Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "РУССКИЙ ДОМ - ЗЕРНОПРОДУКТ", Курск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "РУССКИЙ ДОМ - ЗЕРНОПРОДУКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 45 765 | 65 666 | 84 020 | 76 488 | 74 284 | 69 715 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 28 | 56 | 29 | 9 | 1 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 28 | 56 | 29 | 9 | 1 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 45 737 | 65 610 | 83 990 | 76 479 | 74 284 | 69 715 |
| Запасы на конец отчетного года | 146 | 231 | 107 | 150 | 151 | 47 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 45 453 | 65 371 | 83 830 | 76 274 | 74 039 | 69 588 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 82 | 8 | 53 | 55 | 94 | 80 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 56 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 934 | 45 723 | 65 666 | 84 020 | 76 488 | 74 284 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 28 | 56 | 29 | 9 | 1 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 28 | 56 | 29 | 9 | 1 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 934 | 45 695 | 65 610 | 83 990 | 76 479 | 74 284 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 | 147 | 231 | 107 | 150 | 151 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 824 | 45 440 | 65 371 | 83 830 | 76 274 | 74 039 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 106 | 82 | 8 | 53 | 55 | 94 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 26 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 45 765 | 65 666 | 84 020 | 76 488 | 74 284 | 69 715 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 43 685 | 63 223 | 81 535 | 72 576 | 64 433 | 45 578 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 43 675 | 63 213 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 080 | 2 443 | 2 485 | 3 912 | 9 852 | 24 138 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 22 | 22 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 058 | 2 421 | 2 485 | 3 912 | 9 852 | 24 138 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 934 | 45 722 | 65 666 | 84 020 | 76 488 | 74 284 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 463 | 43 655 | 63 223 | 81 535 | 72 576 | 64 433 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 453 | 43 645 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 471 | 2 067 | 2 443 | 2 485 | 3 912 | 9 852 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 175 | 22 | 22 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 296 | 2 046 | 2 421 | 2 485 | 3 912 | 9 852 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 760 | 54 210 | 19 899 | 35 235 | 8 237 | |
| Выручка за предыдущий год | 29 760 | 54 216 | 44 634 | 61 629 | 36 918 | 29 760 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 | 24 735 | 26 394 | 28 681 | 37 313 | |
| Выручка за отчетный год | 54 216 | 44 634 | 61 629 | 36 918 | 29 760 | 29 760 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 54 210 | 44 634 | 35 235 | 8 237 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 32 680 | 19 899 | 35 235 | 8 237 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 21 530 | 24 735 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 | 26 394 | 28 681 | 37 313 | 46 904 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 608 | 32 680 | 19 899 | 35 235 | 8 237 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 16 152 | 21 530 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 32 518 | 19 814 | 34 610 | 7 673 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 2 | 905 | 6 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 163 | 85 | 625 | 566 | 504 | 695 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 337 | 32 518 | 19 814 | 34 610 | 7 673 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 23 | 1 | 2 | 905 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 294 | 163 | 85 | 625 | 566 | 504 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 177 | 32 222 | 19 568 | 33 311 | 6 042 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 246 | 1 299 | 1 631 | 991 | ||
| Прочее за предыдущий год | 160 | 296 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 299 | 1 631 | 991 | 1 022 | ||
| Прочее за отчетный год | 296 | 246 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 32 222 | 19 568 | 33 311 | 6 042 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 222 | 19 568 | 33 311 | 6 042 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 177 | 32 222 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 33,3 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | -8,1 млн ₽ | -18,9 млн ₽ |
| Активы | 84,0 млн ₽ | 76,5 млн ₽ | 74,3 млн ₽ | 69,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 81,5 млн ₽ | 72,6 млн ₽ | 64,4 млн ₽ | 45,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 33,80 | 19,55 | 7,54 | 2,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 33,76 | 19,51 | 7,52 | 2,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,97 | 0,95 | 0,87 | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 0,03 | 0,05 | 0,15 | 0,53 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 39,6 % | 7,9 % | -11,0 % | -27,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 40,9 % | 8,3 % | -12,6 % | -41,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 2 дн. | 1 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,89 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 65 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.