Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГИР", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГИР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 316 | 690 | 533 | 3 110 | 3 840 | 3 050 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 133 | 130 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 133 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 130 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 183 | 560 | 533 | 3 110 | 3 840 | 3 051 |
| Запасы на конец отчетного года | 105 | 137 | 2 583 | 2 897 | 2 688 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 295 | 466 | 288 | 503 | 887 | 310 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 783 | 94 | 108 | 24 | 56 | 53 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 403 | 1 296 | 690 | 533 | 3 110 | 3 840 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 121 | 238 | 130 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 121 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 238 | 130 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 282 | 1 058 | 560 | 533 | 3 110 | 3 840 |
| Запасы на конец предыдущего года | 137 | 2 583 | 2 897 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 243 | 275 | 466 | 288 | 503 | 887 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 39 | 783 | 94 | 108 | 24 | 56 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 316 | 690 | 533 | 3 110 | 3 840 | 3 050 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 1 130 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 130 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 926 | 1 824 | 3 189 | 5 242 | 5 364 | 4 785 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 207 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 719 | 1 824 | 3 189 | 5 242 | 5 364 | 4 785 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 403 | 1 296 | 690 | 533 | 3 110 | 3 840 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 210 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 210 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 447 | 752 | 2 954 | 3 189 | 5 241 | 5 364 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 130 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 447 | 752 | 1 824 | 3 189 | 5 241 | 5 364 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 157 | 6 418 | 11 | 373 | 644 | |
| Выручка за предыдущий год | 838 | 2 957 | 4 604 | 5 687 | 9 791 | 7 130 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 681 | 3 461 | 4 593 | 5 314 | 9 147 | 7 453 |
| Выручка за отчетный год | 2 957 | 4 604 | 5 687 | 9 791 | 7 130 | 5 606 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 435 | 373 | 644 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 373 | 644 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 940 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 522 | 4 593 | 5 314 | 9 147 | 7 453 | 6 758 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 | 373 | 644 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 659 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 661 | 562 | 600 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 61 | 2 092 | 1 033 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 192 | 661 | 708 | 143 | 1 169 | 82 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 192 | 562 | 600 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 61 | 2 092 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 104 | 192 | 661 | 708 | 143 | 1 169 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 525 | 556 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 51 | 37 | 44 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 34 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 51 | 37 | 45 | 10 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 12 | |||||
| Прочее за отчетный год | 11 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 525 | 555 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 525 | 555 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 4,6 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -521 тыс. ₽ | -386 тыс. ₽ | 525 тыс. ₽ | 555 тыс. ₽ | -211 тыс. ₽ |
| Активы | 690 тыс. ₽ | 533 тыс. ₽ | 3,1 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 3,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | -2,7 млн ₽ | -2,1 млн ₽ | -1,5 млн ₽ | -1,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,31 | 0,17 | 0,59 | 0,72 | 0,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,31 | 0,12 | 0,10 | 0,18 | 0,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,03 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | -4,98 | -0,69 | -0,40 | -0,57 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 0,2 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | -11,3 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -75,5 % | -72,4 % | 16,9 % | 14,5 % | -6,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 6,67 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 37 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 9 дн. | 103 дн. | 142 дн. | 145 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,64 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -57 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.