 070	17 800	31 501	37 025	50 057	69 485	90 840			185 931	171 323
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	25 190	22 717	24 448	201 870	230 359	191 561	197 030	211 361	277 346	387 915	273 366	479 991
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года			1 000							8 000
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	25 190	22 717	23 448	201 870	230 359	191 561	197 030	203 706	268 381	326 581	218 699	422 461
Доходы будущих периодов на конец отчетного года	1									42 911	42 196
Оценочные обязательства на конец отчетного года								7 655	8 966	10 423	12 471	14 583
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года												42 947
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	28 288	38 447	37 798	42 258	233 381	267 394	241 628	278 664	302 212	375 647	534 484	459 307
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	6 454	13 257	15 080	17 810	31 511	37 035	50 067	73 381			146 569	185 941
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	10	10	10	10	10	10	10	10			10	10
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	6 444	13 247	15 070	17 800	31 501	37 025	50 057	73 371			146 559	185 931
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	21 834	25 191	22 717	24 448	201 870	230 359	191 561	205 283	211 361	277 346	387 915	273 366
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года				1 000							8 000
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	21 833	25 190	22 717	23 448	201 870	230 359	191 561	205 283	203 706	268 381	326 581	218 699
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года	1	1									42 911
Оценочные обязательства на конец предыдущего года									7 655	8 966	10 423	12 471
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года												42 196

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	14 963	27 494	20 808	17 226	30 746	27 951	40 846	58 960	82 467	67 920	123 217	134 193
Выручка за предыдущий год	161 485	168 920	187 943	211 070	235 622	233 050	295 282	284 791	338 755	387 002	520 624	767 800
Себестоимость продаж за предыдущий год	146 522	141 426	167 135	193 844	204 876	205 099	254 436	225 831	256 288	319 082	397 407	633 607
Выручка за отчетный год	168 920	187 943	211 070	235 622	233 050	295 282	277 895	338 755	387 002	520 624	767 800	504 181
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	27 494	20 808	17 226	30 746	27 951	40 846	55 704	82 467	67 920	123 217	134 193	108 650
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	18 922	20 808	17 226	30 746	27 951	40 846	55 704	82 467	67 920	123 217	134 193	108 650
Коммерческие расходы за отчетный год	8 572
Себестоимость продаж за отчетный год	141 426	167 135	193 844	204 876	205 099	254 436	222 191	256 288	319 082	397 407	633 607	395 531
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	14 963	18 922	20 808	17 226	30 746	27 951	40 846	58 960	82 467	67 920	123 217	134 193
Коммерческие расходы за предыдущий год		8 572
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	13 365	13 116	10 684	23 262	22 400	33 477	44 406	64 273	61 771	114 381	120 626	99 306
Прочие доходы за отчетный год	669	842	2 914	2 703	8 991	8 006	4 132	9 803	13 844	14 467	25 415	35 900
Прочие расходы за отчетный год	6 226	8 534	9 456	10 187	14 542	15 375	15 430	27 997	19 993	23 303	38 982	45 244
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	9 037	13 365	13 116	10 684	23 262	22 400	33 477	41 425	64 273	61 771	114 381	120 626
Прочие доходы за предыдущий год	245	669	842	2 914	2 703	8 991	8 006	3 835	9 803	13 844	14 467	25 415
Прочие расходы за предыдущий год	6 171	6 226	8 534	9 456	10 187	14 542	15 375	21 370	27 997	19 993	23 303	38 982
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	6 571	9 802	9 270	7 230	17 700	16 524	25 531	31 790	49 469	47 451	89 268	92 371
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	2 466	3 563	3 819	3 445	5 553	5 868	7 946
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год					9		6 626
Текущий налог на прибыль за отчетный год	3 563	3 819	3 445	5 553	5 868	7 946	9 978
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год			1 294			1 250
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год				1 294			1 250
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год					8	6 626
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	9 802	9 270	7 230	17 700	16 524	25 531	34 428	17 469	7 451	48 268	39 372	70 393
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	9 802	9 270	7 230	17 700	16 524	25 531	34 428	49 469	47 451	89 268	92 372	70 393
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	6 571	9 802	9 270	7 230	17 700	16 524	25 531	1 790	17 469	7 451	48 268	39 371

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	6 444	13 247	15 070	17 800	31 501	37 025	50 057
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	6 454	13 257	15 080	17 810	31 511	37 035	50 067
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	13 247	15 070	17 800	31 501	37 025	50 057	69 485
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	13 257	15 080	17 810	31 511	37 035	50 067	69 495
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	9 802	9 324	7 230	17 700	16 524	25 532	34 428
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	9 802	9 324	7 230	17 700	16 524	25 532	34 428
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	9 802	9 324	7 230	17 700	16 524	25 532	34 428
Чистая прибыль (ИТОГО)	9 802	9 324	7 230	17 700	16 524	25 532	34 428
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	3 000	7 500	4 500	4 000	11 000	12 500	15 000
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	3 000	7 500	4 500	4 000	11 000	12 500	15 000
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	3 000	7 500	4 500	4 000	11 000	12 500	15 000
Дивиденды (ИТОГО)	3 000	7 500	4 500	4 000	11 000	12 500	15 000
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	13 257	15 080	17 810	31 511	37 035	50 067	69 495
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	6 455	13 257	15 080	17 810	31 511	37 035	50 067

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	6 759	4 597	8 577	163	52 473		32 387	34 033	50 899	130 771		62 186
Поступления – всего за отчетный год	189 609	215 609	239 724	438 790	370 337	270 772	326 444	449 419	542 374	650 269	907 539	689 675
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	188 026	213 397	238 324	435 090	363 592	263 695	318 289	436 361	517 098	465 901	891 478	668 460
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	69
Прочие поступления за отчетный год	1 514	2 212	1 400	3 700	6 745	7 077	8 155	13 058	25 276	184 368	16 061	21 215
Платежи – всего за отчетный год	182 850	211 012	231 147	438 627	317 864	279 724	294 057	415 386	491 475	519 498	939 388	627 489
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	69 889	83 382	95 598	101 546	168 411	117 222	129 309	200 120	240 812	247 311	532 787	268 631
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	55 788	62 795	65 757	66 353	70 183	69 627	95 422	114 349	145 158	111 337	157 624	165 932
Налога на прибыль организаций за отчетный год	2 461	3 892	4 464	4 752				9 373	15 552	12 569	33 740	27 397
Прочие платежи за отчетный год	54 712	60 943	6 380	206	79 270	92 875	69 326	91 544	89 953	148 281	215 237	165 529
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год							1 347	845	7 623	5 797	14 936	21 898
Поступления – всего за отчетный год	62	111					1 347	1 857	7 623	5 797	14 936	21 898
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	62	111
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год									1 010
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год							1 347	1 857	6 613	5 797	14 936	21 898
Платежи – всего за отчетный год	3 079	822	3 420			2 320		1 012
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	3 079	822	3 420
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год						1 000		1 012
Прочие платежи за отчетный год						1 320
Поступления – всего за отчетный год			2 500							1 338	15 012
Получение кредитов и займов за отчетный год			2 500								14 000
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год										1 338	1 012
Платежи – всего за отчетный год		6 825	5 595	3 480	9 570	10 875	13 050	27 797	34 296	35 148	45 350	85 000
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год		6 825	4 095	3 480	9 570	10 875	13 050	27 797	34 296	35 148	45 350	85 000
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год			1 500
Сальдо денежных потоков за отчетный период	3 742		2 062		42 903		20 684	7 081	24 226	102 758

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли
Выручка	—	338,8 млн ₽	387,0 млн ₽	520,6 млн ₽	767,8 млн ₽	504,2 млн ₽
Чистая прибыль	34,4 млн ₽	49,5 млн ₽	47,5 млн ₽	89,3 млн ₽	92,4 млн ₽	70,4 млн ₽
Активы	266,5 млн ₽	302,2 млн ₽	375,6 млн ₽	534,5 млн ₽	459,3 млн ₽	651,3 млн ₽
Капитал и резервы	—	90,9 млн ₽	—	—	185,9 млн ₽	171,3 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	+14,2 %	+34,5 %	+47,5 %	-34,3 %
Коэффициент текущей ликвидности	0,45	0,55	0,65	0,77	0,83	0,51	1,15 ▼
Коэффициент быстрой ликвидности	0,41	0,47	0,51	0,68	0,74	0,45	1,04 ▼
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,26	0,31	0,32	0,50	0,53	0,30	0,26 ▲
Коэффициент автономии	—	0,30	—	—	0,40	0,26	0,56 ▼
Финансовый рычаг	—	2,33	—	—	1,47	2,80	0,38 ▼
Рентабельность продаж	—	24,3 %	17,6 %	23,7 %	17,5 %	21,5 %	-1,8 % ▲
Чистая рентабельность	—	14,6 %	12,3 %	17,1 %	12,0 %	14,0 %	0,0 % ▲
Рентабельность активов (ROA)	12,9 %	16,4 %	12,6 %	16,7 %	20,1 %	10,8 %	0,0 % ▲
Рентабельность капитала (ROE)	—	54,5 %	—	—	49,7 %	41,1 %	0,1 % ▲
Оборачиваемость активов	—	1,12	1,03	0,97	1,67	0,77	0,80 ▼
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	35 дн.	48 дн.	47 дн.	27 дн.	50 дн.	87 дн. ▲
Оборачиваемость запасов	12 дн.	22 дн.	46 дн.	33 дн.	15 дн.	30 дн.	12 дн. ▼

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,51 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 26 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 14,0 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 36.00 (компаний: 245).