Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮНИТЕКС", Курск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮНИТЕКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 768 | 15 515 | 25 085 | 23 786 | 20 667 | 27 267 | 39 249 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 966 | 1 592 | 1 655 | 1 380 | 1 109 | 903 | 683 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 966 | 1 592 | 1 655 | 1 380 | 1 109 | 903 | 683 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 802 | 13 923 | 23 428 | 22 406 | 19 558 | 26 364 | 38 566 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 904 | 11 408 | 14 445 | 10 325 | 8 577 | 12 660 | 13 422 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 489 | 2 129 | 7 951 | 11 228 | 9 501 | 12 539 | 24 408 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 409 | 386 | 1 032 | 853 | 1 480 | 1 165 | 736 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 918 | 14 768 | 15 515 | 25 085 | 23 786 | 20 667 | 27 267 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 218 | 1 966 | 1 592 | 1 655 | 1 380 | 1 109 | 903 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 218 | 1 966 | 1 592 | 1 655 | 1 380 | 1 109 | 903 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 700 | 12 802 | 13 923 | 23 428 | 22 406 | 19 558 | 26 364 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 874 | 8 904 | 11 408 | 14 445 | 10 325 | 8 577 | 12 660 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 650 | 3 489 | 2 129 | 7 951 | 11 228 | 9 501 | 12 539 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 176 | 409 | 386 | 1 032 | 853 | 1 480 | 1 165 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 768 | 15 515 | 25 085 | 23 786 | 20 667 | 27 267 | 39 249 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 328 | 3 258 | 7 598 | 9 032 | 12 555 | 16 814 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 143 | 444 | 473 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 143 | 444 | 473 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 065 | 15 501 | 21 684 | 15 744 | 12 202 | 14 779 | 21 962 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 065 | 15 501 | 21 684 | 15 744 | 12 202 | 14 779 | 21 962 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 918 | 14 768 | 15 515 | 25 085 | 23 786 | 20 667 | 27 267 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 870 | 328 | 3 258 | 7 598 | 9 032 | 12 555 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 180 | 143 | 444 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 180 | 143 | 444 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 868 | 15 065 | 15 501 | 21 684 | 15 744 | 12 202 | 14 779 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 868 | 15 065 | 15 501 | 21 684 | 15 744 | 12 202 | 14 779 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 67 829 | 1 028 | 1 079 | 3 515 | 6 627 | 10 174 | 6 526 |
| Выручка за предыдущий год | 34 382 | 38 086 | 57 838 | 63 570 | 97 617 | 105 840 | 91 747 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 33 447 | 37 058 | 56 759 | 60 055 | 90 990 | 95 666 | 85 221 |
| Выручка за отчетный год | 38 086 | 57 838 | 63 570 | 97 617 | 105 840 | 91 747 | 97 297 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 079 | 3 515 | 6 627 | 10 174 | 6 526 | 7 189 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 079 | 3 515 | 6 627 | 10 174 | 6 526 | 7 189 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 37 058 | 56 759 | 60 055 | 90 990 | 95 666 | 85 221 | 90 108 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 028 | 1 079 | 3 515 | 6 627 | 10 174 | 6 526 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 267 | 819 | 3 234 | 6 157 | 8 764 | 6 362 | 7 059 |
| Прочие доходы за отчетный год | 17 | 130 | 1 037 | 71 | 931 | 298 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 250 | 390 | 1 318 | 470 | 1 481 | 1 095 | 428 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 207 | 795 | 819 | 3 234 | 6 157 | 8 764 | 6 362 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 40 | 17 | 130 | 1 037 | 71 | 931 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 167 | 250 | 390 | 1 318 | 470 | 1 481 | 1 095 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 613 | 500 | 492 | 2 930 | 4 812 | 6 893 | 5 086 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 195 | 295 | 327 | 304 | 1 345 | 1 871 | 1 276 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 295 | 327 | 304 | 1 345 | 1 871 | 1 276 | 1 415 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 500 | 492 | 2 930 | 4 812 | 6 893 | 5 086 | 5 644 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 500 | 492 | 2 930 | 4 812 | 6 893 | 5 086 | 5 644 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 492 тыс. ₽ | 2,9 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 5,6 млн ₽ |
| Активы | 15,5 млн ₽ | 25,1 млн ₽ | 23,8 млн ₽ | 20,7 млн ₽ | 27,3 млн ₽ | 39,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 328 тыс. ₽ | 3,3 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | 16,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,90 | 1,08 | 1,42 | 1,60 | 1,78 | 1,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,16 | 0,41 | 0,77 | 0,90 | 0,93 | 1,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,12 | 0,08 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,13 | 0,32 | 0,44 | 0,46 | 0,43 |
| Финансовый рычаг | 46,30 | 6,70 | 2,13 | 1,29 | 1,17 | 1,33 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,2 % | 11,7 % | 20,2 % | 33,4 % | 18,7 % | 14,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 150,0 % | 89,9 % | 63,3 % | 76,3 % | 40,5 % | 33,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 73 дн. | 88 дн. | 41 дн. | 33 дн. | 54 дн. | 54 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,76 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 43 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.