Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАДОГА-ТУР", Волхов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАДОГА-ТУР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 409 | 2 641 | 2 570 | 2 495 | 2 337 | 2 213 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 35 | 2 503 | 2 363 | 2 239 | 2 114 | 1 990 |
| Основные средства на конец отчетного года | 35 | 2 503 | 2 363 | 2 239 | 2 114 | 1 990 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 374 | 138 | 207 | 256 | 223 | 223 |
| Запасы на конец отчетного года | 90 | 90 | 90 | 90 | 107 | 125 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 | 35 | 8 | 5 | 12 | 3 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 262 | 13 | 109 | 161 | 104 | 95 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 409 | 2 641 | 2 570 | 2 495 | 2 337 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 35 | 2 503 | 2 363 | 2 239 | 2 114 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 35 | 2 503 | 2 363 | 2 239 | 2 114 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 374 | 138 | 207 | 256 | 223 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 90 | 90 | 90 | 90 | 107 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 | 35 | 8 | 5 | 12 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 262 | 13 | 109 | 161 | 104 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 409 | 2 641 | 2 570 | 2 495 | 2 337 | 2 213 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 402 | 161 | 613 | 1 015 | 1 099 | 1 025 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 | 2 480 | 1 957 | 1 480 | 1 238 | 1 188 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 | 2 470 | 1 957 | 1 480 | 1 238 | 1 188 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 409 | 2 641 | 2 570 | 2 495 | 2 337 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 402 | 161 | 613 | 1 015 | 1 099 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 | 2 480 | 1 957 | 1 480 | 1 238 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 | 2 470 | 1 957 | 1 480 | 1 238 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 132 | 479 | 439 | 135 | ||
| Выручка за предыдущий год | 763 | 854 | 13 424 | 11 050 | 16 378 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 631 | 1 006 | 12 945 | 10 611 | 16 243 | |
| Выручка за отчетный год | 763 | 854 | 13 424 | 11 050 | 16 378 | 22 394 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 132 | 479 | 439 | 135 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 132 | 479 | 439 | 135 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 631 | 1 006 | 12 945 | 10 611 | 16 243 | 22 396 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 132 | 479 | 439 | 135 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 73 | 451 | 406 | 94 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 59 | 66 | 36 | 33 | 41 | 61 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 73 | 451 | 406 | 94 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 59 | 66 | 36 | 33 | 41 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 73 | 451 | 396 | 84 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | 10 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 | 10 | 10 | 11 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 73 | 440 | 396 | 84 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 73 | 440 | 396 | 84 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 73 тыс. ₽ | -218 тыс. ₽ | 440 тыс. ₽ | 396 тыс. ₽ | 84 тыс. ₽ | -74 тыс. ₽ |
| Активы | 409 тыс. ₽ | 2,6 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 402 тыс. ₽ | 161 тыс. ₽ | 613 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 53,43 | 0,06 | 0,11 | 0,17 | 0,18 | 0,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 40,57 | 0,02 | 0,06 | 0,11 | 0,09 | 0,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 37,43 | 0,01 | 0,06 | 0,11 | 0,08 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,98 | 0,06 | 0,24 | 0,41 | 0,47 | 0,46 |
| Финансовый рычаг | 0,02 | 15,40 | 3,19 | 1,46 | 1,13 | 1,16 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,8 % | -8,3 % | 17,1 % | 15,9 % | 3,6 % | -3,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 18,2 % | -135,4 % | 71,8 % | 39,0 % | 7,6 % | -7,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 52 дн. | 33 дн. | 3 дн. | 3 дн. | 2 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,19 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 46 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.