Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖЕНЕРНО ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ЛИФТ", Курск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖЕНЕРНО ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ЛИФТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 719 | 2 494 | 2 331 | 2 318 | 2 814 | 3 080 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 597 | 210 | 135 | 92 | 153 | 201 |
| Основные средства на конец отчетного года | 391 | 210 | 135 | 92 | 153 | 201 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 206 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 122 | 2 284 | 2 196 | 2 226 | 2 662 | 2 879 |
| Запасы на конец отчетного года | 75 | 75 | 86 | 106 | 115 | 125 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 109 | 486 | 689 | 680 | 723 | 722 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 938 | 1 723 | 1 421 | 1 440 | 1 824 | 2 032 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 412 | 1 719 | 2 494 | 2 331 | 2 318 | 2 814 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 451 | 597 | 210 | 135 | 92 | 153 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 254 | 391 | 210 | 135 | 92 | 153 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 197 | 206 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 961 | 1 122 | 2 284 | 2 196 | 2 226 | 2 661 |
| Запасы на конец предыдущего года | 64 | 75 | 75 | 86 | 106 | 115 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 278 | 109 | 486 | 689 | 680 | 723 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 619 | 938 | 1 723 | 1 421 | 1 440 | 1 824 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 719 | 2 494 | 2 331 | 2 318 | 2 814 | 3 080 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 191 | 2 019 | 1 889 | 1 881 | 2 018 | 2 238 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 228 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 527 | 475 | 442 | 436 | 796 | 842 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 527 | 475 | 442 | 436 | 796 | 842 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 412 | 1 719 | 2 494 | 2 331 | 2 318 | 2 814 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 011 | 1 191 | 2 019 | 1 889 | 1 881 | 2 018 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 008 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 400 | 527 | 475 | 442 | 436 | 796 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 400 | 527 | 475 | 442 | 436 | 796 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 460 | 494 | 1 468 | 717 | 687 | 860 |
| Выручка за предыдущий год | 7 322 | 6 507 | 7 879 | 8 042 | 7 052 | 7 287 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 862 | 6 013 | 6 411 | 7 325 | 6 365 | 6 427 |
| Выручка за отчетный год | 6 507 | 7 879 | 8 042 | 7 052 | 7 287 | 8 305 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 494 | 1 468 | 717 | 687 | 860 | 1 028 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 494 | 1 468 | 717 | 687 | 860 | 1 028 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 013 | 6 411 | 7 325 | 6 365 | 6 427 | 7 277 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 460 | 494 | 1 468 | 717 | 687 | 860 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 469 | 1 438 | 672 | 625 | 810 | 864 |
| Прочие расходы за отчетный год | 25 | 30 | 45 | 62 | 50 | 164 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 425 | 466 | 1 438 | 672 | 625 | 810 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 35 | 28 | 30 | 45 | 62 | 50 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 209 | 260 | 1 218 | 435 | 412 | 591 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 216 | 206 | 220 | 237 | 213 | 219 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 206 | 220 | 237 | 213 | 219 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 260 | 1 218 | 435 | 412 | 591 | 612 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 260 | 1 218 | 435 | 412 | 591 | 612 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 591 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 260 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 435 тыс. ₽ | 412 тыс. ₽ | 591 тыс. ₽ |
| Активы | 1,7 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,2 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,13 | 4,81 | 4,97 | 5,11 | 3,34 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,99 | 4,65 | 4,77 | 4,86 | 3,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,78 | 3,63 | 3,21 | 3,30 | 2,29 |
| Коэффициент автономии | 0,69 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,72 |
| Финансовый рычаг | 0,44 | 0,24 | 0,23 | 0,23 | 0,39 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,1 % | 48,8 % | 18,7 % | 17,8 % | 21,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 21,8 % | 60,3 % | 23,0 % | 21,9 % | 29,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 4 дн. | 4 дн. | 6 дн. | 7 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 3,34 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 72 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.