Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙТРЕЙД ГРУПП",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙТРЕЙД ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 121 804 | 114 750 | 903 174 | 843 173 | 1 151 657 | 1 307 034 | 2 164 833 | 1 626 319 | 1 440 541 | 1 850 123 | 1 103 711 | 1 161 144 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 126 | 98 | 3 538 | 177 684 | 173 905 | 278 516 | 953 541 | 1 581 704 | 1 076 092 | 1 071 667 | 1 058 560 | 1 058 444 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 125 | 157 | 105 | 87 | 70 | 52 | 44 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 12 263 | 1 444 | 16 749 | 14 163 | 48 624 | 41 735 | 23 491 | 17 069 | 12 629 | 105 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 158 317 | 158 317 | 228 994 | 910 172 | 1 557 182 | 1 058 317 | 1 058 317 | 1 058 317 | 1 058 317 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 844 | 95 | 311 | 1 054 | 352 | 1 | 824 | 886 | 599 | 643 | 83 | 83 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 19 | 3 | 1 783 | 1 564 | 1 073 | 772 | 653 | 40 | 20 | 8 | 3 | 1 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 106 678 | 114 652 | 899 636 | 665 489 | 977 752 | 1 028 518 | 1 211 292 | 44 616 | 364 449 | 778 456 | 45 151 | 102 700 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 743 | 590 | 30 472 | 86 400 | 42 454 | 46 713 | 25 123 | 7 021 | 3 | 17 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 144 | 7 | 1 506 | 13 | 8 | 612 | 1 756 | 5 | 68 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 65 700 | 101 058 | 166 486 | 375 929 | 672 783 | 391 346 | 967 492 | 10 621 | 13 619 | 473 361 | 3 277 | 6 458 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 36 864 | 12 823 | 651 456 | 189 948 | 260 502 | 590 048 | 217 860 | 26 886 | 350 809 | 303 312 | 41 869 | 96 175 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 227 | 174 | 51 222 | 11 706 | 2 000 | 404 | 205 | 89 | 18 | 10 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 87 360 | 121 860 | 114 750 | 902 328 | 843 173 | 1 156 003 | 1 307 034 | 1 606 690 | 1 626 319 | 1 440 541 | 1 850 123 | 1 103 711 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 242 | 15 182 | 98 | 3 538 | 177 684 | 174 116 | 278 516 | 182 472 | 1 581 704 | 1 076 092 | 1 071 667 | 1 058 560 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 125 | 122 | 105 | 87 | 70 | 52 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 074 | 12 263 | 1 444 | 16 749 | 14 163 | 48 624 | 23 226 | 23 491 | 17 069 | 12 629 | 105 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 158 317 | 158 317 | 228 994 | 158 317 | 1 557 182 | 1 058 317 | 1 058 317 | 1 058 317 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 114 | 2 900 | 95 | 311 | 1 054 | 352 | 1 | 756 | 886 | 599 | 643 | 83 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 54 | 19 | 3 | 1 783 | 1 564 | 1 284 | 772 | 51 | 40 | 20 | 8 | 3 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 75 118 | 106 678 | 114 652 | 898 790 | 665 489 | 981 887 | 1 028 518 | 1 424 218 | 44 616 | 364 449 | 778 456 | 45 151 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 422 | 3 743 | 590 | 30 472 | 86 400 | 42 454 | 46 713 | 7 465 | 7 021 | 3 | 17 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 10 | 144 | 7 | 1 506 | 4 359 | 8 | 1 756 | 5 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 46 441 | 65 700 | 101 058 | 210 355 | 370 863 | 672 783 | 391 346 | 75 310 | 10 621 | 13 619 | 473 361 | 3 277 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 341 131 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 23 932 | 36 864 | 12 823 | 651 456 | 189 948 | 260 502 | 590 048 | 55 | 26 886 | 350 809 | 303 312 | 41 869 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 313 | 227 | 174 | 6 507 | 16 772 | 1 789 | 403 | 258 | 89 | 18 | 10 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 121 804 | 114 750 | 903 174 | 843 173 | 1 151 657 | 1 307 034 | 2 164 833 | 1 626 319 | 1 440 541 | 1 850 123 | 1 103 711 | 1 161 144 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 51 024 | 5 501 | 321 588 | 318 781 | 12 225 | 806 052 | 1 513 937 | 1 604 743 | 1 436 936 | 1 845 623 | 1 103 328 | 1 160 776 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 49 024 | 5 001 | 321 088 | 318 281 | 11 725 | 805 552 | 1 513 437 | 1 604 243 | 1 436 436 | 1 845 123 | 1 102 828 | 1 160 276 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 553 | 8 | 1 957 | 159 748 | 160 357 | 4 644 | 2 984 | 359 | 490 | 317 | 81 | 20 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 553 | 8 | 57 | 1 531 | 2 140 | 4 644 | 2 984 | 359 | 490 | 317 | 20 | 20 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 900 | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 158 217 | 158 217 | 61 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 70 227 | 109 241 | 579 629 | 364 644 | 979 074 | 496 338 | 647 912 | 21 217 | 3 114 | 4 183 | 302 | 349 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 519 | 136 393 | 4 995 | 163 004 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 48 669 | 109 238 | 305 753 | 356 754 | 815 061 | 493 601 | 644 218 | 19 408 | 1 519 | 2 593 | 174 | 138 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 14 039 | 3 | 1 237 | 2 895 | 1 010 | 2 729 | 3 694 | 1 809 | 1 595 | 1 590 | 128 | 211 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 136 246 | 8 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 87 360 | 121 860 | 114 750 | 902 328 | 843 173 | 1 156 003 | 1 307 034 | 1 606 690 | 1 626 319 | 1 440 541 | 1 850 123 | 1 103 711 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 45 383 | 51 080 | 5 501 | 321 588 | 318 781 | 12 225 | 806 052 | 1 338 961 | 1 604 743 | 1 436 936 | 1 845 623 | 1 103 328 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 000 | 2 000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 43 383 | 49 080 | 5 001 | 321 088 | 318 281 | 11 725 | 805 552 | 1 338 461 | 1 604 243 | 1 436 436 | 1 845 123 | 1 102 828 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 826 | 553 | 8 | 57 | 159 748 | 160 357 | 4 644 | 735 | 359 | 490 | 317 | 81 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 826 | 553 | 8 | 57 | 1 531 | 2 140 | 4 644 | 735 | 359 | 490 | 317 | 20 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 158 217 | 158 217 | 61 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 41 151 | 70 227 | 109 241 | 580 683 | 364 644 | 983 420 | 496 338 | 266 994 | 21 217 | 3 114 | 4 183 | 302 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 519 | 136 393 | 4 995 | 163 004 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 927 | 48 669 | 109 238 | 443 053 | 355 981 | 819 407 | 493 601 | 265 699 | 19 408 | 1 519 | 2 593 | 174 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 5 224 | 14 039 | 3 | 1 237 | 2 895 | 1 010 | 2 729 | 1 296 | 1 809 | 1 595 | 1 590 | 128 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 773 | 8 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 83 909 | 89 109 | 77 542 | 453 165 | 297 982 | 257 565 | 406 039 | 17 558 | 4 624 | |||
| Выручка за предыдущий год | 390 691 | 342 595 | 442 777 | 2 461 229 | 2 792 618 | 3 071 710 | 2 630 278 | 196 836 | 64 400 | 43 471 | 6 084 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 306 782 | 253 486 | 365 235 | 2 008 064 | 2 494 636 | 2 814 145 | 2 224 239 | 179 278 | 59 776 | 51 174 | 8 452 | |
| Выручка за отчетный год | 342 595 | 442 777 | 2 461 229 | 2 792 618 | 3 071 710 | 2 630 278 | 2 911 201 | 64 400 | 43 471 | 6 084 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 89 109 | 77 542 | 453 165 | 297 982 | 257 565 | 406 039 | 317 855 | 4 624 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 23 196 | 29 544 | 411 593 | 204 282 | 96 768 | 303 052 | 271 320 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 557 | 3 762 | 1 503 | 1 363 | 4 292 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 65 913 | 47 998 | 40 015 | 89 938 | 159 294 | 101 624 | 42 243 | 29 515 | 33 359 | 34 811 | 13 454 | 5 281 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 253 486 | 365 235 | 2 008 064 | 2 494 636 | 2 814 145 | 2 224 239 | 2 593 346 | 59 776 | 51 174 | 8 452 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 191 | 23 196 | 29 544 | 411 593 | 204 282 | 96 768 | 303 052 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 557 | 3 762 | 1 503 | 1 363 | 538 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 67 718 | 65 913 | 47 998 | 40 015 | 89 938 | 159 294 | 101 624 | 41 091 | 29 515 | 33 359 | 34 811 | 13 454 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 690 | 25 935 | 394 377 | 197 936 | 72 952 | 866 741 | 881 660 | 620 318 | 440 951 | 419 980 | 731 684 | 76 609 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 550 000 | 604 363 | 613 875 | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 89 | 16 602 | 14 701 | 20 331 | 16 922 | 44 273 | 82 999 | 95 782 | 116 088 | 82 082 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 92 | 151 | 10 290 | 14 736 | 2 114 | 3 323 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 330 | 2 504 | 1 650 | 8 015 | 5 301 | 6 624 | 7 013 | 794 218 | 908 892 | 477 734 | 28 480 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 744 | 5 962 | 8 665 | 16 227 | 41 704 | 9 943 | 17 958 | 193 282 | 509 878 | 116 357 | 13 305 | 192 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 595 | 16 690 | 25 935 | 394 377 | 197 936 | 72 952 | 866 741 | 343 824 | 620 318 | 440 951 | 419 980 | 731 684 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 550 000 | 470 948 | 613 875 | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 89 | 16 602 | 14 701 | 20 331 | 31 029 | 44 273 | 82 999 | 95 782 | 116 088 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 153 | 92 | 151 | 10 290 | 14 736 | 2 114 | 3 323 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 994 | 330 | 2 504 | 1 650 | 8 015 | 5 301 | 6 624 | 427 370 | 794 218 | 908 892 | 6 786 | 28 480 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 437 | 6 744 | 5 962 | 8 665 | 16 227 | 41 704 | 9 943 | 90 504 | 193 282 | 509 878 | 116 357 | 13 305 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 093 | 12 103 | 20 370 | 316 087 | 157 738 | 33 444 | 793 827 | 338 461 | 615 669 | 432 192 | 408 687 | 707 743 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 353 | 6 568 | 3 295 | 78 452 | 39 454 | 38 192 | 70 051 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 112 | 273 | 49 | 1 474 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 730 | 216 | 743 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 11 | 5 | 13 | 308 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 066 | 3 295 | 78 452 | 39 454 | 38 192 | 70 051 | 56 248 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 227 | 757 | 590 | 598 | 100 441 | 119 862 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 572 | 1 227 | 757 | 100 441 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 273 | 155 | 49 | 1 474 | 609 | 1 660 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 730 | 216 | 743 | 823 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 5 | 15 | 5 | 308 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 103 | 20 370 | 316 087 | 157 736 | 33 444 | 793 827 | 827 885 | 615 669 | 432 192 | 408 687 | 707 743 | 57 447 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 103 | 20 370 | 316 087 | 157 736 | 33 444 | 793 827 | 827 885 | 615 669 | 432 192 | 408 687 | 707 743 | 57 447 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 093 | 12 103 | 20 370 | 316 087 | 157 738 | 33 444 | 793 827 | 338 461 | 615 669 | 432 192 | 408 687 | 707 743 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 000 | 2 000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 383 | 49 080 | 5 001 | 321 088 | 318 281 | 11 725 | 805 552 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 45 383 | 51 080 | 5 501 | 321 588 | 318 781 | 12 225 | 806 052 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 024 | 5 001 | 321 088 | 318 281 | 11 725 | 805 552 | 1 513 437 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 51 024 | 5 501 | 321 588 | 318 781 | 12 225 | 806 052 | 1 513 937 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 103 | 20 388 | 316 087 | 157 737 | 33 444 | 793 826 | 827 885 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 12 103 | 20 388 | 316 087 | 157 737 | 33 444 | 793 826 | 827 885 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 103 | 20 370 | 316 087 | 157 737 | 33 444 | 793 826 | 827 885 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 12 103 | 20 370 | 316 087 | 157 737 | 33 444 | 793 826 | 827 885 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 18 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 500 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 462 | 64 467 | 160 544 | 340 000 | 120 000 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 462 | 65 967 | 160 544 | 340 000 | 120 000 | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 1 500 | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 153 | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 11 653 | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 462 | 54 314 | 160 544 | 340 000 | 120 000 | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 6 462 | 54 314 | 160 544 | 340 000 | 120 000 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 51 024 | 5 501 | 321 588 | 318 781 | 12 226 | 806 052 | 1 513 937 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 45 383 | 51 080 | 5 501 | 321 588 | 318 781 | 12 226 | 806 052 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 228 | 45 320 | 503 857 | 28 819 | 69 701 | 54 306 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 328 055 | 431 354 | 2 528 796 | 3 452 862 | 3 371 802 | 2 138 312 | 2 630 160 | 136 824 | 119 700 | 101 349 | 118 928 | 81 967 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 321 579 | 407 473 | 2 437 348 | 3 249 703 | 3 335 624 | 2 090 417 | 2 575 389 | 72 132 | 36 764 | 5 542 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 10 | 18 | 24 568 | 83 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 466 | 23 863 | 91 448 | 1 246 | 36 178 | 47 895 | 30 203 | 22 | 2 393 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 317 827 | 386 034 | 2 024 939 | 3 703 870 | 3 372 149 | 2 220 751 | 2 648 876 | 108 005 | 171 892 | 154 429 | 49 227 | 27 661 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 54 503 | 168 669 | 1 857 819 | 3 310 461 | 3 201 537 | 2 005 353 | 2 484 757 | 77 557 | 62 875 | 122 083 | 2 715 | 716 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 197 213 | 161 076 | 20 121 | 53 099 | 35 077 | 39 860 | 78 737 | 16 129 | 17 020 | 21 942 | 13 156 | 3 305 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 73 | 170 | 10 290 | 6 106 | 4 327 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 442 | 1 527 | 57 664 | 107 442 | 21 574 | 69 942 | 38 036 | 6 983 | 9 288 | 8 910 | 27 525 | 22 140 |
| Прочие платежи за отчетный год | 57 596 | 54 592 | 79 045 | 215 633 | 107 855 | 101 269 | 47 346 | 2 276 | 1 312 | 73 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 526 522 | 291 920 | 904 442 | 5 583 | 1 118 982 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 247 | 2 850 | 554 150 | 603 796 | 792 420 | 904 442 | 5 583 | 1 118 982 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 247 | 2 850 | 5 583 | 28 475 | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 187 003 | 500 700 | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 150 | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 550 000 | 603 796 | 605 417 | 403 742 | 1 084 812 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 695 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 743 | 1 085 | 1 706 | 17 577 | 2 359 | 27 628 | 921 200 | 500 500 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 076 | 1 085 | 1 706 | 17 477 | 2 359 | 27 628 | 15 473 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 100 | 905 727 | 500 | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 500 000 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 667 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 200 | 136 482 | 73 260 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 450 | 23 000 | 856 281 | 1 087 764 | 213 700 | 166 327 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 18 450 | 23 000 | 856 192 | 1 071 435 | 213 700 | 166 327 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 89 | 16 329 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 250 | 91 276 | 719 799 | 1 283 537 | 140 440 | 280 864 | 36 000 | 553 858 | 528 327 | 1 450 126 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 60 776 | 88 740 | 280 864 | 36 000 | 553 858 | 528 327 | 1 450 126 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 950 | 30 500 | 719 799 | 1 207 828 | 51 700 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 300 | 99 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 12 932 | 638 633 | 70 554 | 329 546 | 323 923 | 54 306 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,91 млрд ₽ | 64,4 млн ₽ | 43,5 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | |
| Чистая прибыль | 827,9 млн ₽ | 615,7 млн ₽ | 432,2 млн ₽ | 408,7 млн ₽ | 707,7 млн ₽ | 57,4 млн ₽ | |
| Активы | 2,16 млрд ₽ | 1,63 млрд ₽ | 1,44 млрд ₽ | 1,85 млрд ₽ | 1,10 млрд ₽ | 1,16 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | 1,51 млрд ₽ | 1,60 млрд ₽ | 1,44 млрд ₽ | 1,85 млрд ₽ | 1,10 млрд ₽ | 1,16 млрд ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -97,8 % | -32,5 % | -86,0 % | -100,0 % | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,87 | 2,10 | 117,04 | 186,10 | 149,51 | 294,27 | 1,23 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,83 | 1,77 | 117,03 | 185,67 | 149,49 | 294,08 | 0,98 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,34 | 1,27 | 112,66 | 72,51 | 138,64 | 275,57 | 0,61 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,70 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,34 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,43 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,07 ▲ |
| Рентабельность продаж | 9,3 % | -38,7 % | -94,5 % | -611,1 % | — | — | 3,9 % |
| Чистая рентабельность | 28,4 % | 956,0 % | 994,2 % | 6 717,4 % | — | — | 2,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 38,2 % | 37,9 % | 30,0 % | 22,1 % | 64,1 % | 4,9 % | 1,4 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 54,7 % | 38,4 % | 30,1 % | 22,1 % | 64,1 % | 4,9 % | 9,1 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 1,34 | 0,04 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | — | 1,04 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 121 дн. | 60 дн. | 114 дн. | 28 399 дн. | — | — | 100 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 43 дн. | 0 дн. | 1 дн. | — | — | 37 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 294,27 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 42.21 (компаний: 906).