Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРНЫЙ ДОМ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРНЫЙ ДОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 214 976 | 433 936 | 512 382 | 451 312 | 745 089 | 959 769 | 929 166 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 98 145 | 281 746 | 390 417 | 29 713 | 29 400 | 254 834 | 454 353 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 21 883 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 98 145 | 78 746 | 90 417 | 23 628 | 23 315 | 226 865 | 153 463 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 203 000 | 300 000 | 300 890 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 085 | 6 085 | 6 085 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 116 831 | 152 189 | 121 965 | 421 599 | 715 689 | 704 935 | 474 813 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 068 | 57 923 | 12 041 | 2 201 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 097 | 1 224 | 34 | 9 207 | 41 976 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 83 457 | 36 398 | 96 274 | 78 981 | 286 712 | 199 489 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 33 350 | 783 | 338 | 438 | 27 718 | 116 888 | 472 574 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 24 | 925 | 80 | 72 | 77 | 487 | 38 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 108 986 | 24 049 | 326 007 | 334 054 | 334 054 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 124 304 | 214 976 | 479 122 | 512 382 | 451 312 | 745 089 | 959 769 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 37 949 | 98 145 | 453 897 | 390 417 | 29 713 | 29 400 | 371 721 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 37 949 | 98 145 | 153 897 | 90 417 | 23 628 | 23 315 | 226 865 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 300 000 | 300 000 | 144 856 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 085 | 6 085 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 86 355 | 116 831 | 25 225 | 121 964 | 421 599 | 715 689 | 588 048 |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 068 | 57 923 | 16 782 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 011 | 1 224 | 34 | 9 207 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 80 529 | 83 457 | 9 239 | 96 274 | 78 981 | 286 711 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 33 350 | 78 | 338 | 438 | 27 718 | 570 779 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 826 | 24 | 201 | 80 | 72 | 77 | 487 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 697 | 24 049 | 326 007 | 334 054 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 214 976 | 433 936 | 512 382 | 451 312 | 745 089 | 959 769 | 929 166 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 101 | 9 725 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 81 | 9 625 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 58 241 | 26 751 | 60 169 | 60 265 | 52 245 | 47 745 | 47 745 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 58 241 | 26 751 | 60 169 | 60 265 | 52 245 | 47 745 | 47 745 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 156 634 | 407 373 | 442 489 | 412 602 | 712 565 | 929 841 | 895 710 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 114 015 | 68 299 | 11 438 | 5 548 | 4 098 | 1 781 | 1 651 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 42 619 | 339 074 | 431 051 | 402 914 | 704 327 | 923 920 | 894 059 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 4 140 | 4 140 | 4 140 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 124 304 | 214 976 | 479 122 | 512 382 | 451 312 | 745 089 | 959 769 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 56 | 101 | 9 438 | 9 725 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 36 | 81 | 9 338 | 9 625 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 81 408 | 58 241 | 40 751 | 60 169 | 60 265 | 52 245 | 47 745 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 81 408 | 58 241 | 40 751 | 60 169 | 60 265 | 52 245 | 47 745 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 42 840 | 156 634 | 428 933 | 442 489 | 412 602 | 712 565 | 929 841 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 37 915 | 114 015 | 9 006 | 11 438 | 5 548 | 4 098 | 1 781 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 925 | 42 619 | 419 927 | 431 051 | 402 914 | 704 327 | 928 060 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 4 140 | 4 140 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 88 | 285 | 7 227 | 7 031 | 4 396 | 145 555 | |
| Выручка за предыдущий год | 28 945 | 44 776 | 7 227 | 9 652 | 5 793 | 9 318 | 6 177 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 28 857 | 44 491 | 2 621 | 1 397 | 51 582 | 139 378 | |
| Выручка за отчетный год | 44 776 272 | 15 496 | 9 652 | 5 793 | 9 318 | 6 177 | 7 679 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 127 214 | 15 177 | 7 031 | 4 396 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 127 214 | 1 803 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 53 063 | 18 937 | 2 593 | 3 264 | 126 667 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 687 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 44 649 058 | 319 | 2 621 | 1 397 | 51 582 | 12 712 | 45 463 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 88 | 285 | 1 803 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 33 228 | 18 937 | 2 593 | 3 264 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 985 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 140 353 | 699 | 2 296 | 2 141 | 354 208 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 23 | 4 | 8 | 9 902 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 379 | 1 625 | 1 314 | 352 | 368 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 105 139 | 70 813 | 77 078 | 35 722 | 95 148 | 133 689 | 198 352 |
| Прочие расходы за отчетный год | 92 000 | 32 192 | 62 852 | 67 468 | 46 972 | 8 248 | 155 488 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 45 | 141 | 6 289 | 699 | 2 296 | 143 346 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 | 8 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 857 | 1 625 | 1 314 | 352 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 105 | 167 636 | 77 078 | 35 722 | 95 148 | 139 344 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 43 | 249 | 127 504 | 62 852 | 67 468 | 46 972 | 4 002 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 | 81 | 5 012 | 475 | 1 834 | 1 905 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | 60 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 59 642 | 62 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 80 711 | 475 | 1 834 | 1 905 | 3 538 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 80 711 | 475 | 1 834 | 1 905 | 3 538 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 36 | 81 | 5 012 | 475 | 1 834 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 15,5 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -370 тыс. ₽ | 475 тыс. ₽ | -31,3 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | |
| Активы | 433,9 млн ₽ | 512,4 млн ₽ | 451,3 млн ₽ | 745,1 млн ₽ | 959,8 млн ₽ | 929,2 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -188 тыс. ₽ | 9,7 млн ₽ | -21,6 млн ₽ | -19,7 млн ₽ | -17,8 млн ₽ | -14,3 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -37,7 % | -40,0 % | +60,8 % | -33,7 % | +24,3 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,37 | 0,28 | 1,02 | 1,00 | 0,76 | 0,53 | 2,11 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,09 | 0,22 | 0,19 | 0,44 | 0,34 | 0,53 | 1,90 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,13 | 0,53 | 1,35 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,02 | -0,05 | -0,03 | -0,02 | -0,02 | 0,65 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | 51,69 | — | — | — | — | 0,27 |
| Рентабельность продаж | -248,9 % | -123,4 % | 31,1 % | -488,6 % | -2 156,4 % | -492,0 % | 12,4 % ▼ |
| Чистая рентабельность | -2,4 % | 4,9 % | -539,7 % | 19,7 % | 30,8 % | 46,1 % | 7,7 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,1 % | 0,1 % | -6,9 % | 0,2 % | 0,2 % | 0,4 % | 2,0 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 4,9 % | — | — | — | — | 8,9 % |
| Оборачиваемость активов | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,43 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 857 дн. | 3 641 дн. | 4 976 дн. | 11 231 дн. | 11 788 дн. | — | 113 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 4 198 дн. | 410 дн. | 346 дн. | 18 дн. | 2 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 387 969 дн. | 60 028 дн. | 105 271 дн. | 4 984 дн. | 26 529 дн. | 7 178 дн. | 81 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | — | — | -96 097 дн. | 6 657 дн. | -14 395 дн. | — | 0 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,68 | -2,63 | 0,02 | 0,00 | -0,32 | -0,89 | 0,54 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -3,87 | -4,01 | -0,54 | -0,07 | -1,60 | — | 4,94 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,53 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 46,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 12902).