Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "БУГРОВСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ", Бугры
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "БУГРОВСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 39 305 | 81 403 | 124 789 | 34 968 | 39 091 | 55 782 | 61 362 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 185 | 3 094 | 352 | 2 058 | 3 651 | 3 334 | 12 447 |
| Основные средства на конец отчетного года | 185 | 3 094 | 352 | 2 058 | 3 651 | 3 334 | 12 447 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 39 120 | 78 309 | 124 437 | 32 910 | 35 440 | 52 448 | 48 915 |
| Запасы на конец отчетного года | 293 | 514 | 594 | 660 | 1 334 | 91 | 91 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 176 | 176 | 1 940 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 37 792 | 76 073 | 120 723 | 31 377 | 33 529 | 52 045 | 46 603 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 035 | 1 489 | 2 949 | 639 | 400 | 136 | 276 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 233 | 172 | 234 | 4 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 38 412 | 57 149 | 75 342 | 124 772 | 34 968 | 39 091 | 55 782 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 185 | 664 | 352 | 2 058 | 3 651 | 3 334 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 185 | 664 | 352 | 2 058 | 3 651 | 3 334 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 38 412 | 56 964 | 74 678 | 124 420 | 32 910 | 35 440 | 52 448 |
| Запасы на конец предыдущего года | 414 | 301 | 514 | 593 | 660 | 1 334 | 91 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 24 | 52 | 176 | 176 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 976 | 55 446 | 72 480 | 120 654 | 31 377 | 33 529 | 52 045 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 893 | 1 040 | 1 514 | 2 949 | 639 | 400 | 136 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 129 | 177 | 144 | 172 | 234 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 39 305 | 81 403 | 124 790 | 34 968 | 39 091 | 55 782 | 61 362 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 931 | 3 497 | 1 976 | 1 735 | 2 254 | 2 869 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 831 | 3 397 | 1 876 | 1 635 | 2 154 | 2 769 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 374 | 77 906 | 124 968 | 32 992 | 37 357 | 53 528 | 58 493 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 880 | 77 906 | 124 968 | 32 992 | 37 357 | 53 528 | 58 493 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 14 494 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 38 412 | 57 149 | 75 342 | 124 772 | 34 968 | 39 091 | 55 782 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 596 | 2 833 | 1 976 | 1 735 | 2 254 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 496 | 2 733 | 1 876 | 1 635 | 2 154 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 515 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 515 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 301 | 54 316 | 75 890 | 124 950 | 32 992 | 37 357 | 53 528 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 301 | 54 316 | 75 890 | 124 950 | 32 992 | 37 357 | 53 528 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 494 | 11 952 | 897 | 1 912 | 1 316 | 122 | 730 |
| Выручка за предыдущий год | 84 268 | 90 164 | 100 395 | 119 352 | 127 456 | 139 267 | 150 018 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 76 774 | 78 212 | 99 498 | 117 440 | 126 140 | 139 145 | 149 288 |
| Выручка за отчетный год | 90 164 | 100 395 | 119 352 | 127 456 | 139 267 | 150 018 | 153 546 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 952 | 2 162 | 1 912 | 1 316 | 122 | 730 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 952 | 2 162 | 1 912 | 1 316 | 122 | 730 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 78 212 | 98 233 | 117 440 | 126 140 | 139 145 | 149 288 | 153 865 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 494 | 11 952 | 897 | 1 912 | 1 316 | 122 | 730 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 614 | 659 | 505 | 529 | 446 | 701 | 828 |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 914 | 37 987 | 25 245 | 209 | 8 878 | 5 074 | 6 568 |
| Прочие расходы за отчетный год | 20 252 | 39 490 | 26 652 | 996 | 8 554 | 5 103 | 5 421 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 793 | 614 | 673 | 505 | 529 | 446 | 701 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 128 | 8 914 | 53 864 | 25 245 | 209 | 8 878 | 5 074 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 829 | 20 252 | 54 088 | 26 652 | 996 | 8 554 | 5 103 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 793 | 491 | 673 | 371 | 309 | 548 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 123 | 134 | 106 | 137 | 153 | ||
| Прочее за предыдущий год | 1 275 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 123 | 134 | 106 | 137 | 153 | 185 | |
| Прочее за отчетный год | 1 275 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 491 | 659 | 371 | 309 | 548 | 643 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 491 | 659 | 371 | 309 | 548 | 643 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 793 | 491 | 673 | 371 | 309 | 548 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 876 | 1 635 | 2 154 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 976 | 1 735 | 2 254 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 876 | 1 635 | 2 154 | 2 769 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 976 | 1 735 | 2 254 | 2 869 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 154 | 309 | 548 | 643 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 154 | 309 | 548 | 643 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 852 | 309 | 548 | 643 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 852 | 309 | 548 | 643 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 006 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 3 006 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 550 | 29 | 27 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 550 | 29 | 27 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 550 | 14 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 550 | 14 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 | 27 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 15 | 27 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 976 | 1 735 | 2 254 | 2 869 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 976 | 1 734 | 2 254 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 167 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 147 069 | 161 427 | 160 930 | 170 619 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 147 069 | 159 950 | 159 927 | 169 717 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 477 | 1 003 | 902 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 149 379 | 161 666 | 161 179 | 170 452 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 100 372 | 111 086 | 108 165 | 128 609 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 21 650 | 29 118 | 28 484 | 26 940 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 27 357 | 21 462 | 24 530 | 14 903 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 | 27 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 15 | 27 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 140 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 309 тыс. ₽ | 643 тыс. ₽ |
| Активы | 39,1 млн ₽ | 61,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,95 | 0,84 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,91 | 0,80 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,84 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.