Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОИНВЕСТ", Лаголово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 63 106 | 142 809 | 167 295 | 181 291 | 180 922 | 180 672 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 26 370 | 95 431 | 94 931 | 94 436 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 337 | 3 802 | 3 301 | 2 806 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 22 033 | 91 630 | 91 630 | 91 630 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 63 106 | 142 809 | 140 925 | 85 860 | 85 991 | 86 236 |
| Запасы на конец отчетного года | 153 | 512 | 430 | 480 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 60 | 60 | 60 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 58 682 | 9 546 | 12 661 | 8 823 | 13 072 | 16 247 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 132 019 | 126 625 | 74 915 | 70 901 | 68 651 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 424 | 744 | 1 316 | 1 348 | 1 328 | 597 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 501 | 170 | 201 | 201 | 201 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 348 | 63 106 | 142 809 | 167 295 | 181 291 | 180 922 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 78 | 26 370 | 95 431 | 94 931 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 78 | 4 337 | 3 802 | 3 301 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 22 033 | 91 630 | 91 630 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 270 | 63 106 | 142 809 | 140 925 | 85 860 | 85 991 |
| Запасы на конец предыдущего года | 153 | 512 | 430 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 60 | 60 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 248 | 1 982 | 9 546 | 12 661 | 8 823 | 13 072 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 55 899 | 132 019 | 126 625 | 74 915 | 70 901 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 22 | 4 424 | 744 | 1 316 | 1 348 | 1 328 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 801 | 501 | 170 | 201 | 201 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 63 106 | 142 810 | 167 295 | 181 291 | 180 923 | 180 672 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 321 | 5 794 | 5 494 | 3 117 | 3 376 | 3 453 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 644 | 5 344 | 2 967 | 3 226 | 3 303 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 59 785 | 137 016 | 161 802 | 178 174 | 177 548 | 177 219 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 59 596 | 137 000 | 161 724 | 178 067 | 177 371 | 177 212 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 189 | 15 | 78 | 107 | 177 | 7 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 348 | 63 106 | 142 810 | 167 295 | 181 291 | 180 923 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 933 | 3 321 | 5 794 | 5 494 | 3 117 | 3 376 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 171 | 5 644 | 5 344 | 2 967 | 3 226 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 415 | 59 785 | 137 016 | 161 802 | 178 174 | 177 548 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 19 343 | 59 596 | 137 000 | 161 724 | 178 067 | 177 371 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 72 | 189 | 15 | 78 | 107 | 177 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 664 | 30 | 168 | 760 | 685 | |
| Выручка за предыдущий год | 187 | 30 | 168 | 798 | 772 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 477 | 38 | 88 | |||
| Выручка за отчетный год | 30 | 168 | 798 | 773 | 1 060 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 168 | 760 | 685 | 1 060 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 434 | 3 685 | 4 751 | 4 123 | 4 433 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 17 | 36 | 45 | 88 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 539 | 38 | 88 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 539 | 1 434 | 3 697 | 4 751 | 4 123 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 | 36 | 45 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 215 | 3 151 | 77 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 973 | 6 024 | 5 938 | 4 851 | 4 186 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 334 | 1 075 | 1 956 | 4 215 | 1 261 | 549 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 806 | 4 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 75 | 313 | 774 | 69 | 1 851 | 99 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 202 | 1 888 | 3 151 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 793 | 5 973 | 6 024 | 5 938 | 4 851 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 162 | 334 | 1 075 | 1 956 | 4 215 | 1 261 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 748 | 13 | 4 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 292 | 75 | 313 | 774 | 69 | 1 851 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 684 | 1 496 | 2 521 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 320 | 392 | 630 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 392 | 630 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 496 | 2 521 | 77 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 496 | 2 521 | 77 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 496 | 2 521 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 30 тыс. ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | -240 тыс. ₽ | -1,7 млн ₽ |
| Активы | 63,1 млн ₽ | 142,8 млн ₽ | 167,3 млн ₽ | 180,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,3 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 1,04 | 0,87 | 0,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,06 | 1,04 | 0,87 | 0,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,97 | 0,79 | 0,41 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 18,00 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | -1 696,7 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 4 986,7 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,4 % | 1,8 % | -0,1 % | -1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 45,0 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 713 964 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 1 784 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,48 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.